秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/19

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:103年12月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 28,412

現金及約當現金 28,412

銀行存款(受限制資產) 28,099

短期借款合計 566,964

短期借款到期日及金額

104年01月 48,886

104年02月 9,247

104年03月 44,442

104年04月 61,408

104年05月 116,734

104年06月 18,439

104年07月 51,411

104年09月 81,472

104年12月 134,926

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還，部份展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。