【決勝關鍵】利率創高引發拋售賣壓,跌時重質有利防禦屬性股
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-10-04 09:10
周二美股四大指數同步收跌 1.3% 以上,美債利率創高引發美股賣壓。星期二美股由費半指數下跌 2.1% 領跌四大指數,狼速 - 10.95% 與超微 - 3.09% 領跌半導體股。周二美股跌多漲少,非必須消費、通訊服務、科技、金融、醫療保健與房地產類股領跌,能源、公用事業與原物料類股逆勢收漲。微軟 - 2.61% 與亞馬遜 - 3.66% 領跌科技股,禮來 - 2.43% 與特斯拉 - 2.02% 領跌大型股。周二美股盤前公布 JOLTS 職位空缺數遠超市場預期,勞動力市場火熱導致升息預期增溫,美債利率升至 4.81% 的新高,導致美股四大指數同步跌破短期均線支撐。因利率創下新高,導致成長性科技股出現拋售賣壓,均是加重美股盤中跌勢的主要原因。
台指期盤後盤下跌 106 點作收,跌幅 0.65%,台積電 ADR-2.56%。
週三大盤指數觀察重點有三: 1.16300 點支撐與期貨價差 2 政策內需與生技股 3. AI 族群與高價股走勢
1. 周三台股受國際股市回跌影響,週三開盤走低跌破 5 日線支撐。融資餘額 2313 億元再創今年新高,週三跌破 5 日線後若收盤無法站上,套牢籌碼將破壞短線反彈氣勢。盤中留意期貨逆價差不可擴大,代表外資期貨空單可能加碼突破萬口。周三周選擇權結算,選擇權大量區集中在 16400~16500 點的區間,開盤跳空跌破 16400 點容易引發停損賣壓,觀察 11 點之前如果不能站上 5 日線,則週三有壓低結算風險。
2. 貨櫃三雄低位階且 ETF 買盤流入,大盤回跌時相對抗跌。BDI 指數連彈兩日再創今年新高,散裝航運回測支撐有轉強機會。國際原物料報價周二跌多漲少,相關報價股仍觀察電線電纜股表現。重電儲能、風電與太陽能族群,受惠綠營候選人政見,盤勢不佳時具備投資價值。生技股受惠避險屬性,防疫概念、新藥、醫美與藥局通路股,有機會成為資金避風港。汽車零組件族群,漲多同樣面臨賣壓,相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子,觀察回檔量能不可過大。觀光族群與文創股,雙十連假與中國國慶長假,內需題材較不畏懼市場動盪。軍工股政策題材護體,位階偏低受惠電子股流出資金,短線有反彈機會。食衣住行等內需題材股,高現金流具備防禦屬性,可留意颱風受惠股短線有題材助攻性。
3. 周三電子股是盤面壓盤重心,美債利率創高造成高本益比壓力,美股 AI 股回檔也造成 AI 族群賣壓出籠。高價股週三觀察法人籌碼穩定度,利率創高造成高價股估值修正,短線仍以本益比偏低或先行修正打底的高價股,相對抗跌。筆電指標廣達與緯創週三觀察低檔支撐,美超微與輝達股價雙雙跌破頸線,周二提前反映部分跌幅後,週三觀察周一出量紅 K 低點不可跌破,容易引發停損賣壓。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週三均出現補跌壓力,同樣觀察回檔時能否量縮守穩支撐。00929 成分股因 ETF 規模正式突破 846 億元,相關成分股受惠投信買盤相對抗跌。台積電因 ADR 回測低檔支撐,連帶周三也有跌破五日線支撐壓力,台幣匯率仍是股價回穩與否關鍵。IC 設計族群留意聯發科表現,連帶記憶體、高速傳輸與消費電子等均有連動關係。矽智財週三因利率創高,世芯 - KY、力旺與創意有回測短期均線支撐壓力。威盛與愛普受惠投信買盤,周三留意短中期均線防守力道,如出量跌破容易出現停損賣壓。華為手機供應鏈受惠業績題材,指標股兆利、昇佳與全新等,相對抗跌。遊戲股迎接連假商機,同時具備防禦屬性,可留意鈊象反彈力道。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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