大盤修正末段 ? 非電過熱 ? 電子超跌 ? 現在又該買誰 !

在上週台股大跌 774 點後，晚上美股受到降息預期延後、聯準會鴿派官員發言轉鷹、以伊戰爭的飛彈影響，以及全球前三大伺服器廠美超微打破預先提供初步業績的模式，被市場認為是負面訊號下，美股主要指數大多下跌，其中以科技股為重的費半和那指成為重災區，分別暴跌 4.12% 和 2.05%。美超微在上周五會被解讀為負面消息主要是因為，在最近幾季，包含去年同期皆會預先宣布銷售和利潤，可這次卻只宣布會在 4 月 30 日發布第三季財報業績，也沒有給出積極的預先聲明或是重要的人工智慧數據， 這讓市場期望落空，再加上前幾天半導體製造設備製造商 ASML 和台積電都下修整體半導體市場 (不含記憶體) 的展望，總總利空結合起來就讓市場對財報感到不安，並出現獲利了結賣壓，而美超微又被視為能觀察輝達及 AI 市況發展的重大指標，這也是為什麼輝達會被拖累暴跌 10.00%  ! 並延燒到其他美股七雄蘋果、微軟、特斯拉、Meta、Alphabet、亞馬遜。

本週有許多經濟數據和財報即將登場，除了有美國第一季 GDP 、3 月 PCE 物價和日銀將公布最新利率決策外，還有大約 178 家標普 500 指數成分股公司要公布財報，其中最備受期待的就是帶領這波多頭上漲的美股科技七雄，並由特斯拉、Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜打頭陣，並為美股再度帶來新一波挑戰。台股部分聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 與穩懋 (3105-TW) 也即將在本周舉行法說會。

今天大盤開高震盪走低，早盤原本在非電族群像是電線電纜、營建、造紙、航運等等的推高下漲超過百點，但盤中在 AI、半導體為首的電子族群走弱以及非電族群虎頭蛇尾下，由紅翻黑，終場下跌 115.9 點，收在 19411.22 點， 不過真正的重災區其實是 OTC 族群，今天直接跌破上週下影線低點逼近下方半年線。但就如我上周五所說的從時間的角度來看，我預估快則本周三，最慢四月下旬或五月初就能完成本波修正，也就是說目前已進入【修正末端】!

隨著上周五科技股的重挫，許多 AI 股都被牽連向下測低，讓大家彷彿看不到希望，但我說過了這些 AI 股背後的故事其實一直都沒有變，而且 AI 題材也只是剛起步而已，未來 AI 應用將會廣泛擴散到我們日常生活中，就像現在的網路一樣無所不在，因此現在的修正整理只不過是因為前期大漲時籌碼太亂和市場情緒陷入恐慌，使得如今只要有一點風吹草動就會出現非理性的下跌，不過這也代表現在就是尋找機會的大好時機，那除了被我抓到起漲點的鴻海 (2317-TW) 外，我認為華碩 (2357-TW) 在去年 12 月底領先見高後，目前已回測到 3 月 18 日低點附近，而且在大盤近期的下殺也並未跌破，可以說【相對抗跌】也代表了籌碼已沉澱，另外再從長線的角度來看，更是回測長線大底【頸線】的波段買點。

技嘉 (2376-TW) 目前也在這波修正回測到 1 月 22 日【缺口】區附近，同樣也是一個【波段買點】。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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