台指期暴跌1144點！美股費半連8跌！週一台股會再崩千點？

上週五（10/16）美股四大指數全面收黑，道瓊下跌175點、標普500下跌1.09%、那斯達克重挫2.15%，費城半導體指數更暴跌3.83%，連續8個交易日下跌，單週累計重挫11.4%！

主要原因有三個：第一，市場擔心AI企業舉債過高，未來投資報酬無法支撐龐大的資本支出；第二，中國記憶體技術突破，引發市場對未來供給增加的疑慮；第三，美伊衝突持續升溫，布蘭特原油逼近110美元，再度推升通膨與升息壓力！不過，值得注意的是，美國10年期公債殖利率已回落至5.1%左右，市場預估聯準會10月底維持利率不變的機率仍有82%，代表升息並非定局。

技術面來看，標普500收在7,659點，跌破7,700點支撐，短線先觀察7,600點能否守穩，上方7,700至7,800點則形成反壓，國際期貨也出現警訊！日本日經225期貨夜盤重挫1,890點，韓國KOSPI200期貨週五收跌3.5%。

全球股市短線已明顯轉弱，但企業基本面並未全面惡化，後續若美伊局勢緩和、油價回落，仍有機會帶動市場信心回升，在半導體股確認止跌前，仍須提高警覺，不宜急著重壓搶反彈！

【台指期夜盤暴跌1144點！】外資空單近10萬口，週一四萬六保衛戰！

台股上週五原本一度大漲551點，最高來到47,520點，但尾盤賣壓湧現，終場僅上漲141點、收在47,111點，成交金額9,359億元，更值得注意的是，外資連續8個交易日賣超，上週五再賣461億元，期貨淨空單仍高達9.36萬口，顯示外資避險與偏空布局尚未結束！

受到美股科技股重挫影響，上週五台指期夜盤暴跌1,144點、收46,140點，台積電期貨也下跌47元，週一台股恐面臨沉重賣壓！

不過，股價下跌，不代表企業獲利跟著下跌！台積電（2330）第三季EPS高達29.43元、年增68.7%，第四季美元營收預估523億至543億美元，全年美元營收成長預估更上修至44%，證明AI先進製程需求仍然強勁，中、長期依舊偏多，惟大盤跌破5日、10日線與月線，市場恐慌情緒尚未結束，短線仍有可能繼續向下修正，週一先觀察季線46,000點整數關卡，若46,000點失守，則須留意回測45,000點半年線，槓桿太大，恐無法撐過修正階段，短線建議降低槓桿，保留適度的現金，等待機會，分批判慢買進。

【iPhone Duo預購秒殺！】蘋果供應鏈、玻纖布、先進製程誰能逆勢突圍？

個股方面，下週值得關注三大主線！第一，蘋果摺疊手機供應鏈。蘋果首款摺疊手機iPhone Duo週五正式開放預購，中國市場首批現貨約15分鐘售罄，部分交貨時間甚至延後至明年1月底，顯示初期市場需求熱絡！

其中鴻海（2317）負責整機組裝、新日興（3376）受惠摺疊轉軸需求、大立光（3008）則有機會受惠高階鏡頭升級。不過，預購熱絡也可能受到首批供貨有限影響，仍須觀察後續追加訂單。第二，PCB與玻纖布族群。

上週五富喬（1815）強攻漲停、台玻（1802）大漲6.7%，主要受惠AI伺服器高階材料需求，加上玻纖布供需偏緊，市場期待產品漲價帶動獲利成長。第三，先進製程與封裝供應鏈。

台積電法說確認AI需求仍然強勁，資本支出維持600億至640億美元，2奈米及CoWoS持續擴產，有機會帶動相關設備、材料及廠務工程需求。

不過，目前美國半導體股尚未止跌，記憶體族群尤其要小心，不能看到股價跌深就急著搶進，記住行情總在絕望中誕生，但真正能把握行情的人，不是猜對最低點，而是有資金、有耐心、有紀律！堅持買黑不買紅、低買高賣，等待下一波機會！

➤鼎極操盤手 何基鼎 LINE 粉絲團

https://lin.ee/iuxMCJU

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險