【決勝關鍵】美股資金季底再平衡，台股收月季線作結帳啟動

美股四大指數周四多數收漲，銀行股領漲帶動美股反彈。周四美股由道瓊指數 + 0.79% 領漲四大指數，高盛 + 3.01% 與摩根大通 + 3.49% 領漲道瓊成分股。美股族群周四漲多跌少，金融、工業、能源、原物料類股領漲，必須消費、公用事業與通訊服務類股收跌。蘋果 + 0.18% 創歷史新高與 META-1.32% 分別領漲 / 領跌科技股，博通 + 1.73% 與美光 - 4.09% 分別領漲 / 領跌半導體股，富國銀行 + 4.5% 與雷神 + 2.01% 領漲大型股。週四晚間美國公布 GDP 與核心 PCE 數據一好一壞，市場仍預期 7 月份將升息一碼，美股逼近季底資金出現再平衡，交易清淡下觀望氣氛濃厚。美國銀行業通過聯準會壓力測試，激勵銀行股領漲美股盤面。美股資金轉向價值型股布局，科技成長股買氣出現退潮。

台指期盤後盤下跌 25 點作收，跌幅 0.15%，台積電 ADR-0.28%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 季底作帳與中小表現 2. 綠能、軍工與生技股表現 3. 電子集團股作帳力道

1. 周五台股因美股輪動且台幣弱勢，指數表現空間不大，留意外資因台幣續貶，提款壓力不利大型權值股表現。隨著今日指數蒸發 74 點盤中有回測低點壓力，量能持續低迷以個股表現為主。只要櫃買指數維持強勢表現，中小型股仍是盤面主流。尾盤因法人與集團作帳關係，預計容易出現大幅震盪，指數波動加劇。

2. 貨櫃三雄週五上演除權息大秀，長榮除息後有機會啟動反彈走勢，但陽明萬海因尚未除息，仍以長榮集團作帳行情表現為主。BDI 指數周四連四日走跌，散裝航運仍有修正壓力。國際原物料報價周四跌多漲少，華新股價跌至現增價後有反彈空間，或有利鋼鐵與電器電纜股回穩，下游紡織與成衣廠維持強勢輪動。綠能族群觀察重電族群盤中買氣，電子股陷入整理有利資金回流，大同集團季底作帳行情可持續留意。風電與太陽能周五也可留意補漲走勢。碳權概念股週五須留意隔日沖賣壓，碳權交易所正式確立落腳高雄，利多見報且主力卡位，盤中不宜過度追價。生技股週五維持補漲走勢，生技展與避險屬性吸引買盤卡位，短線輪動過快不宜追高爆量拉高股。汽車零組件族群，留意裕隆與和泰集團作帳走勢，特斯拉股價續強，相關車電股仍看補漲力道。觀光族群週五整理居多，夏季旅展大陸官員無法來台參展，兩岸關係僵局不利買盤追價。航空股週五有發動機會，近期多數呈現紅黑交錯的輪動走勢。文創族群藝人性騷利空鈍化，必應處置交易最後一日走勢決定盤中族群強弱。軍工股觀察美國軍委會官員離台後，後續是否有相關利多見報，軍工股近期出現買盤加溫補漲走勢。

3. 周五電子股留意集團與法人作結帳走勢，美股 AI 股買氣疲弱，昨日強漲股今日易有獲利賣壓。高價股周五震盪居多，法人季底作結帳容易出現大幅波動，指標股觀察緯穎大量隔日沖券商鎖碼後，盤中波動影響伺服器族群強弱。筆電族群仍是個股表現為主，法人買氣與量能退潮，波動幅度降溫，留意緯創盤中走勢與輪動擴散效應。散熱、板卡、PCB、記憶體與網通族群，週五留意周四強漲股續航力道，網通股連漲兩日後周五出現震盪。記憶體因美光重挫，利多反轉為利空，出現賣壓。台積電周五決定尾盤指數方向，台幣趨貶尾盤拉高須看內資法人力量。矽智財周五重新回測 5 日線支撐，盤中需觀察投信結帳壓力會否加重股價下壓。光學鏡頭與 LED 族群即將進入拉貨旺季，可適度卡位旺季行情，威盛集團持續留意有無整齊拉高作帳買氣。AI 軟體指標股股價低迷已久，近期出現買盤卡位，周五持續觀察買盤擴散與否。遊戲股週五可觀察反彈力道，大宇資集團有機會發動作帳行情，陸股遊戲股轉強且遊戲股回測均線支撐，輪動架構下仍有重新轉強機會。

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