DeepSeek成最強「AI交易員」！績效超越ChatGPT、Grok 最新持股曝

在讓多款主流人工智慧（AI）聊天機器人實際操盤股票的競賽中，DeepSeek 脫穎而出，成為目前績效最亮眼的「AI 交易員」。

根據《Business Insider》報導，自 2023 年 AI 浪潮初起時，佛羅里達大學金融學副教授 Alejandro Lopez Lira 便著手測試各家 AI 模型能否憑藉自身判斷，創造出打敗大盤的投資報酬。

走過將近三年的觀察與比對後，他近日直言：「DeepSeek 無疑是目前表現最好的交易員。」

根據他公開的數據，DeepSeek 操盤的投資組合自 2023 年成立以來累計上漲 73%，今年以來漲幅達 35%。

相較之下，由 OpenAI 旗下 ChatGPT 操作的組合成立以來漲幅略勝一籌，達 78%，但今年迄今僅上漲 16%。

馬斯克旗下 Grok 操盤的組合則自成立以來上漲 54%，今年以來上漲 19%。

Lopez Lira 補充，DeepSeek 的表現同樣領先 Anthropic 的 Claude，不過他也提醒，Claude 投資組合上線操盤的時間相對較短。

這些由不同 AI 模型管理的投資組合，目前都能在跟單交易平台 Autopilot 上公開查詢。該平台讓一般散戶得以複製知名投資人的操作策略，對象從「股神」巴菲特到美國聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）皆有。

Autopilot 共同創辦人 Chris Josephs 指出，近年跟單交易風氣日益盛行，而如今使用者對複製「AI 操盤組合」交易紀錄的興趣也持續升溫。

Josephs 表示：「最令人著迷的是，我們看到愈來愈多人申請成立新的基金、推出更多投資組合，也有更多人開始運用 AI，透過設計提示詞來發展並落實自己的投資構想。」

Lopez Lira 表示，雖然各家 AI 模型在資訊處理的邏輯上大同小異，但根據他的估算，不同模型做出相同交易決策的比例僅約 50%。

他指出：「操作上確實需要人工介入的部分，比如把公司最新消息、財務基本面等資料餵給模型，但最終的下單決策，完全是模型自己做的。」

Lopez Lira 在其 Autopilot 頁面分享的一份 GPT 投資組合白皮書中，列出了他在建立 AI 投資組合時所使用的部分提示詞範例。

該平台也會公開各個 AI 投資組合的最新交易紀錄。根據最新資料，DeepSeek 於 7 月 14 日共執行了 19 筆交易，其中包括加碼輝達 (NVDA-US) ，以及減碼 Vista Energy (VIST-US) 持股。

雖然美光科技 (MU-US) 是 DeepSeek 與 Grok 投資組合的第一大持股，但績效排名第二的 ChatGPT 投資組合則偏好 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 。

Kratos Defense & Security Solutions 是一家知名度相對較低的航太與國防公司，但近期獲投資銀行 Stifel 列為首選個股。

另一方面，Claude 投資組合同樣持有 Kratos Defense & Security Solutions 股票，但其最大持股卻是 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV-US) ，與其他 AI 投資組合偏好大型科技股及能源股形成鮮明對比。

此外，Claude 也維持相當高比重的 Vista Energy 持股，與 DeepSeek 選擇減碼 Vista Energy 的操作方向正好相反。