【遠東商銀】日本當局干預，日圓大漲

◆USD/JPY

美國頑強的通貨膨脹數據，讓投資人預期美國聯邦準備理事會 (FED) 將推遲降息，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前預期 FED 今年可能只在 11 月降息一次，而且 FED 料在 4 月 30 日至 5 月 1 日政策會議上維持指標利率在 5.25% 至 5.5% 之間，提供美元支撐；此外，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 每週報告顯示，包括投機交易和對沖基金的非商業交易者在截至 4 月 23 日的一週內，增加日圓空頭頭寸規模創 2007 年以來新高，並隨著日本央行 (BOJ) 維持政策不變，但幾乎沒有就減少購買日本公債提出線索令人失望，而且日圓不斷刷新數十年低點，但日本當局一直沒有干預外匯市場，只加強口頭警告，引發日圓遭拋售，適逢週一日本假期流動性減少，推動美元兌日圓飆升至 160.03 高點。

隨著美元兌日圓再創三十四年新低後，日系銀行業者大舉拋售美元，為十八個月來首見，引發美元兌日圓急跌至 154.51 低點，日本財務省財務官神田真人未評論是否進行干預，但認為不容忽視當前外匯市場發展是投機性的、快速的、不正常的，而且華爾街日報 (WSJ) 報導，日本金融當局對外匯市場進行了干預，但有擔保隔夜融資利率 (SOFR) 期貨期權顯示，美國通貨膨脹及勞動力市場保持強勁，FED 今、明兩年升息 25 個基點的可能性增大，支撐美元回升。預估今日美元兌日圓阻力於 156.80-157.00，支撐於 155.60-80。

◆EUR/USD

BOJ 持鴿派立場，昨日在清淡的市場中加劇日圓空頭氣氛，利差交易者借入日圓買進高收益貨幣的需求，推升澳幣和紐元兌日圓至逾十年高位，帶動澳幣兌美元連續五個交易日上漲，而且西班牙首相桑契斯夫人被法院進行貪腐調查，但桑契斯經過思考後，決定繼續留任國家領導人，暫時擺脫政治隱憂，扶助歐元兌美元升至 1.0733 高低點。

據歐盟執委會 4 月調查，歐元區消費者信心指數持平負 14.7，但工業與經濟景氣指數分別降至負 10.5 及 95.6，打擊歐元兌美元至 1.0688 低點。隨著德國數據顯示 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期持平 2.2% 及消費者物價調和指數 (HICP) 較上年同期升 2.4% 高於預期，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員克諾特對通貨膨脹放緩越發有信心，但 ECB 在 6 月首次降息後應謹慎行事，而且 ECB 副總裁德金多斯稱地緣政治對歐元區通貨膨脹構成上行風險，限制歐元下跌。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0670-90，阻力於 1.0750-70。

◆GBP/USD

CFTC 外匯倉位數據示截至 4 月 23 日當週，英鎊頭寸為去年 11 月以來首次淨空頭，創 2007 年以來單週最大看跌轉變，週一打壓英鎊兌美元至 1.2477 低點。隨後據英國政府機構破產管理局 (Insolvency Service) 數據，英格蘭與威爾斯 3 月公司破產數量大降至 2022 年第三季以來最低季度紀錄，而且以色列與哈瑪斯停火談判改善風險偏好，提振英鎊兌美元至 1.2569 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2520-40，阻力於 1.2600-20。

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