【遠東商銀】美國通膨數據前，美元走弱

◆USD/JPY

自 2022 年 3 月以來，美國聯邦準備理事會 (FED) 已累計升息 500 個基點，以降低美國四十年來最高的通貨膨脹率，決策者在 6 月選擇不加息以便評估之前提高借貸成本仍未完全體現出來的影響，多數 FED 官員卻仍預計今年底前應至少再升息兩次，但多位 FED 官員稱貨幣政策緊縮周期接近尾聲，引發美國公債收益率回落，拖累美元下跌；此外，日本消費者可能終於擺脫幾十年來節儉習慣擴大消費，為日本央行 (BOJ) 最終解除大規模貨幣刺激措施鋪路，而且鑒於日本通貨膨脹率上升，投資人開始意識到 BOJ 的 7 月會議前更加警惕可能出現政策調整風險，激勵日圓上漲，週二導致美元兌日圓於 141.46 高點賣壓沉重。

隨後全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查顯示，因對經濟前景的悲觀情緒大幅消退且銷售預期改善，美國 6 月小企業樂觀指數升至 91，創去年 8 月以來最大月度漲幅，而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱，FED 尚未完成提高其短期利率目標工作，但美國十年期公債收益率下降及曲線倒掛加深，在美國通貨膨脹數據公布前，投資人保持謹慎，擴大美元兌日圓跌幅至 140.15 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 140.40-60，支撐於 139.30-50。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 調查澳洲 7 月消費者信心指數升至 81.3，為 4 月澳洲央行 (RBA) 按兵不動以來最大漲幅，並據澳洲國民銀行 (NAB) 公布 6 月企業現況指數維持正 9 及企業信心指數反彈至零，而且中國央行 (PBOC) 延長地產救市的”金融 16 條”有關政策適用期限至 2024 年底，改善風險情緒，扶助澳幣和紐元等風險貨幣回升；此外，德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較上年同期增長 6.4% 及 6.8%，打破今年初以來穩步下降趨勢，提振歐元兌美元至 1.1026 高點。

據法國央行 (BOF) 在月度商業環境報告維持第二季經濟增長 0.1% 預測不變，但德國經濟智庫 ZEW 表示 7 月經濟景氣與現況指數分別降至負 14.7 及負 59.5，顯示歐元區和美國短期利率上升及中國等出口市場疲軟，影響投資人信心，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛認為通貨膨脹率將繼續下降至 2025 年回到 ECB 的 2% 目標，打壓歐元兌美元至 1.0975 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0970-90，阻力於 1.1050-70。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 公布 6 月同店零售銷售較去年同期增長 4.2% 高於前月，並據英國數據顯示截至 5 月的三個月失業率意外升至 4.0% 及職位空缺降至 2021 年中期以來最低，但扣除獎金工資較去年同期增 7.3%，與紀錄最高增長率並列，可能加劇英國央行 (BOE) 通貨膨脹擔憂，激勵英鎊兌美元自 1.2851 低點上漲。隨著國際貨幣基金組織 (IMF) 董事稱，若通貨膨脹壓力持續，BOE 可能要在較長時間維持高利率，推升英鎊兌美元至十五個月高點 1.2934。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2910 附近，阻力於 1.2980-1.3000。

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