盛文兵：數據持續轉好才是關鍵 消費強勁提升通脹預期

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美元指數

美聯儲主席耶倫：美聯儲的資產購買比其他央行更為嚴格。美聯儲目前無需擴大資產購買能力。美聯儲購買股票和企業債既有利益，也有代價。美國10年期基准國債價格上漲3/32，其收益率則跌1.1個基點，至1.556%。30年期美債價格上漲10/32，其收益率則跌1.4個基點，至2.275%。兩年期美債價格持平，其收益率則報0.746%。五年期美債價格上漲2/32，其收益率則跌1.5個基點，至1.115%。如果美國經濟受到衰退的沖擊，美聯儲並非沒有彈藥來應對。除了負利率，美聯儲還有其他工具可用。鑒於通脹低迷，美聯儲目前在加息上並沒有緊迫性。等待太久所招致的風險低於過於迅速行動。如果通脹過快升高，美聯儲有能力應對。並沒有得到經濟衰退逼近的警報。預測經濟衰退是非常困難的時期事情；美聯儲必須保持警惕。美聯儲非常不可能利用負利率。現在輪到政客們采取行動了，而不是美聯儲。特大型銀行仍然大而不能倒。鑒於通脹率低於目標，美聯儲能繼續耐心等待。經濟形勢良好，並在繼續改善。美國面臨一個疲軟的全球環境，且存在若干通縮因素。如果當前趨勢延續下去，循序漸進地加息將是適宜的。

美國8月成屋簽約銷售指數環比-2.4%，創1月份以來最大降幅，預期0.0%，前值1.3%修正為1.2%。美國8月成屋簽約銷售指數同比4%，預期2.6%，前值-2.2%修正為-2.4%。美國二季度實際GDP年化季環比終值1.4%，預期1.3%，初值1.1%。美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比終值4.3%，預期4.4%，初值4.4%。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比終值1.8%，預期1.8%，初值1.8%。美國二季度GDP平減指數終值2.3%，預期2.3%，初值2.3%。美國9月24日當周首次申請失業救濟人數25.4萬，預期26萬，前值25.2萬修正為25.1萬。美國9月17日當周續請失業救濟人數206.2萬，預期212.9萬，前值211.3萬修正為210.8萬。

歐元

目前考慮購買股票為時過早。歐元區信貸需求乏力是銀行業面臨的主要問題。每家陷入麻煩的銀行對歐元區都是風險。歐元作為一種貨幣從來就不曾面臨危險。問題在於成員國，它們對歐元作為貨幣會失敗的警告熟視無睹。

歐洲銀行業增加資本最快的辦法就是出售資產。歐洲並未面臨新銀行業危機，我們處於過渡期和學習階段。金融市場必須學會與新版銀行業要求相處，相關的調整合理、且方向正確。德意志銀行發言人在報道稱「部分基金已經撤走巨額現金和頭寸」之後表示：相信絕大多數客戶理解德意志銀行集團財務狀況穩定。

援引德意志銀行一份內部文件報道稱，雖然在德意志銀行超過200家衍生品清算客戶中，絕大多數都維持原樣，但有部分基金撤走了德銀方面所持有的部分過剩現金和頭寸，這表明德銀的交易對手們越來越對與德意志銀行發展業務感到憂心忡忡。歐洲央行魏德曼：當前寬松的貨幣政策適宜。「德國需要增加開支的觀點」是錯誤的，這對其他國家的益處有限。無限量寬松貨幣政策的正面影響隨着時間的推移而消退，副作用則與日俱增。歐洲央行現有措施完全見效需要時間

原油

石油昨日如預期持續上攻，日線再次上升至BOLL上軌，技術上有強烈的修正要求，短期1小時五浪上升結束隨時面臨階段性的回調。OPEC在9月28日決定開始限產，也許美國能源供應商能成為最大受益者。OPEC在2014年底采取產量不設限的政策，令油價受到打壓，這些公司就在最受打擊之列。而在在限產協議達成的9月28日當天，美國前10大油氣公司的市值總和就激增了360.2億美元。俄羅斯將OPEC協定視作一個積極的信號。俄羅斯將在采取市場行動上仔細考慮OPEC的建議。俄羅斯將在10月、11月與OPEC展開積極磋商。

[隔夜市場回顧]

【美國三大股指收跌1%道指重挫200點，德銀拖累金融板塊】

標普500指數收跌20.24點，跌幅0.93%，報2151.13點，其中金融指數跌1.49%。

道瓊斯工業平均指數收跌195.86點，跌幅1.07%，報18143.38點。

納斯達克綜合指數收跌49.39點，跌幅0.93%，報5269.15點。

芝加哥期權交易所（CBOE）波動性指數（VIX，俗稱恐慌指數）收漲13.16%，報14.02。

【歐股大致收平，OPEC限產協議提振能源類股】

富時泛歐績優300指數收跌0.13%，報1350.02點。

歐洲斯托克600指數收漲0.04%，報342.72點，其中銀行股指數漲0.38%、金融服務類股漲0.39%、基礎資源類股漲3.06%。

德國DAX30指數收跌0.31%，報10405.54點。

法國CAC40指數收漲0.09%，報4436.66點。

[重點數據關注]

14:00英國9月Nationwide房價指數月率

14:45法國9月CPI月率

15:00瑞士9月KOF經濟領先指標

16:30英國第二季度經常帳-

英國第二季度GDP年率終值

17:00歐元區8月失業率

歐元區9月CPI年率初值

20:30加拿大7月GDP月率

20:30美國8月個人支出月率

美國8月核心PCE物價指數月率

美國8月核心PCE物價指數年率

21:45美國9月芝加哥PMI

22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

次日：

01:00美國至9月30日當周石油鑽井總數(口)

09:00中國9月官方制造業PMI

[實戰策略]

【黃金】

黃金昨日下如預期1317區域強勢反彈，連續的下跌黃金存在反彈的條件，尤其是黃金的周線昨日正好回抽BOLL中軌再次強勢上攻，但這種只是下跌過程上的修正，美元中長線加黃金中長線持續打壓，黃金日線再次破了60均線上升有壓力，4小時價格突破60均線之下所以壓力重重。

策略：1326－28高空，止損1334.。目標1322、1319區域。

【美元】

市場預期美元11元加息的可能性比較小，年內有一次加息的可能性，短期重點還是關注市場的數據，昨日GDP數據好於數據，本月消費者指數強勁證明經濟還是比較強勁的，現在市場的焦點全在非農，非農數據轉好才是美元加息的根本。短期美元走為主。

策略：95.40區域低多，止損95.20.目標95.70、95.90區域

【歐元】

德意志銀行一份內部文件報道稱，雖然在德意志銀行超過200家衍生品清算客戶中，絕大多數都維持原樣，但有部分基金撤走了德銀方面所持有的部分過剩現金和頭寸，這表明德銀的交易對手們越來越對與德意志銀行發展業務感到憂心忡忡。日線歐元在60均線之上但時上漲動能衰竭反彈高空為主。

策略：1.1229區域高空，止損1.1270，目標1.1190、1.1140區域。

【英鎊】

英鎊昨日歐洲盤正如預期反彈，但這種反彈在美國盤被打破，長時間的盤整1小時動能慢慢轉為空頭同時突破了新低，晚上美國盤價格持續轉為空頭持續下行。今日短線反彈後主空英鎊為主。

策略：1.2990區域空，止損1.3040，目標1.2960、1.2900區域。

【石油】

石油近期受消息刺激意外走強，但目前市場沒有消息技術性走勢為，短期石油五浪上升已經結束，隨時面授回調，今日建議投資者反彈高空為主。

策略：48.02區域高空，止損48.50，目標47.50、47.10區域。