民主黨橫掃四大關鍵州！AI建設要反轉？別盲目殺低，聚焦投信逆勢鎖碼股

美國中期選舉結束，民主黨掌握參議院及眾議院多數，昨日美國盤後盤下跌，但開盤之後三大指數皆上漲，美股市場或早已經提前反應民主黨掌握國會的影響。

10月份受到AI股拉回的影響，標普500指數下跌約0.9%，但等權重標普500指數卻上漲5.0%左右。等權重標普500指數意思是，不看公司市值大小，而是將所有成分股的權重全部設為相等(0.2%)。資金由科技股輪動至醫療保健、原物料及中小型等，因此，10月重標普500指數反而上漲，反應市場對民主黨當選對AI基礎建設的可能影響。

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從上面資料來看，美國已規劃AI基礎建設占比的前四大州，有三州原本是共和黨，在中期選舉之後，皆由民主黨掌控，而昨日美股上漲是因路易斯安那州仍由共和黨掌控，路易斯安那州承接由德州溢出AI基礎建設，成為全美增長最快的新興市場，Meta總投資高達500億美元的 Hyperion專案，就是在路易斯安那州。另外，還有亞馬遜規劃的180億美元專案。共和黨掌握的州或能承接溢出或暫停的AI建設，故昨日美國四大CSP上漲。

實際上，在本次中期選舉之前，由於水電資源的壓力，不管是民主黨或共和黨執政的州，對於AI基礎設施的建設監管都有趨嚴的趨勢，造成市場兩個截然不同的心態：怕大量的AI基礎設施造成財務拖累、怕監管趨嚴導致AI基礎設施停擺。心態不同，但又同樣偏空，導致AI供應鏈成為拖累十月份美股與國際股市的重要原因。

不過美國自1950年以來，19次中期選舉，中期選舉後半年，上漲19次。平均漲幅約14.8%；中位數漲幅15.2%；最低漲幅3.3%。因此，美國中期選舉之後的上漲，並不取決於那個政黨勝選，因此本次中期選舉之後，美股上漲的機率非常高。

目前機構法人看法，AI建置主要州在民主黨上台後4-5GW的資料中心產能可能會從2027年延遲2028年，不過實際上是，目前產能本來也跟不上資料中心產能，所以實際情況影響有限，市場過度恐慌。並且，理論上AI資料中心的建置是針對「新」許可申請才會限制，如果是已取得許可的不會限制，而2027年的AI資料中心都已取得許可，因此2027年看法及基本面一樣沒有影響。因此，AI供應鏈本益比被下修一大段，反而是低接買進的機會。

台股今日再度殺低，加速投資價值浮現，AI供應鏈本益比大幅修正，投信開始布局年底行情，下面為投信逆勢買進的AI績優股，給投資朋友參考。

指數持續探低，投資朋友反而更應該冷靜面對，短線的急跌，加速籌碼沉澱，持股不要殺低，並留意低接買進的機會。

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AI供應鏈績優股如下：

ABF：欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

CCL：聯茂(6213-TW)、台光電(2383-TW)、德宏(5475-TW)、南亞(1303-TW)、富喬(1815-TW)

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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