陳冠廷
專家觀點
大盤今天漲 584 點，只能視為跌深反彈，3 月高檔轉弱後，不會因為一天大漲，就改變弱勢格局，我能接受大盤，再漲 1500 點，仍不會改變我看法，大盤就算繼續反彈，但如果量繼續萎縮，甚至像 3 月中，要漲卻漲不太動，那就要小心了。反彈仍視為逃命波，就像矽光子的股票，聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、還有像環宇 - KY(4991-TW)，到季線附近看似很強，但你沒下定決心出，後面就沒有高點了，目前很多股票，都面臨這樣的抉擇，處理的漂亮，就能把風險降下來，甚至迎接逆轉勝，但如果放著不管，可能延伸出更大風險。
專家觀點
大盤 3/31 暴跌 900 點，量增加到 4300 億，下跌量增是好事，代表有人買進，只是這過程，會延續多久難說，可能繼續跌，又繼續量增，我不會單看幾天量增，就斷定這裡是低點。 去年 8/5 暴跌，量超過 6000 億，現在要等爆量機會，同樣要看 6 千億以上，甚至 7-8 千億更好，現在的暴跌，跟去年最大不同在於，當時年線在下方，而且是走揚，現在所有均線都在上方。
專家觀點
看大盤你要有方向，當前分成兩派，一邊認為是空頭反彈，有人覺得是築底反攻，走勢是客觀的，你必須先定義清楚，到底是多頭還是空頭，當定義很清楚，對於漲跟跌，你就能輕鬆看待，因為當你不需要用猜的，你的看法就能很堅定。走勢會告訴我們，它到底強還是弱，價格會給我們確認，我的定義方式很簡單，1.2023-2024 年是多頭，回檔就快速創高，而且延年線往上漲，所以這沒有爭議，大家都同意是多頭。
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金融類股下一步，可能步入 AI 後塵，永豐金 (2890-TW)、臺企銀 (2834-TW)，已經破 200 日線，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)，頭部型態震盪半年。且金融股很多前面漲了 2-3 年，也算是高位階個股，在高檔震盪型態，就會有頭部出貨的疑慮，反之，若是跌深之後的盤整，再如何震盪，籌碼只是更乾淨，完全無需擔心。
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上海房市回溫，前 2 個月淡季不淡，新屋成交面積年增 28%，二手房成交面積年增 51%，3 月目前年增也達 57%，且住房價格指數也上漲，這跟我說的相符，中國經濟可能不再惡化，還有去年我就定調，陸港股指數已是底部，現在台美股回檔震盪，陸港股卻走多頭，中國經濟對原物料影響最大。
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大盤反彈到 22700，若真的有來，仍然視為逃命波，上方 200 日線仍是壓力，月 / 季線都已下彎，年線也確定會下彎，除非台股發生奇蹟，快速又創歷史新高沒有人敢這樣跟你講，但我們要就事論事。200 日線扣抵值，從去年 5/22 開始算，而去年 7 月最高點，漲到超過 24400 點，也就是接下來，隨著時間過去，200 日線被扣抵掉的，都是 22000 以上的成本，甚至還有 24000 的成本。
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美國財長貝森特說：「白宮正致力於防止一場金融危機，不保證經濟不衰退」。我直接幫大家翻譯，他真正的意思是，白宮正致力於防止一場金融危機，很可能導致經濟衰退。他肯定知道自己在做什麼，但他是政府高官，不可能講的太直白。他口中可能的金融危機，就是指美國政府債務，利息再繼續增加的話，會把美國財政拖垮，現在都是靠提高舉債上限，但哪天供給大於需求，其他國家不想再買美債，或美國真的被債務壓垮，開始拖欠賴帳的話，甚至提出債務重組，那就真的是場金融危機了，這在美國已被廣泛討論。
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大盤在 3/11 可說是正式跌破 200 日線，這是自 2023 年大盤走多頭以來，首次正式跌破 200 日線，2023 年到 2024 上半年，是大盤強勢走多頭的時期，直到去年 7 月的下殺，自從大盤進入半年的震盪格局。震盪格局分兩種，一種是底部型態的震盪，另一種則是頭部型態，大盤從 2023 年 1 萬 5 千點漲到 2024 年的 2 萬 4 千點，所以大盤並非低位階，而是高位階，既然是被定義為高檔，那半年的震盪當然是以頭部型態可能性較大。
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台積電 (2330-TW)2 個月來股價震盪甚至越跌越低，但還是不能否認，台積電從 2023 年的不到 500 元漲到今年最高 1160 元，是 2 倍以上的漲幅，本身就已不算低位階的股票。像鴻海(2317-TW) 從 2024 年 3 月的 100 元漲到最高 234 元，也是 2 倍以上漲幅。
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烏克蘭和談正如火如荼進行，若烏克蘭與俄羅斯真正停戰，後面的重建將帶動原物料需求往上，包括鐵礦砂、煤礦、木材等重建必備材料。載運鐵礦砂為主的海岬型船舶漲價可期是最大受惠者。川普對鋼鋁全面課徵 25% 關稅，也出現在關稅生效前的搶運潮。還有中國港口黃豆庫存從 3500 萬噸下降到 2300 萬噸，回補庫存需要也帶動散裝船運價。
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鋼鐵股利多一直來，而股價也繼續強勢。首先鋼鐵原料和不鏽鋼報價已經看見在漲了。還有美國對俄烏和談勢在必行，烏克蘭戰後重建將帶起龐大鋼鐵需求。而且鋼鐵股從 2021 年中跌下來，走勢沉寂 3 年半，已經是低檔市場，況且當前也沒有呈現弱勢，反而是成功打出底部，甚至多數都已經站上長期均線宣告技術面翻多。
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台積電 (2330-TW) 股價近期偏震盪，廣達 (2382-TW)、鴻海(2317-TW) 則已經失去 2023-2024 的強勁走勢，過去 2 年台股是靠 AI 代工業創造的榮景，而過去 2 年確實像 AI 伺服器、散熱、機殼、IC 設計、晶片、半導體設備等，很多翻倍的股票。
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雷虎 (8033-TW) 傳來好消息，發表第一人視角 (FPV) 軍用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件。雷虎表示，目前 FPV 無人機關鍵零組件已完成開發設計，並預計 2025 年在美國開始生產。美國無人機零組件主要仍來自大陸，雷虎 FPV 軍用無人機零組件都在台灣生產，具備非紅供應鏈優勢，所以能符合美國需求。
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美國已經跟俄羅斯就烏克蘭停戰進行談判，烏克蘭若失去美國支持，會馬上無法支撐，所以美國態度很重要，而川普想法很明顯，希望俄烏盡快停戰。所以短期就停戰機會是大的，若烏克蘭真正停戰，和平之後就是要開始重建。法人估重建金額高達 6 千億美元，將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。
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DeepSeek 端出的低成本高效率的語言模型，對全球 AI 業界投下震撼彈，對原本的大型語言模型來說，是多一個強大競爭。但對整個 AI 市場卻產生加速發展效果，因為隨著 AI 取得門檻降低，能刺激新創公司更容易開發新應用。也對各行各業使用 AI 加速普及。
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DeepSeek 就像一條鯰魚放到美國這個池裡一樣，所有 AI 語言模型公司瞬間積極動起來。因為 DeepSeek 開源而且免費讓大家使用，重點是 DS 的演算法能降低高階晶片的依賴。所有科技要大量普及化，一定是越便宜越好，甚至免費是最好。在 AI 普及化過程中，對邊緣運算就是個巨大商機。
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川普宣布對鋼和鋁加徵 25% 關稅，其中大成鋼 (2027-TW) 在美國有工廠以外，通路銷售也集中在美國，無疑是最大受惠者，2/10 開高一路走高鎖住漲停。其餘像燁興 (2007-TW)、海光(2038-TW)、新鋼(2032-TW)、第一銅(2009-TW)、聚亨(2022-TW) 也攻漲停。
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DeepSeek 崛起對全球 AI 應用產生全面擴散之勢，DeepSeek 不僅開源而且便宜，甚至現在都免費使用，難怪美國要全面禁用 DeepSeek，就是怕它擴散速度太快危急美國的 AI 發展。DeepSeek 的強大，對 OpenAI 和其他大語言模型是利空，但對於原本圍繞在 OpenAI 身邊，需要靠 OpenAI 的語言模型的公司來說，卻是絕佳利多，因為多了一個選擇，而且更便宜。
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川普與中國的貿易戰是危機，但也是轉機，中國的大彊無人機在全球和美國市佔率都是第一，這讓美國擔心有國安疑慮，所以幾年來一直要打壓大彊無人機，美國同時也要禁用大陸的 AI 模型 DeepSeek，甚至國會討論要立法把下載 DeepSeek 變成犯罪行為。
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DeepSeek 橫空出世，用更少成本，更短的訓練週期，達成驚人的成效。雖然成果不是頂尖，但性價比卻極高，尤其還是採開源政策，跟 ChatGPT 的封閉政策不一樣。DeepSeek 的強大，讓輝達的展望蒙上一層陰影，因為如果 DeepSeek 用極少的成本就能達成接近華爾街科技巨頭投入鉅資創造的效果，那持續花大錢購買最先進的晶片是唯一正解嗎？如果 DeepSeek 果真重創輝達未來需求，那過去仰賴輝達成長，跟著風生水起的台股 AI 伺服器供應鏈是否會跟著衰退，這是最令人擔憂的。