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全球貿易環境變化顯著，科技股信心回升，台積電強化半導體地位

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 23:30

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川普中東行推動AI晶片貿易，台積電強化半導體地位，科技股信心回升，全球貿易環境變化顯著

美國總統川普的中東之行聚焦於推動AI晶片的貿易與投資，計畫撤銷前政府的出口限制，這將可能促進與波斯灣國家的技術合作[1]。此外，美國4月通膨數據低於預期，市場對聯準會降息的可能性上升，進一步改善了投資情緒，導致美股主要指數漲跌互現，標普500指數的目標價被上調至6100點，顯示市場對未來的樂觀展望[2]。這些動態反映出全球科技與金融市場的相互影響，特別是在AI技術日益成為國際貿易焦點的背景下。

在日媒專訪中，總統賴清德強調，台積電 (2330-TW) 的海外建廠不會削弱台灣半導體地位，反而是正常的經貿行為，顯示出台灣在全球半導體供應鏈中的重要性[3]。同時，國泰投信董事長張錫指出，隨著美中關稅談判進展，台股在AI發展的底牌上仍具優勢，企業盈餘年增率可達25%，並有望突破去年高點[4]。這些因素共同促進台灣在全球市場的競爭力，尤其是在半導體需求強勁的背景下，未來市場前景依然樂觀。

隨著美中貿易戰的緩和，輝達 (NVDA-US) 股價上漲5.4%，市值即將重返3兆美元俱樂部，顯示出市場對科技股的信心回升[5]。然而，兆豐金控 (2886-TW) 董事長董瑞斌指出，金融業面臨資本適足率及風險分配的挑戰，尤其在不斷變化的關稅政策下，四月份獲利顯著衰退，影響整體銀行及壽險業[6]。這表明，儘管科技股因AI投資持續受到關注，但傳統產業仍需面對來自中國的競爭壓力，企業的國際競爭力將成為未來市場表現的關鍵因素。

埃及蘇伊士運河管理局考慮提供12%至15%的通行費折扣，以應對因胡塞武裝襲擊導致的運量驟降，該措施有望在總統塞西批准後迅速實施，旨在恢復運河的收入流[7]。同時，馬來西亞的GPU進口額在2024年4月達到27.4億美元，創下新高，增長3400%，引發外界對其成為輝達(NVDA-US)新轉運中心的質疑，尤其是在美國對中國出口限制的背景下，馬來西亞政府計劃加強半導體監管以應對壓力[8]。這些動態顯示出全球貿易環境的變化及其對各國經濟策略的影響。

科技巨頭面臨挑戰與機遇，微軟裁員、日產虧損、Google擴張馬來西亞數據中心

微軟 (MSFT-US) 宣布將裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並提升組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境，顯示出企業在面對挑戰時的調整能力[9]。儘管裁員消息傳出，微軟的財報表現依然強勁，股價在本周一達到年度高點 449.26 美元，顯示市場對其長期成長潛力的信心[9]。與此同時，蘋果 (AAPL-US) 也在推動創新，計劃在 iOS 19 和 macOS 16 中推出一系列無障礙功能，這不僅提升了產品的可用性，也反映出其對社會責任的重視，進一步鞏固品牌形象[10]。這些動態顯示出科技巨頭在市場競爭中不斷調整策略，以維持其市場地位和增長潛力。

鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻騰 (FIT)(06088-HK) 與博通 (Broadcom) 正在推進共封裝光學 (CPO) 的全面量產，這一舉措不僅提升了資料中心的組裝效率，也強化了元件的穩定性和良率，顯示出對高效能需求的響應[11]。此外，美國總統川普計劃放寬對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口管制，這將促進輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的市場機會，並支持沙國的「沙烏地願景2030」計畫，顯示出中東在全球科技供應鏈中的重要性日益上升[12]。這些動態不僅反映了科技產業的快速變革，也暗示著未來資料中心架構將更加依賴AI技術的推動。

日產汽車面臨25年來最慘重的財報損失，淨損達6,709億日元，並計劃裁員2萬人及關閉7座工廠以求生存，顯示出全球汽車市場的競爭壓力加劇[13]。同時，台股今日上漲200點，外資連續第八天買超，特別是對貨櫃三雄及金融股的偏好明顯，顯示出市場對於台灣企業的信心逐步回升[14]。這一系列動態反映出全球經濟環境的不確定性與區域市場的相對穩定，投資者需密切關注日產的重組成效及台股的資金流向。

Google (GOOGL-US) 與馬來西亞基礎設施公司 Gamuda Bhd 簽訂的重大協議，涉及高達 10 億令吉的資料中心投資，顯示出該國在全球數據處理需求上日益重要的地位。此次交易不僅包括約 389 英畝土地的出售，還涵蓋了價值 10.1 億令吉的基礎設施合約，顯示 Google 對於馬來西亞市場的長期承諾及其在亞太地區擴張的戰略意圖。隨著數據中心需求的上升，馬來西亞的基礎設施發展將進一步促進當地經濟增長，並吸引更多外資進入，預示著未來數位經濟的蓬勃發展[15]。