【遠東商銀】美國通膨攀升，重新評估美元

◆USD/JPY

日本財務省週四稱，12 月末外匯儲備增至 1.295 兆美元，並據經濟合作暨發展組織 (OECD) 表示，若通貨膨脹保持在 2% 的目標附近，同時薪資持續增長，日本央行 (BOJ) 應從 2024 年初開始逐步提高短期利率及繼續努力提高債券收益率控制 (YCC) 政策的靈活性，而且 BOJ 在關於地區經濟的季度報告中評估，日本今年工資上漲勢頭的增強比 2023 年要早，但強調許多公司還沒有確定今年的薪酬計畫，加薪的幅度及範圍仍非常不確定，強化市場對 BOJ 將在 1 月 22 日至 23 日的政策會議上暫緩結束負利率日益增長的預期，而且日本時事新聞社報導，BOJ 正在考慮在 1 月 23 日發布的季度報告中下調通貨膨脹預期，最有可能討論的情況是下調至 2% 區間的中部，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 145.16 低點。

隨後美國公布一週初請失業金人為 20.2 萬人低於預期，另外 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 如預期較前月漲 0.3%，但核心 CPI 較上年同期升 3.9%，整體 CPI 則分別較前月與去年同期漲 0.3% 及 3.4%，皆高於預估值，加劇市場對 3 月美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變的擔憂，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特稱 3 月降息或為時過早，提振美元兌日圓至 146.41 高點。隨著 12 月美國聯邦政府赤字較去年同期猛增 52% 達 1,290 億美元，打擊美元回吐大部分漲幅。預估美元兌日圓阻力於 145.30-50，支撐於 144.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲 11 月數據顯示，歸功於煤炭及鐵礦石出口增加，相對汽車進口減少近 10 億澳幣及油價回落，出口增長 1.7% 及進口跌 7.9%，促使貨物貿易順差激增至八個月高位 114 億澳幣，並據數據暗示 BOJ 不急於收緊政策打壓日圓，提振澳幣兌日圓，支撐其他風險貨幣，而且法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛表示，法國經濟增長正在放緩，但比人們擔心的要強勁，2024 年不會陷入衰退，仍有望增長 0.9%，推升歐元兌美元至 1.0990 高點。

隨著 11 月經季節調整數據顯示，西班牙工業生產較上年同期升 0.8% 優於預期，但義大利工業產出較前月跌 1.5% 超過預估值，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員武伊契奇稱若通貨膨脹迅速下降，ECB 可能提前降息，而且美國通貨膨脹攀升支撐美元，歐元兌美元回落至 1.0928 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0940-60，阻力於 1.1030-50。

◆GBP/USD

全球股市上漲，提振風險貨幣，但 Investec 表示英國 7 月至 9 月通貨膨脹率可能降至 1.5% 左右，更預計英國央行 (BOE) 將在今年降息三次，每次 25 個基點，令英鎊兌美元受限於 1.2783 高點。隨著美國 CPI 超過預期，表明美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 需要更多時間讓通貨膨脹回歸 2% 目標，削弱 3 月開始降息的希望支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.2687 低點，但里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金稱 CPI 數據對明確通貨膨脹路徑作用不大，打擊美元回落。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2730-50，阻力於 1.2830-50。

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