賴總統記者會及國外媒體投書，軍工股迎來春天
陳石輝分析師（運達投顧）
賴清德總統於 11 月 26 日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，以及他此前在《華盛頓郵報》的投書，對於台灣軍工股的未來發展可說是打了一劑強心針，帶來非常正面的影響和明確的發展方向。這次政策宣示為台灣軍工產業確立了長期、大規模的資金活水和國防自主的明確目標。
從賴總統的宣示中，可以歸納出二個對軍工股最具影響力的發展重點：
1. 史上最大規模的長期預算挹注
- 規模與時間： 宣布將提出新台幣 1.25 兆元（約 400 億美元）的國防特別預算案，預計在未來八年投入。
- 意義： 這筆龐大且持續的預算，將確保國內軍工產業擁有穩定且可預期的訂單，有助於企業進行長期研發投資、擴大產能和人才儲備。
- 國防支出目標： 明年國防預算將提升至 GDP 的 3% 以上，並目標在 2030 年前進一步達到 GDP 5%，展現政府強化國防的決心。
2. 聚焦「不對稱戰力」和「國防自主」
賴總統明確指出，將全方位打造國防關聯產業，並將資源集中於以下關鍵領域：
A. 無人載具／無人機（UAV）
- 需求爆發： 國防部規劃在 2026 年至 2027 年向民間採購 5 款、共 4 萬 8,750 架各式無人機，總金額約 500 億元，這將是台灣軍用無人機史上最大規模採購案。
- 產業目標： 力拚 2030 年國內無人機產值突破 400 億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。
受惠類股： 無人機製造、航電、地面控制系統、反無人機系統等相關廠商。
B. 「台灣之盾」防空系統
- 主要目標： 投入經費建構「台灣之盾」（T-Dome），這是一個分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空體系。
受惠類股： 飛彈系統製造、雷達 / 感測器技術、資通訊、C4ISR（指揮、管制、通信、電腦、情報、監視與偵察）等相關廠商。
C. 高科技與 AI 導入
- 戰力轉型： 國防將導入高科技、AI，建立強韌的防衛作戰體系，實踐「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略。
- 產業優勢： 台灣的半導體、ICT、AI 產業生態系，將在軍工產業中扮演重要角色，有利於國內科技大廠切入國防供應鏈，帶動產業轉型升級。
對軍工概念股的具體影響
|
受惠領域 |
主要產品 / 技術 |
相關概念股（範例） |
|---|---|---|
|
航太 / 飛機製造 |
國機國造、飛機維修、零組件製造 |
漢翔、亞航、寶一、晟田 |
|
無人機 |
無人機載具、飛控、反制系統 |
雷虎、中光電、漢翔、亞航、長榮航太 |
|
造船 / 艦艇 |
潛艦國造、各式艦艇建造與維修 |
台船、龍德造船 |
|
飛彈 / 彈藥 |
精準彈藥、防空飛彈系統、零組件 |
(機敏性較高，多為國營或特許) |
|
電子 / 資通訊 |
雷達、C4ISR、AI、感測器、電子戰 |
事欣科、相關電子代工與 AI 技術公司 |
結論：
在軍工股中，仍以無人機相關個股為第一優選，原因除了國內政策支持的大利多之外，又有國際上去紅色供應鏈的龐大市場需求，以台灣 MIT 的堅強國際競爭實力來說，未來發展空間確實相當值得期待。
相關的個股操作與說明，可以參考我在 YouTube 節目和每天 LINE@粉絲團裡的文章~~
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