[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/15 105/04/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625
中國信託全球固定收益組合基金 14.34100 14.31410 0.02690 0.18793
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.05780 10.03750 0.02030 0.20224
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68950 8.67200 0.01750 0.20180
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46850 10.44000 0.02850 0.27299
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78000 9.75330 0.02670 0.27375
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.21490 10.17170 0.04320 0.42471
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17330 10.13030 0.04300 0.42447
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89370 10.89360 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.86670 13.86270 0.00400 0.02885
元大2001基金 53.45000 53.30000 0.15000 0.28143
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57530 10.57440 0.00090 0.00851
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90050 10.88350 0.01700 0.15620
元大上證50基金 26.54000 26.56000 -0.02000 -0.07530
元大大中華TMT基金-人民幣 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136
元大大中華TMT基金-新台幣 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
元大大中華價值指數基金-美元 9.87100 9.84500 0.02600 0.26409
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.01500 13.94200 0.07300 0.52360
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101
元大中國平衡基金-新台幣 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140
元大中國高收益點心債券基金 11.24280 11.22800 0.01480 0.13181
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28880 10.28480 0.00400 0.03889
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92560 9.92180 0.00380 0.03830
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58620 10.56650 0.01970 0.18644
元大巴西指數基金 4.65300 4.68300 -0.03000 -0.64061
元大巴菲特基金 23.62000 23.52000 0.10000 0.42517
元大台商收成基金 20.88000 20.70000 0.18000 0.86957
元大台灣50單日反向1倍基金 18.54000 18.66000 -0.12000 -0.64309
元大台灣50單日正向2倍基金 20.18000 20.01000 0.17000 0.84958
元大台灣中型100基金 24.97000 24.86000 0.11000 0.44248
元大台灣加權股價指數基金 18.42800 18.37100 0.05700 0.31027
元大台灣卓越50基金 64.38000 64.22000 0.16000 0.24914
元大台灣金融基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542
元大台灣高股息基金 22.34000 22.29000 0.05000 0.22432
元大台灣電子科技基金 27.46000 27.45000 0.01000 0.03643
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 11.85000 0.18000 1.51899
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.68000 0.13000 1.49770
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266
元大全球不動產證券化基金-美元 10.54400 10.41300 0.13100 1.25804
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.00000 0.08000 1.14286
元大全球股票入息基金-美元配息 9.11900 9.10100 0.01800 0.19778
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.12160 10.13670 -0.01510 -0.14896
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.12160 10.13680 -0.01520 -0.14995
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94820 9.93960 0.00860 0.08652
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94840 9.93970 0.00870 0.08753
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27630 8.25890 0.01740 0.21068
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05010 6.03730 0.01280 0.21202
元大全球新興市場精選組合基金 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611
元大全球農業商機基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大印尼指數基金 8.57400 8.64100 -0.06700 -0.77537
元大多多基金 16.02000 15.95000 0.07000 0.43887
元大多福基金 50.72000 50.54000 0.18000 0.35615
元大亞太成長基金 10.06000 9.88000 0.18000 1.82186
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.46080 9.47030 -0.00950 -0.10031
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.39660 8.40490 -0.00830 -0.09875
元大卓越基金 40.26000 40.23000 0.03000 0.07457
元大店頭基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00200 10.00200 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81880 9.84570 -0.02690 -0.27322
元大高科技基金 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701
元大得利貨幣市場基金 16.11860 16.11840 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88520 11.88510 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492
元大華夏中小基金 6.77000 6.71000 0.06000 0.89419
元大新中國基金-人民幣 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937
元大新中國基金-美元 9.26300 9.22100 0.04200 0.45548
元大新中國基金-新台幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690
元大新主流基金 19.87000 19.85000 0.02000 0.10076
元大新興市場ESG策略基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.46770 11.46890 -0.00120 -0.01046
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.29820 11.31280 -0.01460 -0.12906
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.37660 11.36110 0.01550 0.13643
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.20170 11.18640 0.01530 0.13677
元大新興亞洲基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
元大經貿基金 29.07000 29.08000 -0.01000 -0.03439
元大萬泰貨幣市場基金 14.98210 14.98200 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371
元大滬深300單日正向2倍基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426
元大摩臺基金 29.99000 29.92000 0.07000 0.23396
元大標普500基金 20.07000 20.01000 0.06000 0.29985
元大標普500單日反向1倍基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173
元大標普500單日正向2倍基金 20.43000 20.37000 0.06000 0.29455
元大標智滬深300基金 16.66000 16.80000 -0.14000 -0.83333
元大績效基金 37.46000 37.37000 0.09000 0.24083
日盛MIT主流基金 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370
日盛上選基金 20.66000 20.54000 0.12000 0.58423
日盛大中華基金 5.80000 5.78000 0.02000 0.34602
日盛小而美基金 17.76000 17.60000 0.16000 0.90909
日盛中國內需動力基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.79120 10.76850 0.02270 0.21080
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.32680 10.30510 0.02170 0.21058
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.76010 10.73940 0.02070 0.19275
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33690 10.31700 0.01990 0.19289
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63020 10.61650 0.01370 0.12904
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.18040 10.16730 0.01310 0.12884
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30980 10.31000 -0.00020 -0.00194
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88060 9.90840 -0.02780 -0.28057
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06390 10.07260 -0.00870 -0.08637
日盛日盛基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
日盛全球新興債券基金A 10.75950 10.73550 0.02400 0.22356
日盛全球新興債券基金B 9.47020 9.44900 0.02120 0.22436
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39520 2.38480 0.01040 0.43610
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94240 1.93400 0.00840 0.43433
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37190 0.37030 0.00160 0.43208
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30190 0.30060 0.00130 0.43247
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.27610 12.23400 0.04210 0.34412
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87750 9.84360 0.03390 0.34439
日盛金緻招牌組合基金 9.92730 9.89930 0.02800 0.28285
日盛首選基金 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543
日盛高科技基金 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711
日盛貨幣市場基金 14.63910 14.63890 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 27.38000 27.06000 0.32000 1.18256
日盛精選五虎基金 28.43000 28.31000 0.12000 0.42388
台新1699貨幣市場基金 13.37160 13.37150 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.81000 23.79000 0.02000 0.08407
台新大眾貨幣市場基金 14.04190 14.04180 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.16000 33.01000 0.15000 0.45441
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.55690 10.55610 0.00080 0.00758
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.09700 12.99700 0.10000 0.76941
台新中國精選中小基金 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301
台新主流基金 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.82000 19.90000 -0.08000 -0.40201
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61290 0.61700 -0.00410 -0.66451
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.87000 16.94000 -0.07000 -0.41322
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52260 0.52610 -0.00350 -0.66527
台新台灣中小基金 27.17000 27.17000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.44380 10.46060 -0.01680 -0.16060
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.27410 10.30290 -0.02880 -0.27953
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44520 10.47380 -0.02860 -0.27306
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.88470 10.87050 0.01420 0.13063
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.49470 9.45690 0.03780 0.39971
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29580 0.29490 0.00090 0.30519
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.61350 11.56720 0.04630 0.40027
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35710 0.35670 0.00040 0.11214
台新真吉利貨幣市場基金 11.00600 11.00590 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.40550 25.26610 0.13940 0.55173
台新新興市場債券基金(A類型) 10.39750 10.36000 0.03750 0.36197
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85740 8.82540 0.03200 0.36259
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.36000 5.38000 -0.02000 -0.37175
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.30500 9.33400 -0.02900 -0.31069
未來資產台灣新趨勢基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
未來資產全球大消費基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97170 11.95670 0.01500 0.12545
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79540 10.78180 0.01360 0.12614
未來資產亞洲新富基金 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47340 12.47330 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
未來資產新興市場債券基金A 9.21450 9.20710 0.00740 0.08037
未來資產新興市場債券基金B 8.06390 8.05730 0.00660 0.08191
未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30160 10.30110 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27930 10.28260 -0.00330 -0.03209
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86880 9.86600 0.00280 0.02838
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17110 10.16830 0.00280 0.02754
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.29420 9.30950 -0.01530 -0.16435
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61060 9.62560 -0.01500 -0.15583
永豐大中華基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573
永豐中小基金 37.04000 37.05000 -0.01000 -0.02699
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01890 2.01630 0.00260 0.12895
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33770 2.33480 0.00290 0.12421
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22890 10.21970 0.00920 0.09002
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.50070 11.49030 0.01040 0.09051
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.31000 3.30000 0.01000 0.30303
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.54000 16.46000 0.08000 0.48603
永豐主流品牌基金 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348
永豐永豐基金 27.52000 27.45000 0.07000 0.25501
永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751
永豐亞洲民生消費基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
永豐南非幣2021保本基金 10.38900 10.38250 0.00650 0.06261
永豐高科技基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906
永豐貨幣市場基金 13.77170 13.77160 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03730 2.03160 0.00570 0.28057
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.04540 2.03950 0.00590 0.28929
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53630 8.51540 0.02090 0.24544
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.16980 10.14490 0.02490 0.24544
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14160 8.10860 0.03300 0.40698
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94420 10.89980 0.04440 0.40735
永豐滬深300紅利指數基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711
永豐臺灣加權ETF基金 43.24000 43.06000 0.18000 0.41802
永豐領航科技基金 24.64000 24.62000 0.02000 0.08123
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455
永豐趨勢平衡基金 38.02000 37.98000 0.04000 0.10532
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.66980 10.66910 0.00070 0.00656
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
兆豐國際中小基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238
兆豐國際生命科學基金 17.18000 17.15000 0.03000 0.17493
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90260 9.89240 0.01020 0.10311
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83940 9.84180 -0.00240 -0.02439
兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
兆豐國際全球基金 28.27000 28.17000 0.10000 0.35499
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
兆豐國際國民基金 20.31000 20.20000 0.11000 0.54455
兆豐國際第一基金 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.42620 9.37520 0.05100 0.54399
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20560 8.16120 0.04440 0.54404
兆豐國際萬全基金 17.24000 17.09000 0.15000 0.87771
兆豐國際電子基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808
兆豐國際綠鑽基金 7.20000 7.19000 0.01000 0.13908
兆豐國際豐台灣基金 26.59000 26.52000 0.07000 0.26395
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39130 12.39120 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
合庫全球新興市場基金 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26070 10.26020 0.00050 0.00487
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78840 9.81990 -0.03150 -0.32078
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14720 10.15290 -0.00570 -0.05614
安聯中國東協基金 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860
安聯中國策略基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471
安聯中華新思路基金-人民幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
安聯中華新思路基金-美元 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378
安聯台灣大壩基金 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195
安聯台灣科技基金 25.49000 25.47000 0.02000 0.07852
安聯台灣貨幣市場基金 12.38370 12.38360 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.18000 19.14000 0.04000 0.20899
安聯四季回報債券組合基金 14.64020 14.58160 0.05860 0.40188
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.80830 10.76040 0.04790 0.44515
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.76810 11.71690 0.05120 0.43698
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94310 9.89940 0.04370 0.44144
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76030 9.71780 0.04250 0.43734
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.35250 10.30230 0.05020 0.48727
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.00590 9.95720 0.04870 0.48909
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.85130 9.80460 0.04670 0.47631
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45480 9.40920 0.04560 0.48463
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33030 9.28480 0.04550 0.49005
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16200 9.11780 0.04420 0.48477
安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.95000 33.72000 0.23000 0.68209
安聯全球油礦金趨勢基金 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210
安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37840 12.37420 0.00420 0.03394
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30920 11.30530 0.00390 0.03450
安聯全球新興市場基金 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533
安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
安聯亞洲動態策略基金 19.67000 19.49000 0.18000 0.92355
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.13260 75.03930 0.09330 0.12433
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.54890 11.54680 0.00210 0.01819
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.79480 64.71390 0.08090 0.12501
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90140 9.89960 0.00180 0.01818
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33360 2.33010 0.00350 0.15021
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96370 10.93270 0.03100 0.28355
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10230 2.09910 0.00320 0.15245
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73130 9.70380 0.02750 0.28339
宏利台灣動力基金 22.21000 22.16000 0.05000 0.22563
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27260 9.23640 0.03620 0.39193
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59320 9.53010 0.06310 0.66211
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35980 8.32750 0.03230 0.38787
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.88710 8.82870 0.05840 0.66148
宏利全球債券組合基金 12.78050 12.72980 0.05070 0.39828
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49770 2.49570 0.00200 0.08014
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95440 11.95040 0.00400 0.03347
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58580 9.58130 0.00450 0.04697
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39360 2.39590 -0.00230 -0.09600
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95440 11.95040 0.00400 0.03347
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49560 3.48870 0.00690 0.19778
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55410 0.55300 0.00110 0.19892
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.00000 16.95000 0.05000 0.29499
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93350 1.92070 0.01280 0.66642
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.16380 9.10790 0.05590 0.61375
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33580 9.26760 0.06820 0.73590
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10650 9.05020 0.05630 0.62209
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73210 1.72160 0.01050 0.60990
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.47910 8.42740 0.05170 0.61348
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.65070 8.58690 0.06380 0.74299
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.23030 8.18050 0.04980 0.60876
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.55490 68.46770 0.08720 0.12736
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58280 10.58120 0.00160 0.01512
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62210 9.60780 0.01430 0.14884
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.36480 9.35390 0.01090 0.11653
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.64790 9.62590 0.02200 0.22855
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.13140 9.11820 0.01320 0.14477
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90980 8.89890 0.01090 0.12249
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22520 9.20510 0.02010 0.21836
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96380 8.95330 0.01050 0.11728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29140 2.28000 0.01140 0.50000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35230 0.35070 0.00160 0.45623
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.38880 11.32160 0.06720 0.59356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83160 0.82770 0.00390 0.47119
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97030 7.92400 0.04630 0.58430
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08090 2.07090 0.01000 0.48288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31380 0.00100 0.31867
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.21090 10.15020 0.06070 0.59802
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37250 0.37080 0.00170 0.45847
宏利萬利貨幣市場基金 13.57330 13.57320 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.88000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
宏利臺灣高股息基金 20.36000 20.34000 0.02000 0.09833
宏利澳幣保本基金 11.04210 11.03520 0.00690 0.06253
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36680 10.36610 0.00070 0.00675
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15030 10.13770 0.01260 0.12429
保德信大中華基金 21.96000 21.80000 0.16000 0.73394
保德信中小型股基金 36.92000 36.86000 0.06000 0.16278
保德信中國中小基金 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.62320 9.59840 0.02480 0.25838
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60910 9.58340 0.02570 0.26817
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.62930 9.60490 0.02440 0.25404
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66500 9.64050 0.02450 0.25414
保德信中國品牌基金-人民幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
保德信中國品牌基金-美元 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
保德信台商全方位基金 29.68000 29.53000 0.15000 0.50796
保德信全球中小基金 23.57000 23.53000 0.04000 0.17000
保德信全球消費商機基金 17.23000 17.15000 0.08000 0.46647
保德信全球基礎建設基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
保德信全球資源基金 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860
保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.14000 31.88000 0.26000 0.81556
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42790 9.40650 0.02140 0.22750
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71220 10.68790 0.02430 0.22736
保德信亞太基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69280 9.68380 0.00900 0.09294
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63850 11.62760 0.01090 0.09374
保德信店頭市場基金 29.25000 29.38000 -0.13000 -0.44248
保德信拉丁美洲基金 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694
保德信金平衡基金 23.96000 23.92000 0.04000 0.16722
保德信金滿意基金 33.10000 32.89000 0.21000 0.63849
保德信科技島基金 18.64000 18.60000 0.04000 0.21505
保德信高成長基金 72.32000 72.02000 0.30000 0.41655
保德信第一基金 21.48000 21.55000 -0.07000 -0.32483
保德信貨幣市場基金 15.62850 15.62830 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.64000 8.56000 0.08000 0.93458
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11210 9.09390 0.01820 0.20013
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60020 10.57910 0.02110 0.19945
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20530 7.17550 0.02980 0.41530
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55070 9.51120 0.03950 0.41530
保德信新興趨勢組合基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
保德信瑞騰基金 15.45470 15.45220 0.00250 0.01618
保德信歐洲組合基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11310 2.11090 0.00220 0.10422
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55490 2.55230 0.00260 0.10187
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32610 0.32620 -0.00010 -0.03066
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39710 0.39720 -0.00010 -0.02518
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78310 9.77330 0.00980 0.10027
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04000 12.02660 0.01340 0.11142
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15680 10.14420 0.01260 0.12421
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.21630 11.20240 0.01390 0.12408
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40500 9.40600 -0.00100 -0.01063
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39340 10.39440 -0.00100 -0.00962
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.65360 6.62860 0.02500 0.37715
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.73800 9.70140 0.03660 0.37727
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57890 11.57880 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.54000 15.48000 0.06000 0.38760
施羅德樂活中小基金-I類型 3413.67000 3399.82000 13.85000 0.40737
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.19000 21.17000 0.02000 0.09447
國泰大中華基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847
國泰小龍基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041
國泰中小成長基金 37.42000 37.38000 0.04000 0.10701
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.98000 13.88000 0.10000 0.72046
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47790 0.47570 0.00220 0.46248
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47060 0.46850 0.00210 0.44824
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05150 2.04840 0.00310 0.15134
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10760 10.07910 0.02850 0.28276
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.82100 9.79330 0.02770 0.28285
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31150 0.31120 0.00030 0.09640
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70000 10.69900 0.00100 0.00935
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64420 1.64600 -0.00180 -0.10936
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.14810 11.14720 0.00090 0.00807
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34890 -0.00070 -0.20063
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49210 0.49010 0.00200 0.40808
國泰中港台基金台幣級別 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794
國泰中港台基金美元級別 0.39670 0.39460 0.00210 0.53218
國泰台灣計量基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
國泰台灣貨幣市場基金 12.32770 12.32760 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88660 12.88290 0.00370 0.02872
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40650 0.40540 0.00110 0.27134
國泰全球資源基金 5.83000 5.81000 0.02000 0.34423
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25620 0.25500 0.00120 0.47059
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35610 0.35560 0.00050 0.14061
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34170 0.00050 0.14633
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36640 0.36590 0.00050 0.13665
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40100 0.40350 -0.00250 -0.61958
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08490 2.07270 0.01220 0.58860
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.33330 0.07670 0.74226
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41010 10.33340 0.07670 0.74225
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32160 0.32010 0.00150 0.46860
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32110 0.31960 0.00150 0.46934
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41720 0.41750 -0.00030 -0.07186
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28140 0.28020 0.00120 0.42827
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.25000 0.06000 0.39344
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47200 0.47140 0.00060 0.12728
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052
國泰科技生化基金 27.47000 27.52000 -0.05000 -0.18169
國泰紐幣2021保本基金 11.06250 11.04100 0.02150 0.19473
國泰紐幣八年期保本基金 11.35720 11.33560 0.02160 0.19055
國泰紐幣保本基金 11.45260 11.44070 0.01190 0.10401
國泰高科技基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
國泰國泰基金 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000
國泰富時中國A50基金 16.50000 16.50000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金A 9.96160 9.92380 0.03780 0.38090
國泰策略高收益債券基金B 8.18270 8.15170 0.03100 0.38029
國泰新興市場基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97400 1.96720 0.00680 0.34567
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46870 1.46370 0.00500 0.34160
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30960 0.30890 0.00070 0.22661
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32330 0.32250 0.00080 0.24806
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23050 0.22940 0.00110 0.47951
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.05550 10.03080 0.02470 0.24624
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47310 7.45470 0.01840 0.24682
國泰價值卓越基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31740 0.31610 0.00130 0.41126
國泰豐益債券組合基金 11.80380 11.76730 0.03650 0.31018
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12020 10.11380 0.00640 0.06328
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.01000 9.99230 0.01770 0.17714
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12020 10.11380 0.00640 0.06328
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01000 9.99230 0.01770 0.17714
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37930 10.37850 0.00080 0.00771
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13590 10.14290 -0.00700 -0.06901
第一金大中華基金 18.68000 18.54000 0.14000 0.75512
第一金小型精選基金 25.84000 25.63000 0.21000 0.81935
第一金中國世紀基金 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
第一金中國世紀基金-人民幣 12.74000 12.65000 0.09000 0.71146
第一金中概平衡基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144
第一金台灣貨幣市場基金 15.11440 15.11430 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.33400 176.33300 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.95000 0.03000 0.15831
第一金全球不動產證券化基金A 8.04350 8.03590 0.00760 0.09458
第一金全球不動產證券化基金B 6.12920 6.12340 0.00580 0.09472
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66030 9.63530 0.02500 0.25946
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37630 10.34940 0.02690 0.25992
第一金全球高收益債券基金A 13.90930 13.86650 0.04280 0.30866
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.88610 8.86640 0.01970 0.22219
第一金全球高收益債券基金B 9.56270 9.53320 0.02950 0.30944
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.09810 8.08100 0.01710 0.21161
第一金亞洲科技基金 14.76000 14.56000 0.20000 1.37363
第一金亞洲新興市場基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.98000 8.04000 -0.06000 -0.74627
第一金創新趨勢基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345
第一金電子基金 23.31000 23.11000 0.20000 0.86543
統一大中華中小基金 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781
統一大滿貫基金 23.27000 23.31000 -0.04000 -0.17160
統一大龍印基金 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053
統一大龍騰中國基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080
統一中小基金 17.58000 17.50000 0.08000 0.45714
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03360 9.98570 0.04790 0.47969
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89480 9.87540 0.01940 0.19645
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.99830 9.96670 0.03160 0.31706
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.33420 10.28490 0.04930 0.47934
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.13770 10.11780 0.01990 0.19668
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.25720 10.22490 0.03230 0.31590
統一台灣動力基金 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524
統一全天候基金 73.79000 73.23000 0.56000 0.76471
統一全球債券組合基金 11.78120 11.73440 0.04680 0.39883
統一亞太基金 23.11000 23.05000 0.06000 0.26030
統一亞洲大金磚基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
統一奔騰基金 41.77000 41.69000 0.08000 0.19189
統一強棒貨幣市場基金 16.52550 16.52540 0.00010 0.00061
統一強漢基金 18.48000 18.34000 0.14000 0.76336
統一統信基金 24.79000 24.65000 0.14000 0.56795
統一黑馬基金 42.33000 42.22000 0.11000 0.26054
統一新亞洲科技能源基金 15.34000 15.29000 0.05000 0.32701
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14490 9.12820 0.01670 0.18295
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32480 10.30590 0.01890 0.18339
統一經建基金 32.32000 32.27000 0.05000 0.15494
統一龍馬基金 49.00000 48.89000 0.11000 0.22499
野村ｅ科技基金 14.79000 14.62000 0.17000 1.16279
野村中小基金 35.00000 34.76000 0.24000 0.69045
野村中國機會基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336
野村巴西基金 4.61000 4.62000 -0.01000 -0.21645
野村日本基金 10.13000 9.89000 0.24000 2.42669
野村日本領先基金 10.19000 9.95000 0.24000 2.41206
野村台灣高股息基金 17.63000 17.60000 0.03000 0.17045
野村台灣運籌基金 25.67000 25.41000 0.26000 1.02322
野村平衡基金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
野村全球生技醫療基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220
野村全球品牌基金 19.33000 19.35000 -0.02000 -0.10336
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97200 8.96400 0.00800 0.08925
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.56450 11.55420 0.01030 0.08915
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.74160 10.73400 0.00760 0.07080
野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.67000 16.63000 0.04000 0.24053
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01000 10.00880 0.00120 0.01199
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72670 9.74230 -0.01560 -0.16013
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96020 10.01430 -0.05410 -0.54023
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.52210 9.53530 -0.01320 -0.13843
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95620 9.94710 0.00910 0.09148
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.54290 9.56390 -0.02100 -0.21958
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05860 10.07480 -0.01620 -0.16080
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.45880 10.51600 -0.05720 -0.54393
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.75180 9.76520 -0.01340 -0.13722
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18510 10.17570 0.00940 0.09238
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.84430 9.86600 -0.02170 -0.21995
野村成長基金 24.30000 24.19000 0.11000 0.45473
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50270 9.46570 0.03700 0.39088
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41530 9.39080 0.02450 0.26089
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.53450 12.48570 0.04880 0.39085
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52010 10.49200 0.02810 0.26782
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19930 10.17330 0.02600 0.25557
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.10720 10.08580 0.02140 0.21218
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10620 10.07670 0.02950 0.29275
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21240 10.18260 0.02980 0.29266
野村高科技基金 7.56000 7.48000 0.08000 1.06952
野村貨幣市場基金 16.13080 16.13070 0.00010 0.00062
野村新馬基金 15.12000 15.11000 0.01000 0.06618
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48690 8.44360 0.04330 0.51281
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22600 11.16880 0.05720 0.51214
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.32000 -0.06000 -0.94937
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.97000 8.87000 0.10000 1.12740
野村精選貨幣市場基金 12.02520 12.02520 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
野村積極成長基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
野村優質基金 27.74000 27.75000 -0.01000 -0.03604
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56730 8.54280 0.02450 0.28679
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90200 7.88390 0.01810 0.22958
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37390 8.33980 0.03410 0.40888
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.71930 9.69150 0.02780 0.28685
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.21910 9.19800 0.02110 0.22940
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.68780 9.64830 0.03950 0.40940
野村環球基金-人民幣計價 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540
野村鴻利基金 16.88000 16.76000 0.12000 0.71599
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78900 16.78890 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.16000 15.99000 0.17000 1.06316
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931
野村鑫平衡組合基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154
野村鑫全球債券組合基金 12.95980 12.91310 0.04670 0.36165
凱基台商天下基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
凱基台灣精五門基金 19.57000 19.36000 0.21000 1.08471
凱基亞太高股息基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.72830 9.72420 0.00410 0.04216
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46150 11.46140 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201
凱基雲端趨勢基金 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377
凱基新興市場中小基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38590 10.35700 0.02890 0.27904
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10760 9.08230 0.02530 0.27856
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
凱基護城河基金-美元計價B 10.31960 10.32260 -0.00300 -0.02906
富邦上証180基金 28.18000 28.23000 -0.05000 -0.17712
富邦大中華成長基金 5.43000 5.39000 0.04000 0.74212
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.93000 30.91000 0.02000 0.06470
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.52310 10.52240 0.00070 0.00665
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70400 10.68840 0.01560 0.14595
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89110 11.86560 0.02550 0.21491
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81880 1.81590 0.00290 0.15970
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09590 10.07430 0.02160 0.21441
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58140 1.57890 0.00250 0.15834
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.88370 10.87500 0.00870 0.08000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66150 1.66210 -0.00060 -0.03610
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09490 10.08680 0.00810 0.08030
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56020 1.56080 -0.00060 -0.03844
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.51140 9.48280 0.02860 0.30160
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.09280 9.07460 0.01820 0.20056
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45210 9.41030 0.04180 0.44419
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15780 9.13030 0.02750 0.30119
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74140 8.72390 0.01750 0.20060
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.10540 9.06520 0.04020 0.44345
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.83000 20.66000 0.17000 0.82285
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.93000 15.16000 -0.23000 -1.51715
富邦日本東証基金 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.69000 29.51000 0.18000 0.60996
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.17000 36.80000 0.37000 1.00543
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.36000 39.26000 0.10000 0.25471
富邦台灣心基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
富邦台灣釆吉50基金 36.77000 36.67000 0.10000 0.27270
富邦台灣科技指數基金 40.84000 41.09000 -0.25000 -0.60842
富邦台灣鳳凰基金 621.22000 620.25000 0.97000 0.15639
富邦全球不動產基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87850 10.87790 0.00060 0.00552
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.77350 9.77300 0.00050 0.00512
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51430 15.51420 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.08000 47.99000 0.09000 0.18754
富邦科技基金 17.72000 17.72000 0.00000 0.00000
富邦高成長基金 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068
富邦基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
富邦深証100基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.20770 11.17390 0.03380 0.30249
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.51280 9.48400 0.02880 0.30367
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.28920 9.26120 0.02800 0.30234
富邦精準基金 36.14000 36.29000 -0.15000 -0.41334
富邦精銳中小基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
富達台灣成長基金 23.69000 23.60000 0.09000 0.38136
富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
復華人民幣貨幣市場基金 10.82530 10.82460 0.00070 0.00647
復華人生目標基金 27.44310 27.46550 -0.02240 -0.08156
復華恒生基金 16.05000 15.89000 0.16000 1.00692
復華恒生單日反向一倍基金 13.32000 13.40000 -0.08000 -0.59701
復華恒生單日正向二倍基金 18.19000 17.96000 0.23000 1.28062
復華神盾基金 18.84590 18.86730 -0.02140 -0.11342
復華傳家二號基金 21.37420 21.37890 -0.00470 -0.02198
復華傳家基金 18.57530 18.60420 -0.02890 -0.15534
復華滬深300 A股基金 21.19000 21.13000 0.06000 0.28396
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484
惠理康和兩岸價值基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57630 9.56340 0.01290 0.13489
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12040 9.12190 -0.00150 -0.01644
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69470 9.67050 0.02420 0.25025
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.54200 10.52780 0.01420 0.13488
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05900 10.06060 -0.00160 -0.01590
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67950 10.65280 0.02670 0.25064
景順主流基金 15.93000 15.96000 -0.03000 -0.18797
景順台灣科技基金 26.05000 25.98000 0.07000 0.26944
景順全球科技基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580
景順全球康健基金 16.86000 16.77000 0.09000 0.53667
景順貨幣市場基金 15.82980 15.82970 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.41000 29.47000 -0.06000 -0.20360
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00310 9.00540 -0.00230 -0.02554
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.18060 9.18070 -0.00010 -0.00109
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26020 10.26280 -0.00260 -0.02533
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50690 10.50690 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735
華南永昌中國A股基金(美元) 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695
華南永昌永昌基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332
華南永昌全球亨利組合基金 13.88200 13.82060 0.06140 0.44426
華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.73000 6.70000 0.03000 0.44776
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.04000 0.03000 0.49669
華南永昌全球精品基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
華南永昌物聯網精選基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96930 7.93640 0.03290 0.41455
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00990 9.97130 0.03860 0.38711
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.13280 10.13830 -0.00550 -0.05425
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.17470 10.13280 0.04190 0.41351
華南永昌前瞻科技基金 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08790 16.08780 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.82060 15.80930 0.01130 0.07148
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84300 11.84290 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840
華頓中國多重機會平衡基金 10.37720 10.36080 0.01640 0.15829
華頓台灣基金 17.48000 17.39000 0.09000 0.51754
華頓平安貨幣市場基金 11.43130 11.43120 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372
華頓全球高收益債券基金A 12.50210 12.46020 0.04190 0.33627
華頓全球高收益債券基金B 8.97650 8.94640 0.03010 0.33645
華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.81170 10.79850 0.01320 0.12224
華頓新興亞太債券基金B 9.09170 9.08060 0.01110 0.12224
匯豐安富基金 21.76000 21.76000 0.00000 0.00000
新光大三通基金 17.42000 17.38000 0.04000 0.23015
新光中國成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
新光全球生技醫療基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.32650 15.32640 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.11000 20.94000 0.17000 0.81184
新光兩岸優勢基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
新光店頭基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517
新光南非幣保本基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光國家建設基金 23.04000 22.97000 0.07000 0.30475
新光創新科技基金 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520
新光福運平衡基金 15.43250 15.39630 0.03620 0.23512
新光澳幣八年期保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
新光澳幣十年期保本基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200
新光澳幣保本基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.50000 0.03000 0.54545
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.11430 13.04490 0.06940 0.53201
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.35630 9.30680 0.04950 0.53187
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44390 10.44330 0.00060 0.00575
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37250 10.37960 -0.00710 -0.06840
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.58630 10.51000 0.07630 0.72598
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.38070 8.35140 0.02930 0.35084
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225
群益大印度基金-人民幣 10.18340 10.15000 0.03340 0.32906
群益大印度基金-美元 10.13900 10.14180 -0.00280 -0.02761
群益大印度基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.89410 9.92000 -0.02590 -0.26109
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.10150 10.15880 -0.05730 -0.56404
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.70850 9.73000 -0.02150 -0.22097
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35530 9.40840 -0.05310 -0.56439
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293
群益中小型股基金 33.30000 33.10000 0.20000 0.60423
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.48170 9.45630 0.02540 0.26860
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.31860 9.32530 -0.00670 -0.07185
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.19210 9.17430 0.01780 0.19402
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.17170 9.14710 0.02460 0.26894
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.01360 9.02010 -0.00650 -0.07206
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.89150 8.87430 0.01720 0.19382
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.53720 10.53920 -0.00200 -0.01898
群益中國高收益債券基金-美元 10.35490 10.39220 -0.03730 -0.35892
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.62140 10.63130 -0.00990 -0.09312
群益中國新機會基金-人民幣 8.59270 8.52000 0.07270 0.85329
群益中國新機會基金-美元 10.07140 10.01660 0.05480 0.54709
群益中國新機會基金-新臺幣 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
群益台股指數基金 13.06400 13.00200 0.06200 0.47685
群益平衡王基金 18.45780 18.43520 0.02260 0.12259
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.91330 9.86740 0.04590 0.46517
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.09360 8.05620 0.03740 0.46424
群益全球關鍵生技基金-美元 12.95750 12.96240 -0.00490 -0.03780
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371
群益多利策略組合基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643
群益多重收益組合基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
群益多重資產組合基金 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602
群益安家基金 18.06100 18.06250 -0.00150 -0.00830
群益安穩貨幣市場基金 15.95130 15.95120 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045
群益亞太新趨勢平衡基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.13150 10.11470 0.01680 0.16609
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53820 8.52400 0.01420 0.16659
群益店頭市場基金 70.59000 70.03000 0.56000 0.79966
群益東方盛世基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443
群益東協成長基金-人民幣 10.89950 10.93000 -0.03050 -0.27905
群益東協成長基金-美元 10.12980 10.19450 -0.06470 -0.63466
群益東協成長基金-新臺幣 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843
群益長安基金 19.46000 19.49000 -0.03000 -0.15393
群益美國新創亮點基金-美元 10.27200 10.33840 -0.06640 -0.64227
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
群益真善美基金 16.01890 16.01850 0.00040 0.00250
群益馬拉松基金 88.36000 88.00000 0.36000 0.40909
群益深証中小板基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
群益創新科技基金 24.27000 24.26000 0.01000 0.04122
群益華夏盛世基金-人民幣 7.56180 7.55000 0.01180 0.15629
群益華夏盛世基金-美元 7.45960 7.46970 -0.01010 -0.13521
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480
群益奧斯卡基金 21.20000 21.04000 0.16000 0.76046
群益新興大消費基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
群益新興金鑽基金 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514
群益葛萊美基金 18.07000 18.00000 0.07000 0.38889
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75970 9.76000 -0.00030 -0.00307
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76950 9.75000 0.01950 0.20000
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48750 9.46700 0.02050 0.21654
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77770 8.78000 -0.00230 -0.02620
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07200 9.05390 0.01810 0.19991
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71480 8.69600 0.01880 0.21619
德信大發基金 26.53000 26.47000 0.06000 0.22667
德信中國精選成長基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
德信台灣主流中小基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319
德信新興股票組合基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
德信萬保貨幣市場基金 11.83850 11.83840 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32720 11.31330 0.01390 0.12286
德信數位時代基金 26.45000 26.37000 0.08000 0.30338
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55800 11.55780 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971
德銀遠東DWS全球神農基金 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.46550 10.46890 -0.00340 -0.03248
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.76050 12.69500 0.06550 0.51595
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85810 8.87380 -0.01570 -0.17693
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.52600 10.49010 0.03590 0.34223
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.54530 10.50770 0.03760 0.35783
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.24780 12.21110 0.03670 0.30055
德銀遠東DWS科技基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194
摩根平衡基金 24.46000 24.45000 0.01000 0.04090
聯邦金鑽平衡基金 15.53930 15.58150 -0.04220 -0.27083
聯博大利基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.01000 15.98000 0.03000 0.18773
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.64000 14.61000 0.03000 0.20534
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.98000 15.95000 0.03000 0.18809
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979
聯博亞太地產基金-A類型 13.24000 13.12000 0.12000 0.91463
聯博亞太地產基金-B類型 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848
聯博貨幣市場基金 14.91390 14.91380 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.95750 9.92530 0.03220 0.32442
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.42360 8.39640 0.02720 0.32395
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.42160 14.38050 0.04110 0.28580
瀚亞中小型股基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-人民幣 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138
瀚亞中國基金-新台幣 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083
瀚亞巴西基金 3.60000 3.59000 0.01000 0.27855
瀚亞外銷基金 28.41000 28.34000 0.07000 0.24700
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.97920 8.91650 0.06270 0.70319
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.12010 9.08230 0.03780 0.41619
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.27730 11.22270 0.05460 0.48651
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.53400 8.46340 0.07060 0.83418
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.87610 7.82110 0.05500 0.70323
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.15630 8.12240 0.03390 0.41736
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.30380 8.26360 0.04020 0.48647
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.33670 7.27780 0.05890 0.80931
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.61060 9.56410 0.04650 0.48619
瀚亞全球綠色金脈基金 14.06000 13.98000 0.08000 0.57225
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568
瀚亞亞太基礎建設基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.07880 10.02490 0.05390 0.53766
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.30110 11.27670 0.02440 0.21638
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.74810 9.72840 0.01970 0.20250
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.97330 9.94020 0.03310 0.33299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.02720 9.98870 0.03850 0.38544
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.22620 9.17690 0.04930 0.53722
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.10050 10.07910 0.02140 0.21232
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.12130 9.10280 0.01850 0.20323
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.32890 9.29790 0.03100 0.33341
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.20120 9.16540 0.03580 0.39060
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.14690 13.10300 0.04390 0.33504
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.32530 12.28420 0.04110 0.33458
瀚亞非洲基金-南非幣 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.86000 17.68000 0.18000 1.01810
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44620 13.44610 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840
瀚亞高科技基金 45.79000 45.86000 -0.07000 -0.15264
瀚亞理財通基金 19.62000 19.60000 0.02000 0.10204
瀚亞菁華基金 15.08000 15.05000 0.03000 0.19934
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.00880 10.98290 0.02590 0.23582
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.18790 9.16630 0.02160 0.23565
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.24640 9.20730 0.03910 0.42466
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.41280 9.42180 -0.00900 -0.09552
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.58860 9.57820 0.01040 0.10858
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.35450 9.32260 0.03190 0.34218
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.66270 8.64490 0.01780 0.20590
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.65490 8.61840 0.03650 0.42351
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.68360 8.69190 -0.00830 -0.09549
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.12300 9.11320 0.00980 0.10754
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.89650 8.86620 0.03030 0.34175
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07210 8.05550 0.01660 0.20607
瀚亞電通網基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.20670 13.17780 0.02890 0.21931
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.90240 11.87630 0.02610 0.21977
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942
瀚亞歐洲基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
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