六月大洗盤行情、大立光關鍵支撐買點？

一、今日盤勢重點：42K 關卡強力守住，長下影線透露止穩訊號

1. 指數劇烈震盪，盤中上演千點大逆轉

• 加權指數盤中一度重挫 1,219 點，最低來到 42,006 點。
• 終場僅下跌 76 點，收 43,149 點。
• 留下長達 1,143 點下影線，顯示低檔承接買盤強勁。
• 成交量約 1.26 兆元，市場資金仍相當活躍。

2. OTC 櫃買指數率先翻紅

• OTC 終場上漲 11.18 點，收 407.09 點。
• 中小型股買氣明顯回溫。
• 顯示市場資金並未全面撤退，而是進行族群輪動。

3. 國家隊與內資進場護盤

盤中資金積極回補：

• 被動元件：國巨 (2327-TW)、信昌電(6173-TW)、日電貿(3090-TW)、金山電(8042-TW) 等。
• 記憶體：華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)。
• PCB：華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、敬鵬 (2355-TW)。
• 探針卡：穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)。
• 封測：力成 (6239-TW)、南茂 (8150-TW)。
• 晶圓代工：聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)。
• 金融股：富邦金 (2881-TW)。

成為指數快速收斂跌幅的重要功臣。

二、短線盤勢研判：止跌訊號浮現，但震盪尚未結束

1. 42K 及季線形成重要防線

• 今日最低點幾乎貼近 42K 整數關卡。
• 同時接近季線支撐區。
• 出現大量低接買盤進駐。

代表：

中期多頭結構尚未遭到破壞

2. 去槓桿化仍需時間

市場仍受到：

• 外資調節賣壓
• 自營商避險操作
• 融資減肥效應

影響。

因此短線較可能進入：

「反覆震盪築底階段」

而非立即重返創高行情。

3. 三大觀察重點

• 6 月 18 日 FOMC 利率決策會議。
• 7 月台積電及 AI 大廠法說會。
• 融資餘額下降速度。

將決定後續修正是：

• 以盤待跌（時間換空間）
  或
• 急跌修正（空間換時間）

三、中長線展望：AI 大趨勢完全沒有改變

1. 台灣出口持續創高

受惠 AI 需求爆發：

• 5 月出口達 784.8 億美元。
• 年增 51.7%。
• 連續 31 個月正成長。
• 前 5 月出口 3418 億美元創歷史新高。

顯示 AI 需求仍處於高速成長階段。

2. AI 三大領袖一致看多未來

黃仁勳

• 全球 AI 需求仍快速增加。
• AI 相關股票估值仍相對便宜。
• AI 基礎建設投資才剛開始。

蘇姿丰

• AI 革命如同棒球賽剛打到第三局。
• 未來仍有龐大成長空間。

魏哲家

• 台積電 2026 年美元營收成長逾 30%。
• AI 需求可支撐至 2030 年。

3. 台股最大底氣來自獲利成長

• 多家法人上調 2026 年上市櫃獲利成長率至 40% 以上。
• AI 供應鏈獲利持續向上修正。
• 長期資金行情仍有支撐。

四、產業主軸分析：AI 仍是資金核心方向

最值得持續關注族群

第一梯隊：AI 核心受惠股

• ASIC：創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)。
• AI 伺服器。
• CPO 矽光子。
• CoWoS 與先進封裝。
• 半導體測試介面。

第二梯隊：景氣復甦受惠股

• 記憶體：華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)。
• 晶圓代工：聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)。
• 封測：力成 (6239-TW)、南茂 (8150-TW)。

第三梯隊：AI 基礎材料設備

• PCB／CCL。
• ABF 載板。
• 石英元件。
• 靶材。
• 製程設備。
• 半導體耗材。

五、操作策略建議

現階段宜逢低布局

可留意：

• 創意 (3443-TW)
• 世芯 - KY(3661-TW)
• 華邦電 (2344-TW)
• 南亞科 (2408-TW)
• 力成 (6239-TW)
• 聯電 (2303-TW)
• 世界先進 (5347-TW)
• 大立光 (3008-TW)
• 朋億 * (6613-TW)
• 百容 (2483-TW)

屬於：
「基本面成長＋技術面整理完成」族群。

高基期個股暫勿躁進

包括：

• 聯亞 (3081-TW)
• 波若威 (3163-TW)
• 華星光 (4979-TW)
• 全新 (2455-TW)
• 訊芯 - KY(6451-TW)
• IET-KY(4991-TW)
• 高力 (8996-TW)
• 景碩 (3189-TW)
• 新盛力 (4931-TW)
• 國精化 (4722-TW)

仍處於估值修正與籌碼沉澱階段。

拉回整理尚未完成前，宜觀望為主。

六、結論

42K 關卡成功守住，多頭防線仍在。

短線去槓桿化尚未完全結束，震盪整理恐延續至 FOMC 前後。

AI 產業長期成長趨勢不變，台灣仍位居全球 AI 供應鏈核心。

現階段重點不是猜大盤高低點，而是趁市場恐慌時，聚焦具有獲利成長、產業趨勢明確的 AI 核心受惠股。

短線修正不是世界末日，而是下一波 AI 大行情的重要換手與洗盤過程；當市場看到風險時，投資人更應看到機會，堅持「汰弱留強、低接不追高」，才有機會掌握下一波主升段的財富契機。

六月大震盪洗盤

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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