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台股

操盤手看台股:3月AI概念有新方向 由IP擴散至…

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-03-01 08:00

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操盤手看台股:3月AI概念有新方向 由IP擴散至…(圖:shutterstock)

隨著 ChatGPT 帶起 AI 熱潮,Nvidia 最新財報與財測表現佳。台股持續反應 Nvidia 漲勢,2/24 日盤中最高來到 15717 點的波段新高,隨後由於 228 連假在即,連假前的獲利了結賣壓陸續湧現下,指數開高走低,終場下跌 111 點,以 15503 點作收,日 K 線收黑。由期貨來觀察大盤,2/24 日台指期早盤一度衝高來到 15684 點,創下波段新高,但在不願抱股過連假的賣壓出籠下,9 點 15 分創高後,隨即一路走低,箱型上緣 15682 點得而復失,行情仍在原先的區間震盪,後續觀察多方連假後能否一舉攻過 15684 點,讓 15684 點由壓力變成支撐,行情就能上移一個箱型空間。

短線上,儘管 2/24 日出現連假前的獲利賣壓,部分漲幅較大的股票 (特別是 AI 概念股) 被獲利了結,但因多方力守上周低點 15388 點,故台股的多頭架構持續,3 月行情仍由多方暫居上風。由日 K 線來看,2/24 日指數創下新高,且未破前一日日低點,震盪向上格局不變。由週 K 線來看,上周高點越過前一週高點,但是上周低點也跌破前一週低點,顯示震盪幅度加大,連假過後的行情走出單一方向攻勢的機率增加。至於由月 K 線來看,去年 11 月指數出現月級別日出後,行情由空翻多,一路震盪向上,3 月將會挑戰去年 16000 點以上的反壓區。究竟今年第 2 季是拉回打第 2 隻腳,還是回測後持續上攻,今年 3 月的走勢很關鍵。

近期我們提前談到不同的方法會在不同的時間發揮作用,這是常見的行情漲升邏輯,從龍魂效應,到賺錢效應、再到模仿效應等。以近日來看,即是盤面由賺錢效應,進一步擴散至模仿效應。隨著與 AI 有關的 IP 矽智財服務,到系統整合及軟體應用等股票紛紛大漲一波,龍魂的創意持續創下新高,拉開上漲空間,市場進一步挖掘與 AI 有關的公司,當中硬體端的重視程度提升,提過的 AI 相關晶片業者,如信驊、威盛、凌陽創新等股價持續走高,而將 AI 技術應用於本身產品或服務 (特別是工控用) 的精聯、宜鼎、伊雲谷、宏碁資訊、緯軟、智聯服務等業者,股價也獲得資金進駐,這預告著 3 月起的 AI 概念股,涉及範圍將會更大,不再是 IP 矽智財獨走,應用端的重要度可望增加,新股票也會由此出現,當中的伺服器供應鏈,由於市場預估隨著 AI 人工智慧需求持續提升,未來對於伺服器的效能及數量需求也會升高,如川湖、勤誠、金像電、健策等也有買盤進場,視為廣義的 AI 受惠股。

近日也提到運價上漲,代表散裝航運運價的 BDI 指數持續創高,激勵了散裝航運股走強,目前隨著印尼煤礦出口增加、美洲穀物旺季將至,加上巴西鐵礦砂出口升溫,BDI 指數的後市看俏,不僅裕民、新興持續走高,如四維航、中航、正德、慧洋、益航等股價也轉強,整體散裝航運族群加溫,後續可持續追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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