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研究報告

【遠東商銀】美債收益率降,拖累美元

遠東商銀 2023-11-20 08:40

◆USD/JPY

美國上週初請失業金人數增至三個月最高及 10 月進口價格降幅為七個月最大,工業生產與製造業產出亦下跌,料美國聯邦準備理事會 (FED) 已結束緊縮周期,而且據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,市場定價顯示 12 月 FED 再升息的機率僅 0.3%,但包括副主席杰裴遜在內三位 FED 理事對共和黨參議員稱,FED 仍有縮減資產負債表空間,並據 FED 理事庫克認為經濟風險雙面性,但可能實現軟著陸,而且上週五日本央行 (BOJ) 總裁植田和男在國會半年度證詞中稱,當持續實現 2% 通貨膨脹目標在望時,BOJ 將討論退出超寬鬆貨幣政策策略及所購買和持有的交易所基金 (ETF) 命運,但目前無法確信持續實現通貨膨脹目標,必須耐心維持超寬鬆貨幣政策,令日圓受阻,推動美元兌日圓觸及 150.77 高點。

隨著日本財務副大臣赤澤亮正表示,當局決定何時干預外匯市場時,沒有考慮具體匯率水平,並據路透調查,日本 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 可能再加速增長達 3.0%,仍高於 BOJ 目標,而且日本勞動組合總連合會 (RENGO) 負責人承諾未來幾年為工人爭取更高工資,以維持今年開始的加薪勢頭,激勵日圓上漲,美元兌日圓下挫至 149.18 低點,但美國 10 月房屋開工增加 1.9% 至年率為 137.2 萬戶及建築許可升 1.1% 至年率達 148.7 萬戶優於預期,限制美元跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於 150.00-20,支撐於 149.00-20。

◆EUR/USD

全球貨幣政策有望放鬆及澳洲薪資和就業數據強勁,上週幫助澳幣紐元保持可觀漲幅,但美國經濟數據疲弱拖累大宗商品,市場更認為澳洲央行 (RBA) 完成本輪緊縮周期的可能性為 70% 及紐西蘭央行 (RBNZ) 幾乎不可能再升息,上週五壓抑澳幣紐元,而且市場完全押注歐洲央行 (ECB) 明年 12 月降息 100 個基點,打壓歐元兌美元至 1.0823 低點。

隨後歐元區數據顯示,10 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與上年同期漲 0.1% 及 2.9% 符合預期,另外 9 月經季節調整經常帳盈餘增至 312.3 億歐元,並據 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼重申,ECB 必須準備必要時再升息,明年第二季不會降息,另一委員溫施則認為 ECB 開始降息前,需確定通貨膨脹回到目標,而且德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾稱,ECB 應減少支付商業銀行存款準備金利息,保留進一步升息的可能性,推升歐元兌美元至 1.0914 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0870-90,阻力於 1.0960-80。

◆GBP/USD

上週五英國國家統計局 (ONS) 稱,10 月零售銷售意外分別較前月與去年同期減少 0.3% 及 2.7%,突顯經濟面臨新的警訊,打擊英鎊兌美元至 1.2371 低點。隨著英國央行 (BOE) 副總裁拉姆斯登表示,BOE 的 11 月利率決議以來,金融市場利率預期下降,表明市場對經濟供應能力的看法比較樂觀,重申 BOE 利率需要在一段時間內保持限制性的觀點,提振英鎊兌美元至 1.2464 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2430-50,阻力於 1.2520-40。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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