點晶:114年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/10/09

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

114年09月 54,000 43,565

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月

期初現金餘額 4,566 4,988 4,211

現金流入 5,797 6,711 7,320

現金支出 6,675 7,188 7,213

預計調度前資金缺口 -878 -477 107

金融機構借款 1,300 -300 -300

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

股東往來 - - -

其他 - - -

期末餘額 4,988 4,211 4,018

備註:截至本月底股東往來餘額5,400仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無