操盤手看台股：3月AI概念有新方向 由IP擴散至…
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-03-01 08:00
隨著 ChatGPT 帶起 AI 熱潮，Nvidia 最新財報與財測表現佳。台股持續反應 Nvidia 漲勢，2/24 日盤中最高來到 15717 點的波段新高，隨後由於 228 連假在即，連假前的獲利了結賣壓陸續湧現下，指數開高走低，終場下跌 111 點，以 15503 點作收，日 K 線收黑。由期貨來觀察大盤，2/24 日台指期早盤一度衝高來到 15684 點，創下波段新高，但在不願抱股過連假的賣壓出籠下，9 點 15 分創高後，隨即一路走低，箱型上緣 15682 點得而復失，行情仍在原先的區間震盪，後續觀察多方連假後能否一舉攻過 15684 點，讓 15684 點由壓力變成支撐，行情就能上移一個箱型空間。
短線上，儘管 2/24 日出現連假前的獲利賣壓，部分漲幅較大的股票 (特別是 AI 概念股) 被獲利了結，但因多方力守上周低點 15388 點，故台股的多頭架構持續，3 月行情仍由多方暫居上風。由日 K 線來看，2/24 日指數創下新高，且未破前一日日低點，震盪向上格局不變。由週 K 線來看，上周高點越過前一週高點，但是上周低點也跌破前一週低點，顯示震盪幅度加大，連假過後的行情走出單一方向攻勢的機率增加。至於由月 K 線來看，去年 11 月指數出現月級別日出後，行情由空翻多，一路震盪向上，3 月將會挑戰去年 16000 點以上的反壓區。究竟今年第 2 季是拉回打第 2 隻腳，還是回測後持續上攻，今年 3 月的走勢很關鍵。
近期我們提前談到不同的方法會在不同的時間發揮作用，這是常見的行情漲升邏輯，從龍魂效應，到賺錢效應、再到模仿效應等。以近日來看，即是盤面由賺錢效應，進一步擴散至模仿效應。隨著與 AI 有關的 IP 矽智財服務，到系統整合及軟體應用等股票紛紛大漲一波，龍魂的創意持續創下新高，拉開上漲空間，市場進一步挖掘與 AI 有關的公司，當中硬體端的重視程度提升，提過的 AI 相關晶片業者，如信驊、威盛、凌陽創新等股價持續走高，而將 AI 技術應用於本身產品或服務 (特別是工控用) 的精聯、宜鼎、伊雲谷、宏碁資訊、緯軟、智聯服務等業者，股價也獲得資金進駐，這預告著 3 月起的 AI 概念股，涉及範圍將會更大，不再是 IP 矽智財獨走，應用端的重要度可望增加，新股票也會由此出現，當中的伺服器供應鏈，由於市場預估隨著 AI 人工智慧需求持續提升，未來對於伺服器的效能及數量需求也會升高，如川湖、勤誠、金像電、健策等也有買盤進場，視為廣義的 AI 受惠股。
近日也提到運價上漲，代表散裝航運運價的 BDI 指數持續創高，激勵了散裝航運股走強，目前隨著印尼煤礦出口增加、美洲穀物旺季將至，加上巴西鐵礦砂出口升溫，BDI 指數的後市看俏，不僅裕民、新興持續走高，如四維航、中航、正德、慧洋、益航等股價也轉強，整體散裝航運族群加溫，後續可持續追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
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