外匯

【遠東商銀】英國CPI偏弱，衝擊英鎊下跌

遠東商銀 2023-12-21 08:52

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 未給出即將結束超寬鬆貨幣政策信號，並據日本週三公布 11 月數據顯示進口較去年同期下滑 11.9% 超過預期，出口則較上年同期跌 0.2%，為三個月來首次同比下降，導致連續兩個月貿易逆差達 7,769 億日圓，而且日圓反彈、出口疲軟及海外經濟放緩可能推遲 BOJ 退出刺激政策，令日圓承壓，但兩位知情人士透露，日本政府將把下一財政年用於編製國家預算的長期利率預估上調至 1.9%，將是十七年來首次上調假定利率，反映人們預期 BOJ 可能短期內退出超寬鬆貨幣政策導致政府公債收益率上升，而且評級機構穆迪警告下調美國和中國評級，削弱風險偏好，令美元兌日圓受限於 144.09 高點。

據路透檢視日本 2024-25 財政年預算草案顯示政府十二年來首見計畫削減下一財政年預算，但外界猜測 BOJ 可能放棄負利率政策之際，日本政府計畫下一財政年把公債預定發售額較本年減少 11.3%，為連續三年下調，提供日圓支撐，推低美元兌日圓至 143.25 低點。隨著美國第三季經常帳赤字減至 2,003 億美元，並據全美不動產協會 (NAR) 報告 11 月成屋銷售結束五個月連跌增長 0.8% 至年率 382 萬戶，而且美國 12 月消費者信心指數升至 110.7，激勵美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 143.50-70，支撐於 142.60-80。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾承認最近經濟增長數據疲軟，讓市場預測提前降息，但紐西蘭發布半年度經濟預測，預計截至明年 6 月的財政年預算赤字縮窄至 93.2 億紐元，而且紅海航運受威脅導致油價上漲及 BOJ 政策前景鴿派，推動澳幣和紐元等大宗商品相關貨幣站上五個月高位附近，兌日圓則大幅上漲，帶動歐元兌美元觸及 1.0984 高點。

隨後據智庫 GfK 調查德國 1 月消費者信心指數修正值升至負 25.1，但德國 11 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期跌 0.5% 及 7.9% 超過預期，並據歐洲央行 (ECB) 公布歐元區 10 月經季節調整經常帳盈餘增至 340 億歐元，但德國 BDI 工業聯盟預期德國今全年實質經濟產出跌 0.4%，經濟邁向衰退，打擊歐元兌美元 1.0928 低點。隨著 ECB 管理委員會委員納格爾警告不要押注 ECB 很快降息及克諾特稱 ECB 明年上半年降息的可能性相當小，限制歐元兌美元跌幅。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0940-60，支撐於 1.0850-70。

◆GBP/USD

週三人力資源信息提供商 XpertHR 稱有跡象表明英國明年薪酬降溫，並據英國公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 3.9%，創 2021 年 9 月以來最低，核心通貨膨脹率亦降至 5.1%，而且截至 10 月止十二個月內，英國房屋價格創 2011 年 10 月以來最大年度跌幅 1.2%，衝擊英鎊兌美元自 1.2734 高點走低。隨著英國通貨膨脹低於預期，導致市場押注英國央行 (BOE) 開始降息時間提前，而且利率期貨顯示 BOE 最快明年 3 月降息，打壓英鎊兌美元至 1.2622 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2640-60，支撐於 1.2540-60。

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