【新台股龍捲風】 AI還在睡,軍工撿到槍,接下來?
鉅亨研報 2023-08-28 15:47
找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!美股周五出現小 V 型犯反彈!台股為何又是收斂漲幅?媒體都報導鮑爾其實她講得非常細,講得非常細,包像中國為何在此處要降應稅!有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道
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盤中 10 點,郭台銘先生宣布參選總統,當然讓政論節目今晚又有生意了,對於股市的反應是,【軍工股撿到槍】寶一 (8222-TW) 千附精密 (6829-TW) 和成 (1810-TW) 亞航 (2630-TW) 富晶通 (3623-TW) 拉漲停,雷虎 (8033-TW) 全訊 (5222-TW) 大漲,當然軍工股連漲 3 天後加上軍工展的題材,今日一定是股市熱門的標的,但上周山富 (2743-TW) 富野 (2736-TW) 威盛 (2388-TW) 一樣散戶也很愛阿,但今日股價都出現大跌,代表這行情其實對散戶很不友善,行情都很短,沒有波段行情,短線急漲去追,都容易短套,與其追高殺低,還不如就是聚焦,能見度較高,有法人真的有去調查評估的 AI 概念股,而 AI 概念股一定先看矽智財: 股后世芯 (3661-TW) 今壓回,很可惜,今又被股王信驊 (5274-TW) 追過,當然創意 (3443-TW)M31(6643-TW) 愛普 (6531-TW) 智原 (3035-TW) 也在震盪,但震盪持續看好,不用緊張,而組裝的廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉(2376-TW),今留下影線,如何看待?所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/7j__0Yf0x1Y
【cowos】今日蔓延到日月光 (3711-TW) 和聯電 (2303-TW),而(3583-TW) 辛耘,(6187-TW)萬潤壓回就等低接,【ccl】就是 (2383-TW) 台光電,(6274-TW)台燿壓回持續看好,【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好,【pcb】看 (3044-TW) 健鼎投信作帳持續漲,很多人認為投信買超股就會漲!若是此邏輯,那買投信正在買的股票就一定賺囉?其實還是要搭配題材,你們自己去看至上 (8112-TW) 投信買很多,股價也不太動,力積電 (6770-TW) 投信也買不動,目前還套牢中鋼 (2002-TW) 也是一樣
今天來談談為何我們 AI 中 PCB 這塊能抱這麼久:主要還是要評估整體產業趨勢,根據集邦科技指出,隨著 NVIDIAA100/H100 的 AI 伺服器出貨量上升,帶動 PCB 需求增加,預估 2023 年搭載 A100/H100 的 PCB 需求將年增 86%,2024 年將進一步成長,也達到年增 64% 的幅度。AI 伺服器 PCB 板主要可分為 GPU 板組、CPU 板組與配件板,以 NVIDIA DGX A100 為例,其 PCB 價值含量較一般伺服器增加 5.6 倍。
而 PCB 上游 CCL 大廠 (2383-TW) 台光電為 NVIDIA 伺服器 CCL 主要供應商,市占率達 80% 以上,在 OAM(開放加速器模組)和 UBB(通用基板)的市占率則達 90% 以上。上半年每股賺 4.44 元,雖低於去年同期的 7.23 元,但在 AI server 產品在美系大廠的帶動下,其他國際晶片大廠及雲端廠商相繼設計導入,在高速運算網通及 AI server 相關材料持續出貨,2023 年網通類產品營運將延續成長動能。
(3044-TW) 健鼎上半年每股稅後盈餘 4.02 元,第 2 季雖處庫存調整階段,但毛利率仍優於市場期,看好伺服器需求回溫,將帶動第 3 季營運表現,明年將有新伺服器平台和 AI 伺服器兩大主要成長動能。
而 (6274-TW) 台燿 7 月 AI 產品已經開始投產,8 月開始貢獻營收,市場預估 8 月營收有機會到 15 億以上。另外光通訊原本下半年 400G 開始放量,明年 800G 才要出來,而近期因升級趨勢加速,可能年底 800G 就要開始放量,台燿在 800G 產品是居領先地位,將拿下比台光電更多的市場份額,假設明年真的可以賺到 10 元,若以本益比 18 倍計算,目前還有肉吃!
NVIDIA 財報在已知的利多下早已反映在股價上
未知的利多和利空,才是決定未來 AI 的走勢,現在就看法人不斷調升的 NVIDIA,何時能再度上攻了,畢竟 AI 之王若不漲,其他周邊怎麼敢漲?
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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