【遠東商銀】當局遲未行動，日圓測試其決心

◆USD/JPY

週四日本財務省 9 月數據顯示，出口較上年同期增長 4.3% 創紀錄水平，為三個月來首次攀升，進口則較去年同期跌 16.3%，促使貿易收支三個月來首次轉為順差 624 億日圓，並據日本央行 (BOJ) 發布的季度報告，上調對日本九個地區中六個地區的評估及維持其餘三個地區的看法，另外日本最大勞工組織 - 日本勞動組合總連合會 (RENGO) 將要求 2024 年薪資上漲 5% 或更多，而且日本財務省財務官神田真人表示，國際社會存在共識，若外匯市場出現過度波動，當局可以採取行動，提供日圓支撐，推低美元兌日圓匯價至 149.65 低點。

隨著日本放送協會 (NHK) 報導，首相岸田文雄考慮暫時削減所得稅，作為緩解生活成本上升對經濟打擊的多項措施之一，但可能使日本龐大的公共債務雪上加霜，亦背離國際貨幣基金組織 (IMF) 呼籲各國縮減危機時期巨額財政支出的做法，並據日本全國銀行協會會長警告若長期利率從當前水平大幅上升，經濟活動面臨下行壓力，令日圓承壓，而且美國上週初請失業金人數降至 19.8 萬人及費城聯邦儲備銀行 10 月製造業指數為負 9.0 較前值佳，推升美元兌日圓至 149.98 高點，但美國 9 月領先指標降 0.7% 超過預期及全美不動產協會 (NAR) 公布美國 9 月成屋銷售較前月減少 2% 至經季節調整後年率創十三年低點 396 萬戶，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克認為降低通貨膨脹仍是首要任務，但美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾稱收益率上升可能降低再行動的必要性，需要耐心等待加息效果，限制美元兌日圓上漲。預估今日美元兌日圓阻力於 149.80-150.00，支撐於 149.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 9 月失業率降至 3.6%，但就業人口僅增加 0.67 萬人遠不及預期，數據好壞參半未能提供澳幣支撐，並隨著中東地區緊張局勢持續發酵，削弱投資人追逐風險的意願，且中國最大民營地產開發商碧桂園可能已出現境外違約的擔憂，加劇投資人的避險情緒，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元觸及 1.0526 低點。

隨後法國數據顯示 10 月製造業企業景氣與整體企業景氣指數皆降至 98，但歐洲央行 (ECB) 公布歐元區 8 月經季節調整經常帳盈餘增至 277 億歐元，而且 ECB 官員最近重申，現在慶祝戰勝通貨膨脹還為時過早，利率必須在較長時間保持在較高位，提振歐元兌美元至 1.0616 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0580-1.0600，支撐於 1.0510-30。

◆GBP/USD

英國智庫決議基金會週四稱，未來英國政府應考慮將英國央行 (BOE) 的 2% 通貨膨脹目標提高到 3%，以便經濟衰退時有更大迴旋餘地及減輕公共財政負擔，但中東局勢增添避險意願，而且貨幣市場認為 BOE 在 11 月會議維持利率不變的機率為 82%，打擊英鎊兌美元至 1.2088 低點。隨著 FED 主席鮑威爾講話降低再升息的可能性打壓美元，扶助英鎊兌美元回升至 1.2191 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2140-60，支撐於 1.2050-70。

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