摩爾投顧－葉俊敏分析師
AI新聞摘要市場傳出台積電CoWoS將調漲1至2成，主要的原因在於AI晶片(GPU、CPU、ASIC)需求增加，並且設備交期從3-6個月延長至6-8個月，導致CoWoS產能難以擴充。加上，之前台積電通知客戶晶圓代工整體明年1月起漲價3-6%，其中7奈米以下最高漲幅達10%。
價格調漲能穩定台積電毛利率，加上營收維持高成長，台積電不只是今年Q4，2027年獲利也將維持高速的成長。依照投資機構對於2027年全年台積電EPS預估，台積電的遠期本益比僅15-16倍。
十月份國際AI股遭到調節，台股也受到影響，但台積電的遠期本益比低，2400元以下空間有限，將成為台股的定海神針。
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Anthropic於10月26日正式向美國SEC遞交IPO申報文件，預計股票代號為「ANT」在那斯達克掛牌上市。市場預估其IPO目標估值高達1.5兆至2兆美元。同時間博通與美國銀行、黑石集團、花旗集團與摩根士丹利等正式宣佈，一項高達630億美元的大型融資案，採用博通的XPU AI 加速器與網路設備，再以租賃方式提供給 Anthropic，用以支持Anthropic的算力與晶片部署。
AI股之間的交叉持股或融資的商業循環，被市場戲稱為『AI永動機』，這是市場擔憂AI泡沫化的重要關鍵原因之一，因此，市場關注最下游應用端Anthropic與OpenAI的營收成長速度，而AI產業鏈財務面相對弱勢的新創/獨立雲端服務商則遭到市場調節，CoreWeave(CRWV-US)今年跌約30%；甲骨文(ORCL-US) 今年跌約35%；IREN(IREN-US)今年跌約40%。
市場不乏有悲觀言論與情緒，並影響到部分產業個股，甚至大到大盤指數與全球指數的表現。股市為領先指標，難道AI產業將於2027年迎來反轉？但從AI產業鏈的消息來看，訂單或擴產計畫等，已經看到2028年，甚至2030年。2027年出現反轉的機率非常低，因此，悲觀導致的市場拉回，就成為投資朋友進場的好機會。
台股今日開高之後拉回，不但未站穩季線，甚至再度下探，投資朋友這時候要保持冷靜，不要輕易殺低，反而利用拉回進行低接與換股。先進封裝、載板與大型AI績優股近期來到相對低檔位階附近，是投資朋友可留意的標的。
台股還在4,6000點附近，但許多個股跌幅超過2成以上，操作難度一點也不低，近期很多投資朋友都因此重傷。
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AI供應鏈績優股如下：
先進封裝：台積電(2303-TW)、日月光(3711-TW)、京元電(2449-TW)、力成(6239-TW)、友達(2409-TW)、合晶(6182-TW)
AI績優股：鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、台達電(2308-TW)、奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、國巨(2327-TW)、南亞科(2408-TW)、力積電(6770-TW)
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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