研究報告

【遠東商銀】歐洲現能源危機，重創歐元！

遠東商銀 2022-07-12 09:10

◆USD/JPY

美國優於預期的就業報告，緩解出現經濟衰退的擔憂，亦強化美國聯邦準備理事會 (FED) 繼續積極加息的理據，週一提供美元支撐；此外，日本政府公布 5 月核心機械訂單較前月跌 5.6%，為三個月來首次下滑，削弱人們對企業支出回升將緩解經濟壓力的希望，並據日本保守派聯合政府在週日的參議院選舉中增加了多數席位，鞏固首相岸田文雄的執政，但當前要務是引導日本從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情中復甦，緩解物價上漲的衝擊，料當前貨幣政策不可能改變，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥警告經濟前景存在極高不確定性，再強調 BOJ 準備必要時加大刺激力度以支撐脆弱的經濟，增強 BOJ 繼續成為全球央行加息浪潮中一個另類的預期，導致日圓遭拋售，推動美元兌日圓自 135.98 低點上漲。

隨著 COVID-19 疫情影響減退，BOJ 上調日本九個地區中七個地區的經濟評估，但日圓弱勢未改，並據數據顯示美國 6 月就業趨勢指數降至 119.38，但紐約聯邦儲備銀行調查，美國消費者認為未來一年通貨膨脹進一步上升，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱，物價上漲步伐未改善，支持 FED 本月再加息 75 個基點，激勵美元兌日圓升至 137.75 高點。市場關注今日日本財務大臣鈴木俊一與美國財政部長葉倫會面，可能討論日圓走軟的協調行動。預估今日美元兌日圓支撐於 136.90-137.10，阻力於 137.80-138.00。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 本周將連續第三次加息 50 個基點，為二十多年來最激進政策緊縮，但越來越多跡象表明，潛在的經濟急劇下滑可能削弱鷹派傾向，並隨著中國上海發現首個高傳染性的 Omicron 亞變種病例，澳門亦因 COVID-19 疫情暫停賭場營運一周，更有多個城市執行防疫措施，打擊市場的風險偏好，令澳幣和紐元再承壓，拖累其他風險貨幣，而且向德國輸送俄羅斯天然氣的一條最大管道週一開始進行年度維護，預計輸氣將停止十天，歐洲政府和企業都擔心管道關閉時間延長，促使歐元兌美元於 1.0183 高點賣壓沉重。

隨後歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼警告稱，俄羅斯可能會削減對歐洲的天然氣供應，經濟面臨的風險正增加，而且歐盟執委會副主席東布洛夫斯基表示，在歐元集團每月例會上，執委會下調經濟增長預期及上調通貨膨脹預期，衝擊歐元兌美元跌至 1.0032 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0050-70，支撐於 0.9940-60。

◆GBP/USD

全球主要信用評級機構標準普爾 (S&P) 全球評級和穆迪週一表示，英國高達近 10% 的通貨膨脹率侵蝕民眾財務狀況，預測今年下半年出現技術性衰退，下任首相將不得不面對一系列挑戰，突顯約翰遜辭職將使經濟面臨更大壓力，打擊英鎊兌美元自 1.2039 高點下挫。隨著本周美國通貨膨脹數據發布前，風險偏好惡化推升美元，重創英鎊兌美元至兩年最低點 1.1863。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1900-20，支撐於 1.1800-20。

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