期貨
鉅亨新視界
【一分鐘看圖論市】國際降息接力賽開跑！
由於新興國家通膨在 2022 年底就明顯降溫，新興央行政策較歐美國家早一步轉向降息循環隨已開發國家經濟逐步降溫，瑞士央行 2024 年 3 月開啟第一槍率先降息，5 月瑞典跟進，市場預期歐洲央行 6 月可能啟動今年首次降息，美國則是今年底之前有機會降息。
台股新聞
金融三業對陸曝險降至1兆元 國銀連12季下滑、產險業零曝險
金融三業持續降低對中國曝險，根據金管會統計，截至 2024 年第一季底，金融三業曝險總額已下降至新台幣 1.04 兆元，季減 1.36%、年減 12.34%，其中，國銀呈現連 12 季下滑，而產險業自 2023 年 1 月迄今保持零曝險。根據金管會銀行局統計，第一季本國銀行對中國地區曝險金額 9528.61 億元，季減 0.85%，為連 12 季下滑，年減 10.39%，曝險總額占整體淨值比降到 22.1%，雙雙創下金管會 2013 年有統計以來的新低紀錄。
鉅亨新視界
終極強勢高息股！「動能」+「高息」雙優勢，改寫高息股「新風口」
美 4 月非農新增就業 17.5 萬 (低於預期 23.8 萬人)，美 4 月服務業 PMI 49.4(預期 52/ 前值 51.4)，創 2022 年 12 月以來新低，使市場對年底降息的信心略增，根據 CME 利率期貨顯示，市場預期 FED 今年 9 月啟動降息，全年降息 2 碼。
鉅亨新視界
高股息ETF轉型再進化！「強勢動能」高息股躍居盤面，領漲抗跌實力稱霸
台股守在月線之上，短線隨著不確定因素漸排除，加上美國非農就業數據讓市場再度憧憬 FED 降息，加上美科技主要巨頭財報公布 (除輝達 5 月下旬外)，短線市場焦點將回到台股第一季財報及法說上，以及 5 月份高股息 ETF 即將進行調整成份股，指數維持震盪偏多格局，可持續留意高殖利率個股，將是行情焦點。
市場持續劇烈波動 可可價格兩天漲幅近20%
紐約可可期貨價格周三 (8 日) 攀升，延續 1999 年以來最大漲幅，受嚴重短缺困擾的市場繼續大幅波動。截稿前，7 月到期的紐約可可期貨價格上漲 1%，報每公噸 8,696 美元，稍早一度漲逾 5%，有望連續兩天漲逾 19%，扭轉上周從近期歷史新高大幅下跌後的局面。
黃金頻創天價 該如何布局最好？一文就懂投資眉角
黃金頻創新天價，近期再度引發一股投資熱潮。若想投資黃金，有哪些管道？又該注意哪些事項？以下將剖析黃金投資要領，讓你快速掌握黃金交易方式！黃金投資四大管道比一比今年以來，黃金價格漲不停，4 月 12 日創下每盎司 2,377 美元的歷史新天價，花旗銀行更預估，未來 6~18 個月，可望漲至 3,000 美元。
農作
交易員紛紛逃離 可可期貨延續創紀錄跌勢
由於流動性枯竭和買家不願購買可可豆，可可價格再次下跌，延續一周的極端波動。紐約可可期貨周四 (2 日) 一度下跌 9.3%，至 3 月中旬以來新低，隨後收復部分失地，目前價格比兩周前創下的歷史新高低約 30%。由於交易員維持部位的成本上升，流動性緊縮顛覆市場，市場走勢也變得更加不穩定。
基金
野村臺灣趨勢動能高股息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）正式成立，預計5月9日掛牌
4/29 正式成立的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」篩選標準，成為新一代的高股息投資顯學，臺灣趨勢動能高股息指數導入市面獨特的「股利資優生」與「股利潛力股」，加上「動能」與「股利」雙指標，從市值前 300 大上市櫃公司，篩選出「夠大、流動性高、有獲利、永續」等具備基本好公司條件、同時又符合「強勢」與「高息」的 50 檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬，以避免落入「追當前高息」但犧牲「未來息收與成長性」的問題，同時採用獨特的「股利指標」，發掘「目前及未來」均有能力持續配發豐沛股利的公司，透過實證，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，當中股息報酬即達 193.75%，幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬 206.91%，以及臺灣高股息指數的累積總報酬 203.19%，另外還有額外資本利得的部分，即價格報酬達 222.78%，代表「強勢高息股」可望兼顧高股息 ETF 投資上的息收、成長與總報酬未來性，有望大幅提升高息股報酬潛力。
鉅亨新視界
AI狂潮下一步該如何布局？聚焦創新科技，漲勢強悍報酬高於大盤
台股近期類股快速輪動，4 月以來上「衝」下「洗」，除了受到聯準會降息預期出現變數，台積電最新法說會也意外下調全球半導體成長展望，使得加權指數高低點震幅達約 1500 點，短線科技股多有雜音因而引發市場資金調節，其中佔大盤成交量為大宗的電子類指數收盤價高低點震幅更接近 10%，本波回檔幅度仍在 5~10% 徘迴，時序進入美股超級財報週，Microsoft、Meta、Google 高喊擴大投資 AI，預期台股長線仍受惠於 AI 需求強勁，可望帶動台廠 AI 供應鏈上攻，相關概念股將成為今年科技股上漲動能。
鉅亨新視界
【一分鐘看圖論市】通膨反覆，降息預期再度推遲
美國第一季經濟成長下滑至近兩年單季低點，但通膨復燃、出現近一年來的首次單季回升，讓聯準會 (Fed) 今年內大幅降息希望日漸渺茫，市場對於今年經濟軟著陸的樂觀情緒也一併受挫。該項數據公布後，市場再度下修 2024 年降息幅度預期至 1 碼，且利率期貨反映市場認為直到 2024 年 12 月降息機率才過半。
農作
交易員離場放大價格波動 可可價格一度暴跌17%
紐約和倫敦的可可期貨周一 (29 日) 一度暴跌近 17%，因為更高的保證金要求和對歷史性危機的不確定性使交易員撤出市場，造成了價格的劇烈波動。在紐約市場，最活躍的可可合約一度跌至每噸 8,800 美元，不僅延續上周的跌勢，也是自 1960 年以來最大的單日跌幅，市場已經進入修正，期貨價格較 4 月 19 日創下的紀錄高點下跌了約 25%。
台股
半導體前景疑雲，台股突上演周年慶？投資ETF更需要動能+股利雙指標，「強勢高息股」有助汰弱換強趨吉避凶
降息預期受打擊，加上台積電法說會下調產業展望，儘管第一季營收獲利均優於預期，但意外下修今年全球半導體 (不含記憶體) 的展望， AI 大幅成長但車用與 PC 不如預期、前景兩極，市場對半導體類股的擔憂，失望性賣壓出籠，加上以伊衝突升溫，造成加權指數連日跳水；大盤自 20800 高點已修正逾千點，對於此情況，台股投資人該如何應對？野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，今年以來台股在電子股帶頭急漲後出現休息，屬於多頭走勢的健康回調。
鉅亨新視界
台股波動加劇！「強勢高息股」精準掌舵投資方向，歷史回測績效超越大盤
中東地緣政治升溫與美聯準會降息預期時間延後，使得全球股市回檔修正，台積電 4/18 舉行線上法說會，下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，並透露半導體市場復甦腳步不如預期，震撼市場。上週五 4/19 台股一路走跌，終場以 19527.12 點作收，重挫 774.08 點，創下台股歷史收盤最大跌點，讓不少想進場或加碼的投資人遲遲買不下手。
鉅亨新視界
台股2萬得而復失不足懼！「強勢高息股」抓5大關鍵優勢安心進場，全天候超漲抗跌不鬆懈
聯準會 (FED) 主席鮑爾表示，近期通膨數據顯示，通膨降溫或缺乏進展，高利率可能維持更長一段時間。目前 CME 利率期貨顯示，6 月不降息機率升高至 8 成，且全年降息幅度縮減至 1 碼，受到聯準會官員鷹派表述與中東情勢緊張，美國四大指數均下跌。
歐亞股
歐交所推出半導體行業期貨合約
*STOXX® 半導體 30 指數期貨已於今日在歐交所上市* 新的行業分類期貨合約豐富了歐交所的行業投資生態系統* 為首次在歐洲上市的半導體指數期貨德意志交易所的衍生品分支：歐洲期貨交易所 (歐交所)，一家在歐洲具有領先地位的衍生品交易所，正在擴大其行業分類期貨的產品線。
鉅亨新視界
震盪反為進場加碼良機？ 台股4、5月進場一季平均表現佳，用「強勢高息股」拉高收益天花板
回顧今年以來台股表現可圈可點，不但屢創新高甚至一度直逼二萬一千點，然近期美國非農與通膨 (CPI) 數據過熱均影響市場對聯準會降息預期，使得盤勢波動加大，但也讓不少投資人磨刀霍霍準備拉回進場或加碼，究竟何時會是個可留意的時間點？由於近期台積電股價表現不俗，支撐大盤，使得台灣加權指數位階高於美股，近期兩大重點觀察，台積電法說會 (4/18) 與美國財報，4 月下半場震盪加劇機率高，加上中東戰事風險又起，後市觀察加權指數若守住 10 日均線 (約 20493 點)，維持多頭格局可望延續。
鉅亨新視界
【一分鐘看圖論市】美國CPI回溫，超乎預期
通膨超乎預期，6 月降息期望落空3 月通膨數據超出預期，FedWatch 顯示 6 月降息機率大幅降至 16%，全年降息幅度預期亦下降至 1~2 碼之間。數據公布後多位聯準會官員發表談話，無論是鷹派或者鴿派都對通膨高於預期感到關切，顯示 2024 年降息幅度可能少於 3 月點陣圖預估，聯準會官員將持續關注經濟與通膨數據發展。
台股新聞
外資期現貨偏空 長線多單可適度調節
【加權指數觀察】加權指數昨天出現 2023 年 11 月以來首次跌破缺口支撐的現象，就多方力道而言是明顯示弱的跡象，配合成交量同步放大的情況下，長線佈局者應部分調節甚至出場觀望。■ 延伸閱讀推薦：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?■ 活動推薦：【專家講座】2024 新篇章 揭密量化交易【小台散戶多空比】小台散戶多空比的由空翻多，並且散戶的多方力道較過往更強，顯示下跌的走勢對散戶而言是一個機會而非風險，但同步觀察外資籌碼，可以發現外資除了現貨賣超外更在期貨市場翻空布局，因此建議短期不宜抄底低接。
鉅亨新視界
台股創高追還是回檔買？專家：選擇標的比時點更重要，「強勢高息股」成長爆發力可期
全球股市龍抬頭，台股亦展現飛龍在天的氣勢，屢創新高並直逼二萬一千點，然而近期美國非農與 CPI 數據過熱均影響市場對聯準會降息預期，使得盤勢波動加大，這讓不少台股投資人陷入兩難：究竟該創高追、抑或等回檔買？此外，近年規模成長快速的 ETF 投資，究竟該選擇市值型追求資本利得，還是透過高股息型累積收益機會？野村投信表示，台股長期向上，其實何時進場對長期表現差異不大，但選擇標的卻可以帶來成果的提升。
鉅亨新視界
【債勢來襲】聯準會釋降息訊號，投資級債火力全開
美國聯準會主席鮑爾 3 月出席眾議院聽證會，表示不會等到通膨降到 2% 才啟動降息，同時釋出「今年肯定會降息」的訊息，鮑爾的發言讓市場處於今年降息的憧憬當中！針對降息預期，許多投資人早知這是「送分題」，不過在時間點不明的情況下，空手投資人想問，該買何種債券產品，參與未來聯準會降息行情？現在進場還來得及？新降息循環即將來臨美國消費和就業數據強勁，雖然 FOMC 會議第四度暫停升息，但市場預期年中可望迎接貨幣政策轉向！新降息循環的來臨，資金派對前奏響起，今年進入降息循環趨於篤定，投資等級債於升息結束後的表現優於其他債種，加上當前評價面仍具吸引力，也兼具防禦力，可作為平衡資金波動的好工具！在聯準會開始降息前，殖利率可能將下行一大段，當前反而是最佳進場機會，歷史經驗顯示，當美國公債殖利率出現趨勢性走低時，投資級公司債表現不僅大多領先美國非投資級債，也領先信用品質更高的美國公債！「現在」不進，更待何時？針對以資本利得為目標的投資人，總是糾結在何時進場？與其臆測聯準會將採行何種降息方式，還不如多多關注甜甜價的美國投資級公司債！即便歷經 2023 年第四季的強勁反彈後，美國投資級公司債的價格仍大幅低於過去十年的平均值與票面價格！且經研究，過去十年當指數價格低於 95 元以下進場，之後均有出色表現，目前的價格相當具備投資潛力，「現在」就是最好買點。