【遠東商銀】關注鮑威爾講話，美元持穩

◆USD/JPY

美國 9 月零售銷售及製造業產出強勁增長，鞏固第三季經濟提速的預期，但週三數據顯示中國第三季國內生產總值 (GDP) 分別較前季與上年同期增長 1.3% 及 4.9% 超過預估值，9 月零售銷售總額與工業生產亦意外上揚，提振人民幣至一週高點，抑制美元走勢；此外，日本十年期公債收益率創十年新高，帶動收益率全線上升，促使日本央行 (BOJ) 進行緊急購買公債計畫，購買 3,000 億日圓五年至十年期債券及 1,000 億日圓十年至二十五年期債券，但三位熟悉內情人士稱，BOJ 預計本月上調通貨膨脹預估，提高其保持寬鬆貨幣政策的難度，而且彭博新聞報導引述前 BOJ 審議委員櫻井真說法稱，BOJ 可能今年年底前結束負利率政策，以比預期更快速度採取政策行動，提供日圓支撐，推低美元兌日圓至 149.47 低點。

隨後美國商務部公布 9 月房屋開工增加 7.0% 至年率為 135.8 萬戶遜於預期，但建築許可減少 4.4% 至年率達 147.3 萬戶高於預估值，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒稱應等待更多數據出爐，再決定利率路徑，紐約聯邦儲銀行總裁威廉姆斯則支持利率需要在一段時間保持高位，而且 FED 發布最新褐皮書顯示，美國經濟過去一個半月變化不大，加上美國指標十年期公債收益率創十六年新高及市場關注中東緊張形勢，推動美元兌日圓回升至 149.96 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.80-150.00，支撐於 149.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克表示，消費放緩但通貨膨脹居高不下，警告稱若通貨膨脹持續高於預期，將不得不採取緊縮貨幣政策，並據澳洲貿易部長法雷爾指出，將於 11 月初前往中國參加在上海舉行的貿易博覽會，為澳洲和中國關係回暖的最新跡象，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 分別下調中國 2023 年及 2024 年經濟成長預測至 5.0% 及 4.2%，但中國經濟數據意外較佳，激勵澳幣和紐元上漲，帶動歐元兌美元觸及 1.0594 高點。

隨著歐元區 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與上年同期漲 0.3% 及 4.3% 符合預期，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維斯科稱，歐元區通貨膨脹未與基本貨幣和物價穩定一致，另一委員史托納拉斯則認為中東情勢可能帶來歐洲經濟新挑戰，打壓歐元兌美元至 1.0521 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0540-60，支撐於 1.0450-70。

◆GBP/USD

週三英國財政大臣亨特表示，政府仍預計通貨膨脹今年將繼續下降，但英國國家統計局 (ONS) 稱，9 月消費者物價指數 (CPI) 按年漲幅保持十八個月低點 6.7% 及核心 CPI 降至 6.1% 小於預期，增加英國央行 (BOE) 再升息的可能性，支撐英鎊兌美元徘徊於 1.2211 高點，但英國 8 月房屋價格按年漲 0.2%，為 2012 年 4 月以來最小漲幅，而且截至 10 月 10 日的一週，芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 投機客增持英鎊淨空頭部位，打擊英鎊兌美元至 1.2135 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2140-60，支撐於 1.2040-60。

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