【遠東商銀】美利率似已見頂，美元持續疲軟！

◆USD/JPY

美國上週公布一系列經濟數據弱於預期，特別是通脹數據低於預期，導致市場排除美國聯邦準備理事會 (FED) 進一步加息的可能，而且現在焦點更轉向 FED 何時可能降息，根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，期貨價格顯示，FED 最早在明年 5 月前降息 25 個基點的可能性超過 50%，令美元走勢承壓；此外，日本財務大臣鈴木俊一指出日本經濟顯現光明的跡象，強調現在是戰勝通縮的千載難逢的機會，另外日本企業今年加薪幅度創下 30 年來最大，預料大企業雇主將在 2024 年再延續這種趨勢，這將有助於提升家庭支出，並為日本央行 (BOJ) 最終退出大規模貨幣刺激政策提供必要條件，加上受到東京結算日 (Gotobi) 定盤需求的影響，為日圓提供支撐，衝擊美元兌日圓自 149.99 高點下滑。

隨著世界大型企業研究會調查，美國 10 月領先指標下降 0.8%，跌幅不僅大於預期，且為連續第 19 個月下降，另外日本計劃從美國購入 400 枚戰斧飛彈引發朝鮮譴責並加劇地緣政治緊張局勢，連帶引發日圓相關避險買盤，美元兌日圓下挫至 148.09 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.30-50，支撐於 147.60-80。

◆EUR/USD

美國就業市場放緩、消費者通脹報告弱於預期，令投資人押注美 FED 利率可能已經見頂，另外隨著臨近年末季節性結匯內部供需轉向助力人民幣反彈，單日收漲並回升至三個半月新高，人民幣走升連帶提振澳幣創三個月高點，紐元亦接近一個月高位；除此之外，評等機構穆迪意外將義大利〝Baa3〞主權評級展望從負面上調至穩定，並將葡萄牙評級上調兩個級距至〝A3〞，支撐歐元兌美元自 1.0896 低點上漲。

隨後德國官方公布 10 月生產者物價指數 (PPI) 較上年同期下跌 11.0%，繼 9 月創下紀錄跌幅後，延續下跌趨勢，另外德國央行 (Bundesbank) 在月度經濟報告中表示，由於能源成本偏高，全球訂單疲弱和利率上升，德國工業遭受到嚴重的工業衰退，經濟本季可能再次萎縮，復甦恐將十分艱難，不過據歐洲央行 (ECB) 管委會委員德科斯強調，現在談論降息的可能性或對貨幣政策做出任何前瞻性的預測都為時過早，推升歐元兌美元至 1.0951 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0920-40，阻力於 1.0990-1.1010。

◆GBP/USD

美國 FED 將在明年大幅降息的前景打擊美元走勢，支撐英鎊兌美元穩守 1.2444 低點。英國財長亨特表示，他不會實施可能會助長通脹的減稅政策，且將於週三公布的官方預測預計將顯示，與 3 月公文年度預算時相比，亨特在遇到財政規則麻煩之前有更大的迴旋空間，且隨著英國公債收益率上漲，以及英國央行 (BOE) 總裁貝利稱現在討論降息為時尚早，提振英鎊兌美元至 1.2517 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2480-1.2510，阻力於 1.2550-70。

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