但斌最新美股持倉大騰挪 釋放了什麼信號

作者：博鏈財經 來源：博鏈財經

但斌執掌的東方港灣海外基金2026年第第三季的美股持倉出爐，約合14.69億美元，總共13隻票，死磕AI。

核心調倉動作

買入/加倉

買回蘋果：Q2剛清倉，Q3又撿回來，看好端側AI和現金流。

首入SpaceX：極小倉位，純屬為「星際文明」的長期未來買單。

爆買谷歌、英偉達：谷歌穩居第一大重倉（占比約27%），英偉達加倉升至第二。

重倉儲存：繼續加倉美光、閃迪。

加倉應用端：Meta、亞馬遜。

減持/清倉

短線大砍：AMD、博通、Lumentum（這幾隻全是Q2剛進的，Q3反手就減，手速極快）。

減倉：英特爾

清倉：邁威爾科技（MRVL）、Arm（ARM）。

操盤邏輯

之前AI都在卷算力基建，現在但斌覺得風向變了，巨頭們開始拼「落地應用」。

所以果斷「去硬體、重應用與儲存」——減持半導體硬體博弈，把倉位調向儲存（美光、閃迪）和終端生態（蘋果、Meta、亞馬遜）。

說人話：硬體博弈退潮，儲存和應用接棒，順帶仰望一下「星辰大海」。

來源：金色財經

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