[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/04/08 104/04/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.14000 9.26000 -0.12000 -1.29590
中國信託台灣優勢基金 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067
中國信託全球固定收益組合基金 14.43970 14.44430 -0.00460 -0.03185
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24770 10.22190 0.02580 0.25240
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54540 9.57320 -0.02780 -0.29039
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52900 10.54110 -0.01210 -0.11479
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.21730 10.26750 -0.05020 -0.48892
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84140 10.84130 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.58050 14.67130 -0.09080 -0.61890
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元大寶來2001基金 53.34000 54.18000 -0.84000 -1.55039
元大寶來上證50基金 35.08000 33.20000 1.88000 5.66265
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.70000 0.05000 1.85185
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.80000 13.61000 0.19000 1.39603
元大寶來巴西指數基金 5.15700 5.14300 0.01400 0.27221
元大寶來巴菲特基金 23.26000 23.36000 -0.10000 -0.42808
元大寶來台股指數基金 11.16900 11.25000 -0.08100 -0.72000
元大寶來台商收成基金 24.15000 24.38000 -0.23000 -0.94340
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.48000 18.37000 0.11000 0.59880
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.68000 23.01000 -0.33000 -1.43416
元大寶來台灣中型100基金 30.46000 30.65000 -0.19000 -0.61990
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.57600 19.72500 -0.14900 -0.75539
元大寶來台灣卓越50基金 69.01000 69.68000 -0.67000 -0.96154
元大寶來台灣金融基金 15.24000 15.29000 -0.05000 -0.32701
元大寶來台灣高股息基金 24.64000 24.85000 -0.21000 -0.84507
元大寶來台灣電子科技基金 29.76000 30.12000 -0.36000 -1.19522
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422
元大寶來全球成長基金 18.72000 18.63000 0.09000 0.48309
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.40890 8.42200 -0.01310 -0.15555
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.54450 6.55470 -0.01020 -0.15561
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643
元大寶來全球農業商機基金 16.80000 16.71000 0.09000 0.53860
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
元大寶來印尼指數基金 9.77700 9.67500 0.10200 1.05426
元大寶來印度指數基金 9.74100 9.70000 0.04100 0.42268
元大寶來印度基金 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391
元大寶來多元基金 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397
元大寶來多多基金 16.71000 16.83000 -0.12000 -0.71301
元大寶來多福基金 52.64000 53.12000 -0.48000 -0.90361
元大寶來亞太成長基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.14700 9.19320 -0.04620 -0.50255
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.47460 8.51740 -0.04280 -0.50250
元大寶來卓越基金 42.97000 43.43000 -0.46000 -1.05918
元大寶來店頭基金 7.73000 7.79000 -0.06000 -0.77022
元大寶來泛歐成長基金 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698
元大寶來高科技基金 12.69000 12.86000 -0.17000 -1.32193
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04200 16.04170 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82920 11.82910 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491
元大寶來華夏中小基金 8.86000 8.75000 0.11000 1.25714
元大寶來新中國基金 10.13000 9.94000 0.19000 1.91147
元大寶來新主流基金 20.00000 20.26000 -0.26000 -1.28332
元大寶來新台灣基金 32.89000 33.06000 -0.17000 -0.51422
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91180 14.91160 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.32000 29.62000 -0.30000 -1.01283
元大寶來精準中小基金 18.54000 18.74000 -0.20000 -1.06724
元大寶來摩臺基金 &
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