圓方創新:公告本公司及子公司預計未來三個月現金收支情形。

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/14 2.公司名稱:圓方創新股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。 本公司及子公司105年03月份未來三個月之現金收支狀況： (1).圓方創新股份有限公司： (單位仟元) 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ---------- ----------- ------------ ------------ 期初餘額 15,927 3,794 3,961 現金流入 45,200 93,200 87,200 現金流出 57,333 93,033 87,939 期末餘額 3,794 3,961 3,222 (2).和新小客車租賃(股)公司： 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ---------- ----------- ------------ ------------ 期初餘額 35,175 51,304 43,325 現金流入 103,000 98,500 104,000 現金流出 86,871 106,479 101,911 期末餘額 51,304 43,325 45,414 (3).建新小客車租賃(股)公司： 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ---------- ----------- ------------ ------------ 期初餘額 10,998 11,791 22,284 現金流入 22,000 24,000 22,000 現金流出 21,207 13,507 31,120 期末餘額 11,791 22,284 13,164 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無