【遠東商銀】日本發出干預訊號，日圓迅速回升

◆USD/JPY

上週五數據顯示，日本 10 月全國消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 均較上年同期漲 3.0%，仍高於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，讓市場保持對 BOJ 近期升息的臆測，另外進口與出口分別較去年同期增 0.7% 及 3.6% 超過預期，貿易逆差則減至 2,318 億日圓，而且標準普爾 (S&P) 全球調查日本 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值連續五個月萎縮達 485.8，但速度較前月低及產出降幅趨緩，提供日圓支撐，並據日本首相高市早苗內閣批准一項 21.3 兆日圓經濟刺激方案，加劇財政狀況惡化的憂慮，但財務大臣片山皋月表示，日本認為干預外匯市場是應對日圓過度波動和投機性走勢的一種可能，為迄今最強烈警告，而且 BOJ 總裁植田和男稱，必須注意日圓疲軟可能推高進口成本和更廣泛價格，影響基礎通貨膨脹，將在接下來的策會議討論升息的可行性和時機，引發美元兌日圓自 157.54 高點下跌。

隨後數據顯示美國 8 月躉售庫存修正較前月持平，但躉售銷售較前月增 0.1% 遜於預期及 10 月民間部門每周平均實質所得降 0.1%，並據密西根大學調查美國消費者信心指數終值升至 51.0，但 S&P 全球表示，美國 11 月製造業 PMI 初值降至四個月新低 51.9，而且波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯及達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根均對 12 月降息遲疑，但紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯表示 FED 近期可以降息，不會危及其通貨膨脹目標，打壓美元兌日圓至 156.19 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 156.70-90，支撐於 155.60-80。

◆EUR/USD

上週五紐西蘭發布 10 月進、出口分別為 80.4 及 65.0 億紐元，導致貿易逆差 15.42 億紐元，並據路透調查，料 11 月紐西蘭央行 (RBNZ) 進一步降息 25 個基點至 2.25%。而且美國就業數據未重燃 FED 下個月降息的希望及市場對於高科技股價格虛高的不安情緒再現，令全球股市陷入低迷，削弱幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元則自 1.1553 高點走低。

據 S&P 全球編制 11 月 HCOB 初值 PMI 調查，法國服務業與綜合分別升至 50.8 及 49.9，但製造業降至 47.8，另外德國製造業、服務業與綜合則分別降至 48.4、52.7 及 52.1，歐元區製造業與綜合亦分別跌至 49.7 及 52.4，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員科赫與穆勒稱對通貨膨脹形勢感到樂觀，但認為仍需保持警惕，推低歐元兌美元匯價至 1.1488 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1510-30，支撐於 1.1420-40。

◆GBP/USD

英國上週五公布 4 月至 10 月政府借款總額達 1,168 億英鎊，較預算監管機構今年稍早預期高約 100 億英鎊，本財政年前七個月更創新型冠狀病毒疫情期以外歷史最高，而且 10 月零售銷售跌 1.1%，打擊英鎊兌美元至 1.3036 低點。隨著 S&P 全球 11 月英國製造業 PMI 初值升至 50.2，而且英國財政部長里夫斯預算案前由空頭回補，英鎊兌美元反彈至 1.3109 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3080-1.3100，支撐於 1.2990-1.3010。

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