研究報告

【遠東商銀】RBA利率決議前，澳幣橫向整理！

遠東商銀 2021-11-02 08:52

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 看重的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數較上年同期勁升 4.4%，鞏固市場對 FED 提前升息的預期，週一支撐美元指數接近兩周半高點，並據數據顯示日本 10 月經季節調整 Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 53.2，以六個月最快速度擴張，但據出口民意調查，日本首相岸田文雄所屬自民黨 (LDP) 在周日的眾議院選舉中意外保持一黨多數席位，幫助其在派系林立的黨內鞏固領袖地位及在國會中獲得更大自由，降低政治不確定性，激勵日本股市創一個月新高，強化風險意願，而且岸田文雄稱，政府將在 11 月中旬編制一套大規模經濟刺激計畫，爭取年底前在議會通過追加預算，恐令日本原已負債累累的財政赤字更惡化，令日圓承壓，推升美元兌日圓至 114.44 高點。

市場等待 FED 於週三結束會議，但數據公司 Markit 表示 10 月美國製造業 PMI 終值跌至 58.4，並據美國供應管理協會 (ISM) 發布 10 月製造業活動指數下滑至 60.8 及新訂單指標降至十六個月低點，另外美國 9 月建築支出減少 0.5% 遜於預期，而且美國民主黨參議員曼欽稱不支持上周公布的 1.75 兆美元支出法案，令拜登總統遭受重大挫折，打壓美元兌日圓至 113.92 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.80-114.00，阻力於 114.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 數據顯示，澳洲 10 月招聘廣告數較前月增加 6.2%，從前三個月的下跌中大幅反彈，預示勞動力市場快速復甦，澳洲央行 (RBA) 則將於週二公布政策決定，市場質疑 RBA 關於 2024 年不會加息的說法，提供澳幣支撐，並據財新 / Markit 聯合公布中國 10 月經季節調整製造業 PMI 升至榮枯線以上達 50.6，新訂單總量更創四個月來最高增幅，改善市場的風險胃納，但石油輸出國組織 (OPEC) 計畫增產及中國釋出燃料儲備壓低油價，煤炭價格則自中國干預以來腰斬，而且鐵礦石價格跌至今年低點，大宗商品價格出現重大轉折，限制澳幣和紐元上漲，拖累歐元兌美元觸及低點 1.1544。

據德國公布 9 月實質零售銷售分別較前月預與去年同期意外跌 2.5% 及 0.9% 遠遜於預期，但歐元區通貨膨脹率上升，未能改變市場押注 ECB 升息的臆測，扶助歐元兌美元反彈至 1.1608 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1600-20，支撐於 1.1520-40。

◆GBP/USD

萊斯銀行週一表示，英國 10 月企業信心晴雨表指標降至 43%，仍遠高於 28% 長期平均值，但英國與法國在脫離歐盟後的漁業權爭端陷入僵局，而且據 IHS Markit/CIPS 調查顯示英國 10 月製造業 PMI 升至 57.8，為五個月以來首次上揚，但產出分項指數跌至八個月來最低 51.3，推低英鎊兌美元匯價至 1.3640 低點。隨著市場預計英國央行 (BOE) 年底前會有兩次加息，並在美國發布疲弱的經濟數據打擊美元，推動英鎊兌美元回升至 1.3693 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3660-80，支撐於 1.3560-80。

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