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AI股熄火,下半年關注:宏捷科、太極、立積、偉訓

鉅亨研報 2023-08-08 19:20

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AI股熄火,下半年關注:宏捷科、太極、立積、偉訓。(圖:shutterstock)

台股本週持續整理,先前由 AI 主導的盤勢也在此時大幅翻轉。從美國經濟數據來看,其實整體通膨問題、經濟數據都有緩慢變好,但就像前面所說的「太慢」自然沒辦法馬上拉抬股市,美股四大指數近幾天都是小幅度反彈,而台股的表現則有點脫鉤,萬七一直站不穩壓回。因為沒有實質的利空衝擊,推測台股只是陷入整理波段,投資人也不用太恐慌。

AI 概念股的大頭緯創 (3231-TW)、光寶科(2301-TW)、廣達(2382-TW) 等等較為熱門的,都在這幾天重挫,當初就有提醒各位不要再追高點的 AI 股,尤其是成交量最大的這幾個,果然此次下跌讓許多人套在最高,想要等解套就必須要一點時間。


雖然長線上我仍然看好 AI 趨勢,但短線上題材正在逐漸熄火,說真的 AI 也漲這麼久,陷入整理是必然的事情,投資朋友若手中有持股的,現在只有兩個選擇能考慮,長放或在此時抽回資金轉股,因為下半年的重點已經改變,不會單單只靠【AI】一個族群來全面領軍。

那麼下半年該注重哪些重點呢?還是像我之前說得那樣,同時擁有【股價尚未明顯發動】與【營收有明顯好轉】的兩大特性個股為優先,今天找出幾檔來給各位參考。

宏捷科 (8086-TW) 做為曾經的【PA 三雄】,這次被我納入【惠珊投資池 4.0】中的 5G 網通族群。此前因為智慧型手機市場的縮減,宏捷科曾面臨很長一段時間的陣痛期,而現在因為庫存已經消化完畢,加上傳統旺季又來臨,手機市場雖然縮減也仍然有換機需求,所以表現還不錯,7 月營收開出來 2.32 億元,月增 9.84%、年增 12.58%,累計營收年減幅度也下滑至 21.6%,有望在今年底前返回正成長,可以列入投資觀察重點。

同為【惠珊投資池 4.0】中的伺服器概念股偉訓 (3032-TW) 從二月以來營收都維持穩定年增,截至 6 月時累計年增幅度已達 28.4%,表現優異,而且此前偉訓的上漲幅度都顯得很平緩,雖然整體向上,但沒有太大的急拉,這類緩漲股票通常具備我前面說的【股價未明顯發動】趨勢,代表還沒太多人注意到它,是符合兩大特性的好股票。

【惠珊投資池 4.0】儲能節電題材太極 (4934-TW) 在這次台股整理期下跌出一個區間,此刻出現反彈,代表它具備不錯的反彈空間,而太極今年以來獲利表現為正向,不像去年第一與第二季虧損,具備由虧轉盈的題材優勢,後續可以期待反彈回高點位階。

最後一檔元宇宙概念股立積 (4968-TW),曾經在 2021 年時是當年的代表性股票之一,但因為題材縮減等等緣由,立積從 600 多元的股價一路跌回 100 出頭跌落谷底,而現在包括博通、瑞昱、聯發科、高通、英特爾等大廠都已展開新一代 WiFi 7 晶片研發,與博通在 WiFi FEM 深度合作的立積有直接受惠的題材,今年以來營收雖皆為年減,但年減幅度美個月都在下降,到了六月開始營收出現月增的表現,意味著立積有逐月轉好的跡象,符合我所說的兩大特性。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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