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台積電供應鏈旺到年底

萬寶投顧【撰文/陳子榕】

台股週二 (11/15) 收 14546 點,上漲 371  點,成交量 2983  億元。台股三天大漲千點,今日由電子權值股領軍衝關半年線,台積電 (2330-TW) 收 480 元,大漲 7% 以上 、聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 聯袂大漲 3% 以上,在美股神華倫巴菲特買進台積電股票 41.2 億美元之下,台積電帶領半導體族群邁向萬五大關。

上週四 (11/10) 晚上公布 10 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率為 7.7%,低於市場預期的 7.9%,較 9 月 CPI 年增率 8.2%下滑;扣除波動較大的食品和能源成本的核心 CPI 年增率為 6.3%,低於市場預期的 6.5%。

上週四數據顯示通膨似已到頂,美國聯準會 (Fed) 可望減緩升息步伐。美股四大指數暴漲,費城半導體上漲幅度最大 10.21%。隔天台股大漲 503 點,新台幣十分罕見的大漲,外資歸隊大幅度買超 488 億元;台股雙軋行情已啟動,軋空手、軋空頭,未來若短線因乖離過大,拉回仍以偏多看待。

台積電 (2330-TW) 設廠計畫成為焦點,市場傳因 7 奈米需求放緩,台積電高雄廠 7 奈米製程恐調整,對此,總裁魏哲家表示,高雄廠 7 奈米只是暫時延後,不會改變製程。市場對於先進製程仍是需求若渴,台積電之前因外資賣壓,跌至最低 370 元,但在短期的不確定因素排除後,股價回到基本面,目前已重返 500 元大關。台積電 10 月營收達 2102.66 億元,月增 1%,年增 56.3%,再改寫 9 月寫下的單月次高紀錄;前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元,年增 44%。

另外,矽晶圓為半導體製造最關鍵上游材料。環球晶 (6488-TW) 估第四季營收還會持續創新高,在拉貨方面調整產品組合,由於長約比重高,受景氣修正影響相對小。同時預估 2023 年整體半導體市場表現持平,預計 2024 年將恢復成長 ; 晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 隨著電動車等帶動,股價可望先蹲後跳。

美中晶片戰之下,台積電在半導體產業龍頭的地位更加穩固。全球預測機構認為,半導體投資可能會略微趨緩,但只要明年上半年庫存去化順利,明年下半年表現仍可期待。相關個股可逢回伺機切入: 光罩 (2338-TW)、家登(3680-TW)、世界(5347-TW)、祥碩(5269-TW)、愛普(6531-TW)、萬潤(6187-TW)、京鼎(3413-TW)、帆宣(6196-TW)、日月光投控(3711-TW)、辛耘(3583-TW)、環球晶(6488-TW)、創意(3443-TW)、致茂(2360-TW) 等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情,筆者再推 2 檔個股幫助大家選股:

采鈺 (6789-TW) 前三季獲利 15.29 億元,每股稅後 5.08 元 。龍潭新廠原預計今年第四季開出新產能,不過,因應短期市場景氣變化幅度較大,將延緩新產能開出時間,以目前訂單來看,明年第二季龍潭廠仍將配合客戶進行小規模投產,未來將動態調整產能擴增與資本支出。股價已築出弧形底,挑戰季線。

精材 (3374-TW)10 月合併營收 6.52 億元 年增 0.96%;精材前三季每股盈餘 5.64 元,台積電為精材的最大股東,持股比率 41%,台積電亦為精材第一大客戶,占精材營收比重 70% 以上,預估精材全年稅後 EPS 6.78 元,股價站上季線, 挑戰半年線。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1516 期】

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