研究報告

【遠東商銀】鮑威爾提高利率目標，美元跳漲

遠東商銀 2023-03-08 08:52

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◆USD/JPY

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市場等待美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾在國會發表證詞，週二壓抑美元，但日本數據顯示 2 月末外匯儲備降至 1.226 兆美元，另外 1 月實質薪資較去年同期跌 4.1%，降幅創 2014 年 5 月以來最大，突顯通貨膨脹升至四十年高位，擠壓消費者購買力，抵銷政策制定者為重振受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情拖累的經濟所做的努力，並隨著中國經濟復甦的希望及美國長期公債收益率下降，提升市場追逐風險的情緒，激發日本日經指數攀升至三個月高點及十年期公債收益率穩定在日本央行 (BOJ) 政策區間的頂部，而且 BOJ 本週五預計維持超低利率和債券收益率上限，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 135.54 低點。

隨後美國商務部公布 1 月躉售庫存修正為較前月減少 0.4% 符合預期，但躉售銷售較前月增加 1.0% 優於預估值，並據 FED 主席鮑威爾在參議院金融委員會聽就經濟和貨幣政策作證稱，勞動力市場依舊非常緊張，近期通貨膨脹數據比預計更強，離 2% 通膨目標仍非常遙遠，需要加大升息的步伐，表明最終利率可能會比此前預期更高，其言論引發聯邦基金利率期貨市場顯示 FED 在 3 月會議上升息 50 個基點的機率急升至 50% 以上，振美元兌日圓上揚至高點 137.19。預估今日美元兌日圓支撐於 137.00-20，阻力於 138.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA)) 如預期將隔夜拆款利率上調 25 個基點至逾十年最高水平 3.6%，並表示近期數據顯示物價和薪資螺旋上升的風險較低，改變其措辭稱需要進一步收緊政策，被認為鷹派的態度有所緩和，導致澳幣下跌，但德國 1 月工業訂單意外較前月增長 1.0% 優於預估值，而歐洲央行 (ECB) 調查指出，預計 1 月歐元區消費者通貨膨脹下降，但對工資增長的預期繼續上升，潛在價格壓力仍持續積聚，高通貨膨脹可能遠比 ECB 預期的頑固許多，加劇 ECB 減緩物價控制努力的擔憂，支撐歐元兌美元徘徊於高點 1.0694。

儘管市場繼續提高 ECB 政策利率峰值，預計利率將在 7 月前 % 上調至 4%，但 FED 主席鮑威爾在參議院的證詞中提到，更激進加息的可能性增加，激勵美元跳漲，衝擊歐元兌美元回落至低點 1.0544。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0550-70，支撐於 1.0460-80。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 調查顯示，得益於情人節的助力，英國 2 月零售銷售較上年同期增長 4.9%，但 BRC 執行長表示，消費者的實際支出下降，零售業的前景仍充滿挑戰，令英鎊兌美元受限於 1.2065 高點。隨著英國抵押貸款機構 Halifax 表示 2 月房屋價格較前月意外跳漲 1.1% 及較去年同期升 2.1% 優於前值，但英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩就英鎊貶值風險發出警告，而且 FED)主席鮑威爾於國會的聽證會明確談到更高的利率目標激勵美元走強，重創英鎊兌美元至近日低點 1.1820。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1830-50，支撐於 1.1720-40。

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