【遠東商銀】等待BOJ利率決議，日圓震盪

◆USD/JPY

美國 11 月製造業產出增長及 12 月企業活動回暖，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 重量級決策者 - 紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱考慮降息為時過早，回擊市場揣測 FED 明年將大幅減息的樂觀情緒，但北韓週一發射射程超過 15,000 公里、可能含蓋美國任何地方的彈道導彈，提升地緣政治緊張氣氛，引發投資者對日圓的避險買盤，並據日本經濟團體連合會會長十倉雅和表示，日本央行 (BOJ) 必須盡早實現貨幣政策正常化，在不遠的將來拋棄負利率政策，而且 BOJ 將於週二公布政策決定，外界紛紛傳言 BOJ 正考慮如何及何時退出負利率政策，儘管路透調查分析師中沒人預計 BOJ 會在本次會議上採取明確舉措，但決策者可能會開始為最終的轉變奠定基礎，提供日圓支撐，促使美元兌日圓徘徊於 142.06 低點。

隨著報導稱日本製鐵將收購美國鋼鐵公司，包含債務在內的交易總金額為 149 億美元，料併購的資金流動支撐美元，並據數據顯示 12 月全美住宅建築商協會 (NAHB)/ 富國銀行建築商信心指數升至 37，突顯抵押貸款利率回落改善建商信心，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，關於何時降息的問題，金融市場已比央行超前一點，但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比稱，FED 未預先承諾將很快降息，市場的反應令人困惑，推升美元兌日圓至 143.15 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.80-143.00，支撐於 141.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲政府表示，出口額將從上年度因俄羅斯與烏克蘭戰爭帶動的創紀錄高位回落，惟最大貿易夥伴中國的需求保持韌性，本財政年澳洲大宗商品出口收益前景略有改善，暗示幾乎有望順利消除本財政年最初預測的預算赤字，但 FED 官員反擊市場關於即將降息的預測，打壓市場情緒，令澳幣和紐元稍作喘息，歐元兌美元亦徘徊於 1.0890 低點。

隨後伊福經濟研究所 (Ifo) 稱，德國 12 月企業景氣判斷指數意外惡化至 86.4，現況與預期指數亦分別下滑至 88.5 及 84.3，表明德國經濟依然疲軟，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員瓦斯列與卡日米爾分別認為市場對 ECB 降息的預測過早，另一位委員史托納拉斯及亦表示，ECB 必須看到通貨膨脹率持續低於 3%，才會開始降息，提振歐元兌美元至 1.0930 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0900-20，阻力於 1.0980-1.1000。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 副總裁布羅德班特週一稱，BOE 確定薪資增長真的進入下行軌道前將採取觀望態度，呼應 BOE 最近發出儘管總體通貨膨脹率下降，但現在談論降息為時過早的核心訊息，提振英鎊兌美元至 1.2704 高點。隨著英國 2024 年期貨市場價格顯示 BOE 全年降息約 80 個基點，歐元區和美國衍生品市場則預計降息 150 個基點，而且利率市場押注 BOE 明年 5 月首次降息的機率 80%，推低十年期英國公債收益率至 5 月以來最低，打壓英鎊兌美元至 1.2626 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2620-40，阻力於 1.2720-40。

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