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Run, don’t walk! 哪些AI概念股還會繼續Run下去?

鉅亨研報 2023-05-29 09:00

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Run, don’t walk! 哪些AI概念股還會繼續Run下去?(圖;shutterstock)

上週輝達公布的季報非常漂亮且 Q2 營收預測上看 110 億美元 (比分析師預期的還要高 50%)& 毛利率更是攀升至歷史新高的 70%,除了帶動了輝達股價大漲之外也帶動台股在亞洲股市中獨領風騷。依照我的理解輝達 H100 的產品會在下半年才開始貢獻營收,也就是說如果第一季開這種成績單的話接下來第二季甚至下半年 H100 開始貢獻進來只能跟你說輝達財報會越開越好。

接下來很多投資人會開始想像輝達股價將繼續噴上外太空? 其實不盡然,鴻光投顧徐紹軒分析師認為輝達現在隨隨便便可以大漲 20% 以上的這種噴法就是在反映後續下半年的營收,等到下半年營收開出更好的數字後股價有可能會像 2021 年初 679 元的台積電一樣,數字越開越漂亮但股價卻不怎麼動,因為市場早就一波拉完了,這是我自己猜測的狀況也不代表說事實就是如此,本來股市就是「萬般拉抬只為出」相信大家對這句話並不陌生,總結來講我認為市場已經相當程度的在反映後續輝達財報非常好的事件,所以為了讓大家避免台積 679 梯或是航運悲歌事件,我這邊拋出這個話題跟大家討論我的看法。

以往是一顆蘋果救台股,現在是一間輝達救台股。在 AI 強勢的情況下台股忘記了基本面、經濟前景的問題讓大盤創下近一年以來的波段新高,而「Copmutex 論壇是不是台股這波漲勢最後的煙火」這個想法要放在心中提醒自己,因為大盤指數上周五爆出 3851 億的大量再加上與季線乖離率過大的情況下,我認為大盤會進入休息的格局,手中持股可以開始考慮獲利調節一半或是拉高現金比重把風險降至最低,增加自己後續操作上的彈性。

至於 AI 股後續還可以投資嗎? 這個問題,我的解答是,並不是每檔都會上漲噴出,要開始判別哪些 AI 股可以買、哪些 AI 股會開始休息,所以更深入的了解產業面會幫你解決這方面的問題,如果不懂如何判斷可以加入我的 TG/Line,裡面都會有盤勢 / 產業 / 飆股最領先的資訊,免費分享給大家!

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