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以錢賺錢 給自己加薪 四檔月配債券ETF 4/18除息

理財周刊 2024-04-12 07:26

文.李羿璇

時序進入四月,四月份即將進行配息的 ETF 也陸續發布了配息公告,近期備受關注的月配 ETF 不僅限於台股,就連債券 ETF 也有月配息,自去年起債券 ETF 出現投資熱潮,受益人數和規模皆呈現倍數成長。

根據統計,本次有二十四檔債券 ETF 的單次配息率均超過 1%,其中單次配息率的前三名分別為元大 10 年 IG 電能債 (00788B-TW)、國泰 5Y+ 新興債 (00726B-TW),以及國泰投資級公司債 (00725B-TW),單次配息率接近 1.5%。

而近期備受市場熱愛的月配型的債券 ETF 共有四檔,預估配息金額依序為群益 ESG 投等債 20+(00937B) 的 0.084 元、國泰 10Y+ 金融債 (00933B) 的 0.07 元、中信高評級公司債 (00772B) 的 0.135 元,以及中信優先金融債 (00773B) 的 0.142 元。

中信高評級公司債 (00772B)

00772B 全名是「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」,是首檔採用月配息機制的債券 ETF,於 2019 年 1 月 19 日上市,追蹤指數為「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」,所追蹤的指數成分債為剩餘年期在 10 年期以上且發行人的指數信評介於 AAA 等級至A間之美元公司債券。指數每月固定調整一次,會在每個月的最後一個營業日進行調整,於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分債不會在月中進行調整,而會在月中每一營業日公布。

00772B 規模於 2023 年六月突破千億元,至今已連續四十九個月配息,上周更獲准第八次追加募集額度,根據中信投信公告,該 ETF 於 2024 年四月第一階段分配評價結果,每單位配息調升至 0.135 元,現金收益公布日為 4 月 16 日,收益分配發放日為 5 月 15 日,想要參與除息的投資人最晚要在 4 月 17 日前購入該 ETF。

中信優先金融債 (00773B)

00773B 全名為「中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金」,追蹤指數為「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數」,其成分債為由銀行機構所發行之美元計價公司債,所追蹤剩餘年期在十年期以上且發行人所屬產業為銀行業之債券表現,指數每月固定調整一次,會在每個月的最後一個營業日進行調整,於次月第一日生效。

國泰 10Y + 金融債 (00933B)

00933B 是國泰投信於去年十月推出的月配息債券 ETF,剛上市便引起市場關注,規模已突破新台幣 484 億元,該 ETF 追蹤指數為「彭博 10 年以上美元金融債券指數」,主要持有全球金融巨頭發行的債券,平均信用評等達A級,其安全性和違約率遠優於一般 BBB 級債券,受到許多追求穩定收益的小型投資者和退休人士的青睞。

群益 ESG 投等債 20+(00937B)

00937B 全名為「群益 ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF」,追蹤指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數」,此 ETF 所持有的成分債券主要針對永續經營能力佳的 ESG 資優企業發行的長期 BBB 級公司債,並進一步挑選票面利率高於 4.5% 的債券,以提高配息能力,有助於投資者獲取穩定收益,00937B 四月預估每單位配息金額為 0.084 元,已連續三次配息金額保持不變,其年化配息率約為 6.36%。

這四支月配型債券 ETF 投資標的都是期限較長的投資級公司債,其中群益 ESG 投等債 20 + 在指數設計上還考慮了 ESG 因素,另外兩支則以金融債為主。

從今年以來的報酬看,共有五檔債券 ETF 的表現超過 5%,分別是富邦全球非投等債 (00741B-TW)、國泰 1-5Y 非投等債 (00727B-TW)、元大美債 1-3(00719-TW)、富邦中國投等債 (00784-TW),和復華信用債 1-5(00791-TW)。

來源:《理財周刊》1233 期

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