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櫃三雄殺出新買點?後續漲跌就看這兩關鍵!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
櫃三雄殺出新買點?後續漲跌就看這兩關鍵!(資料來源:shutterstock)
櫃三雄殺出新買點?後續漲跌就看這兩關鍵!(資料來源:shutterstock)

金融海嘯以來,開啟了量化寬鬆(QE)印錢的開端,只要經濟有問題,美國聯準會都直接 QE 印錢買債救市,去年 3 月發生的新冠肺炎也不例外,聯準會迅速將利率調降至 0,另外還採取無限 QE 的政策,景氣果然由谷底翻升,也順勢帶動股市大幅度的上漲,全球股市普遍都大漲 2 倍左右,經濟、股市看似都救起來了,卻也產生了一些副作用,從股市來看,資金過多造成股市波動變大,漲的時候大家拼命追;跌的時候大家拼命砍,股市大漲、大跌,經常出現 V 型反轉,而資金分配不均的情況,導致基本面好的股票,有時候不會立即反應,短線上只要能吸引群眾買單的股票,就會出現瘋狂性的大漲,譬如去年美股 game stop 短短一個星期暴漲 10 倍就是一個典型的例子。

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW),今年以來受資金所追捧而大漲,亦受資金驚恐而大跌,經歷了三個月的打底後,9 月底受大盤重挫所拖累,跌破平台整理區,大部分的分析師、投資朋友都對航運類股失去信心,紛紛停損出場,確實從技術面來看,貨櫃三雄已經正式走空,但技術線型也經常會騙人,如果操作那麼簡單,『破底』就持續向下,『突破』就持續向上,股市應該就沒有輸家了!

短線上股價受資金面影響面較大,不過長期來看,股價遲早會反映基本面,否則就不會有股神巴菲特了,從基本面來看,全球疫情雖然逐漸受到控制,塞港、缺工的問題仍然無法解決,貨櫃三雄營收、獲利持續成長,最新公布長榮 9 月營收月增 9.03%,預估陽明、萬海 9 月營收也能持續成長,預估三家公司全年 EPS 都可達 30 元以上,本益比低、殖利率高,基本面沒有轉弱的跡象。

貨櫃三雄基本面佳,股價無法反應,唯一的問題就『籌碼』不買單,資金缺乏信心,無法承受股價持續下跌,買盤持續觀望,缺乏新的題材吸引資金進駐,從籌碼面來看,貨櫃三雄跌破平台整理後,融資、融券餘額已經大幅度減少,法人也逐漸由賣轉買,外資持股也慢慢向上增加,籌碼面逐漸穩定,題材面則有散裝航運受惠於煤價上漲,帶動 BCI、BDI 指數再創歷史新高,散裝航運的中航 (2612-TW)、裕民(2606-TW) 突破區間整理,準備挑戰新高,散裝航運走揚,大盤止跌回穩,資金有機會回流貨櫃三雄,帶動三雄重返榮耀,因此從基本面、籌碼面來看,貨櫃三雄是真走空?還是假跌破?還是未定之數,觀察重點在於散裝航運的續航力如何?貨櫃三雄股價是否再破底?兩大關鍵因素。

市場資金過多,股市很容易大漲、大跌,台股受各種國際不確定因素所干擾,恒大違約風暴後,又有美國公債違約、中國限電、通膨上升等,指數持續向下測底,跌至前波低點,回測 16500 點整數關卡後,當所有人都悲觀到出脫自己手中持股以後,神奇的事情總是會發生,美國國會通過債務上限,預計 12/3 之前美國公債都不會違約,各項利空逐漸得到解決,許多投資朋友又買在最高點,出在最低點,再次證明巴菲特所說的『別人恐懼我貪婪』這句話,台股基本面佳,年底是電子產業的旺季,預計上市櫃公司 9 月營收將會有不錯的表現,技術面跌破前低後,立刻大幅度拉回,形成 W 底的機率高,年線持續向上,KD 指標從低檔賣超區出現黃金交叉,多頭格局仍未改變。

盤面上熱門類股族群主要有三類,分別是載板、矽智財與鴻海電動車,首先載板的部分可以觀察 ABF 載板三雄南電 (8046-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW),在這波指數下跌的過程中,類股跌幅相對有限,其中景碩(3189-TW) 走勢最為強勁,9 月營收年增 42%,Q2 EPS:1.89 元,年增 31.34%,載板供給吃緊情況非常嚴重,獲利將持續大耀進,技術面幾乎不受大盤下跌影響, 跌至季線後,大量的買盤立刻進場介入,帶動股價持續向上,準備再次挑戰歷史新高。

10/18 鴻海科技日,準備發表三款電動車,包含 C 級車款、E 級旗艦車與電動巴士,其中電動巴士以與高雄客運簽約,明年正式上路,鴻海 MIH 大聯盟成立以來,從未發表過實體車款,電動車是未來的大趨勢,在發表會之前,市場都有所期待,資金有望提前佈局,相關的類股鴻海 (2317-TW)、廣宇(2328-TW)、乙盛(5243-TW)、裕隆(2201-TW)、鴻準(2354-TW) 短線上都有表現的機會,近期盤勢較為震盪,建議選擇鴻海(2317-TW)、廣宇(2328-TW),鴻海技術面跌破年線後,立刻向上翻揚,形成假跌破的進場機會;廣宇技術片突破季線壓力,短期內有機會挑戰新高。

最後,投信持續買超矽智財(IP)類股,近期股價都有激情演出,相關的類股包含創意 (3443-TW)、智原(3035-TW)、力旺(3529-TW)、晶心科(6533-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與 M31(643-TW),其中智原、世芯、創意營收持續再創新高,本週正式突破新高,短線都有不錯的表現機會。

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