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台股

操盤手看台股:政策續強,軍工股再上,一族群也轉強

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-04-14 08:00

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操盤手看台股:政策續強,軍工股再上,一族群也轉強。(圖:shutterstock)

周四的台股開低走低,指數終場下跌 128 點,以 15804 點作收,日K線收黑 K。由期貨來觀察大盤,試圖站穩 15900 點的台指期,4/13 日早盤直接開低,跌破了 15900 點關卡,盤中多方一度試圖抵抗,但在買盤不足下,行情無法站回,重新回到 15600~15900 區間整理。 短線上,之前提到由於行情進入了去年 6 月份長黑 K 線的反壓帶,本來上檔壓力就會相對較重,若要一舉過高就要有權值股表態才行;果然隨著權值股不漲反跌,指數回測上周低點 15733 點支撐。當前由於日 K 線有日級別的日落疑慮,先看周五多方能否進行抵抗,進而守住上周低點,是否守住影響週 K 線格局。

受惠台電強化電力韌性,釋出相關訂單,先前提到的中興電、士電、華城、亞力等後續營運可望成長,股價這一波普遍出現 2 成以上漲幅。儘管週四股價漲多後出現多空分歧,但以走勢來看,基本上都是屬於創高後的拉回,整個多頭架構尚未被破壞,相較於許多電子股的弱勢,儲能股仍屬強勢。今年半導體產業首季的淡季效應明顯,晶圓代工的台積電 3 月營收 1454 億元,創 17 個月新低,而日月光投控第 1 季營收也創下 7 季新低,部分外資更預估其庫存消化將持續到今年第 2 季,第 2 季營收將持續下滑。市場對於半導體產業第 2 季看法偏於保守,靜待台積電法說釋疑;只是由於股價提前反應,台積電及日月光的股價相繼跌破季線,這對於大盤恐形成壓抑效果,半導體供應鏈也隨之拉回,要留意轉弱現象。


連日提到可持續觀察的航太股漢翔,股價持續補漲,再創新高!今年的航太股不僅有國防軍工概念加持,同時隨著全球解封推動航空業復甦,航空公司旅運量正逐步加溫。目前全球新機的製造及交機順勢上升,這當中帶動了民用客機及零組件採購熱潮,同時維修服務需求也提升,相關業者如零組件的寶一,駐龍、晟田、千附精密、亞航、長榮航太等股價再度轉強,近日提到的特殊鋼榮剛、精剛也跟進上漲,而國艦國造的台船、龍德造船整理後再轉強。同時一些國防概念股,如無人機的雷虎,縮時相機廠的邑錡、砷化鎵整合元件的全訊等都有買盤流入,顯見國防股仍是盤面焦點。至於生技股也如預期加溫,預告的南光漲停,中化生也創高,而醫美的達爾膚、佳醫,醫材的聯合、奈米醫材、雅博等股價都有轉強跡象,後續隨著全民普發現金,營運也有機會受惠,當前有買盤流入的跡象。另外,提過的內需消費也表態,旅行社的雄獅漲停再創高,後續如山富、五福等也轉強,可觀察續航力道。簡單來說,目前的政策股由內資主導,相較於受到國際變數影響較大的科技股,股價呈現進可攻,退可守,後續還可能有政策利多加持,故資金多數往政策股靠攏,這是選前一年的特殊現象,後續在選股操作時,要將這個時空因素納入考量,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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