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楊惠宇





    2024-11-22
  • 專家觀點

    神達、偉訓、富驊台股亂放!耿鼎、毅嘉車用跟上

    輝達歷經前天財報開出的『驚嚇』後,11/21 股價開始回神,盤中一度大漲 4% 最後收漲 0.5%,輝達的上漲連帶【台積電】ADR 也回溫,11/21 上漲 1.5%,千元的台積電一直都守得很穩,又在美股四大指數上漲 0.03%~1.6% 的帶動下,週五上漲 400 多點,終於能讓投資人稍微喘一口氣,但還是要注意近期盤勢上沖下洗情況較多,不能因為上漲就鬆了警惕。






  • 2024-11-20
  • 專家觀點

    重新聚焦集團作帳:廣宇、友勁、凌陽

    美股近期恐慌與希望並存,普丁揚言要將攻擊門檻降低,並擴大核武限制 (意即可使用核武的情況增多,帶有恐嚇意味),恐慌指數 VIX 升至 16,所謂 VIX 是用來反應 SP 的波動程度,不過暫且還未升至 20 以上,顯示市場認為暫時影響不大,這是國際面向的小利空,而在美國財報部分,輝達財報尚未公布,市場先上演慶祝行情,輝達 11 月 19 號大漲 4.8% 來到 147.01,離新高 147.63 只差一小步,美股在 AI 龍頭輝達帶動下,除道瓊小跌 0.2% 外,其餘三大指數皆上漲 0.4%~1%,有稍微喘息的機會,但台股在川普上任後就越來越難受惠美股上漲,所以兩者之間有點脫鉤,台股仍然處於震盪低迷局面。






  • 2024-11-15
  • 專家觀點

    集團作帳VS高股息︰樺漢、大聯大

    川普當選,慶祝完後就必須回歸現實,美國國內傳出 FBI 將被整肅,且川普的討厭對象不只一個,聯準會主席鮑爾也是其中之一,甚至川普還揚言不惜打上官司。而從鮑爾的角度來看,他雖然說過川普當選『短期』不會影響聯準會降息,但才一星期的時間,鮑爾又轉鷹,表示不需要急著降息,說明鮑爾必然會受到川普影響,當然前天的 CPI,及昨晚公佈的 PPI(生產者物價指數) 年 + 2.4% 大於預期的 2.3%,及初領失業金人數 21.7 萬人,小於預期的 22.4 萬人,這些消息也是停止降息推手,下個月 19 日聯準會議是否再降息不確定性增高,美股四大指數在 11 月 14 號的時候壓回 0.03%~0.6%。






  • 2024-11-13
  • 專家觀點

    兵分三路!營邦、凡甲、岳豐

    美股在【川普激情】過後出現壓力,既然川普要讓美國【再度偉大】,就必須付出某些代價,在 CPI 公佈前夕,市場開始考量現實問題,再次通膨的可能增加,讓聯準會降息步調可能放緩,一旦如此,債券吸引力就會降低,因為資金存在銀行裡面就好了,拿來買債券利率並沒有比較好。






  • 2024-11-08
  • 專家觀點

    台股接近前高,優選︰九暘、統新、乙盛

    川普當選,本以為會造成全球股市(除美國外)大幅震盪,但各國表現還好,台股也沒有大跌的表現。緊接著聯準會又降息一碼,基準利率來到 4.5%~4.75%,自然美股持續上演出慶祝行情,道瓊 11 月 7 號持平,其餘三大指數上漲 0.7%~2.2%,NQ、SP 創新高,道瓊盤中也一度創新高,最後台積電 ADR 大漲 4% 來到 201 美元,折合現股價 1297 元,溢價幅度高達 21.7%,台股台積電 (2330-TW) 開漲,價位逐漸上升來到 1100 關卡前,若沒有意外,台積電突破 1100 的機率高,但要繼續向上得再多觀察幾天國際情勢變化。






  • 2024-11-06
  • 專家觀點

    川老大磨刀霍霍!富鼎、綠電、世芯

    美國總統大選正式展開,截至老師撰文時,川普以 214 票領先賀錦麗 179 票,目前看來川普勝選的機率比較高一些,而川普上任也意味著「波動」會較大,畢竟四年前的川普風暴,每天讓台股上上下下各位應該也記憶猶新。不過在選舉結束前,輝達己寫下紀錄,擠下蘋果成為市值第一大企業,輝達的光芒照耀美股,讓美股 11 月 5 號四大指數上漲 1%~1.6%,而受選舉影響,美股中目前只有 NQ 站上月線,台股在昨天有先站上月線,態勢比美股強,OTC 卻較弱,這也是近期很多人覺得盤難做的主因,因為一般投資人會買的股都以 OTC 占多數,這個情況在選舉結束以後,就會好轉。






  • 2024-11-01
  • 專家觀點

    11月戰鼓敲響:聯嘉、技嘉、宜特

    康芮颱風擾台,使得昨日 (10/31) 再次休市一天,在這期間美國 9 月 PCE(個人消費支出)開出,年 + 2.1%,核心 PCE 則年 + 2.7% 與 8 月相同。和 CPI 相比,PCE 的房租比重較小,離聯準會通膨目標 2% 己越來越接近,讓市場預估本月降息機率再增加,這對股市是一件好事,不過另一方面,除了川普這搗蛋鬼越來越可能當選的疑慮,又來個「伊以」戰爭預告,昨日美股四大指數應聲下跌 0.9%~4%,台股 11 月 1 號也開得不太好,但有隨時間開低走高的現象,截至老師寫文時,跌點只剩約 40 點,相較早上表現算很強勢。






  • 2024-10-30
  • 專家觀點

    川普大魔王出手,台股找題材︰世芯、榮群、智易

    川普揚言上任後要對台灣收取「保護費」,這更直接的意思除了軍購以外,可能就是對台積電出口美國時進行調稅,這直接衝擊了台積電的 ADR,也間接讓台股週二時表現差勁,週三雖然小有反彈,但表現非常疲軟,只能說川普大魔王還沒上任就能帶來這樣的影響,後續效應不容小覷。






  • 2024-10-25
  • 專家觀點

    Q4開始搖擺︰啟碁、尖點、友勁

    越來越鄰近美國大選,目前川普當選的呼聲較高,與賀錦麗目前約為 6:4 的當選可能性,但鹿死誰手還不一定。十月的美國綜合 PMI,在製造業及服務業都優於預期的情況下由 54 升至 54.3,加上美國新建戶銷售月 + 4.1% 也高於預期,美股昨日除道瓊下跌 0.3% 外,其餘三大指數上漲 0.2%~0.7%,現在美股面臨一個奇妙的狀況,經濟 VS 通膨相互矛盾,經濟太好怕通膨會升,經濟不好又怕景氣變差,到底要選擇哪邊才好?目前看來是經濟略勝一籌,所以景氣好推升股市上漲,目前台股也仍是多頭較強。






  • 2024-10-23
  • 專家觀點

    大選前的風平浪靜?愛普、長華、昇達科

    美國大選在即,市場雖然多頭但卻瀰漫著一股觀望氣息。美股昨天 (22 號) 除了 NQ 漲 0.1% 外,其餘三大指數下跌 0.02%~0.1%,輝達創新高後小跌 0.08%,AMD 則是下跌 2.4%,輝達和 AMD 距離越拉越遠,就像台積電和其它代工廠一樣各自表現。






  • 2024-10-18
  • 專家觀點

    老AI蓄勢待發:緯穎、建準、欣興、台光電

    台積電召開第三季法說會,單季營收約新台幣 7,596 億,稅後純益約新台幣 3,252 億元,每股 EPS 12.54 元創下單季最高數字,毛利率 57.8% 更超過財測高標,也為歷史新高數字。台積電法說天雷勾地火,一發不可收拾,加上美零售數據表現良好,月 + 0.4%> 預期 0.3%,及上週初領失業金人數降 1.9 萬人來到 24.1 萬,也低於預期,各方面看來都很好,但這樣的數據,美國週四 (17 號)SP 卻下跌 0.02%,其餘三大指數也只上漲 0.04%~0.9%,表現平淡,造成週五台股變成,台積電一個人的武林,其餘個股難免被遮蔽光彩。






  • 2024-10-16
  • 專家觀點

    OTC的SHOW TIME︰宏觀、緯穎、致茂

    ASML(艾斯摩爾)釋出訂單低於預期的消息,加上下修明年展望,最直接影響到的就是輝達及台積電,輝達本身與台積電 ADR 週二分別下跌 4.6% 及 2.6%,而這兩檔股票又會直接影響台股大盤,美股四大指數昨日下跌 0.7%~5.2%,以費半的下跌幅度最重,台股週三果然開得不是很好,但可以注意到的是,之前不太有表現的中小型個股,在今天反而逆勢上漲,我們手中的股票也有表現。






  • 2024-10-11
  • 專家觀點

    輝達霸權的衍伸︰建準、京鼎、亞翔

    美國 CPI 開出,意外比預期要好,9 月年 + 2.4%> 預期 2.3%,核心 CPI 年 + 3.3% 也 > 預期 3.2%,另外雖然週初領失業金 25.8 萬人來到近 2 個月新高,但因為有颳風及波音公司霸工影響,整體數據難以參考,所以還要再觀察。






  • 2024-10-09
  • 專家觀點

    霸主輝達的野望,嘉澤、川湖、勤誠受惠

    之前說過「Q4 是集團作帳行情」的主軸,但現在距離年底還有一段時間,集團作帳股還不算真正開始跑,所以可以注意一些短期比較亮眼的題材,做為投資組合的輔佐來操作。而就國際局勢來看,FED 的降息預測已趨於穩定,市場只等待今晚聯準會發表 9 月會議記錄,以及明天的美國 CPI,接著美國的 Q3 財報週將到來,由大型銀行股打頭棒,下個星期又有台積法說,這些如果沒意外都能提升多頭的氣勢,美股昨日 (8 號) 上漲 0.3%~1.4%,台股 9 號表現上有跟進,但目前看來盤勢還是漲權值股佔多數。






  • 2024-10-04
  • 專家觀點

    光通9月開完10月開,光環、星通、光聖

    時序進入 Q4,除了隨話題流動的題材股以外,每年常駐的題材便是「年底作帳」行情,正常來說 Q4 是電子產業的旺季,也是股票市場的旺季,因為各集團、法人、內資外資都會選在 Q4 對自己的內部績效進行拉抬,再加上電子廠傳統旺季常常會有亮眼的財報,所以 Q4 的熱度一直都是全年最高,爾後 Q1 則要過年,就會進入比較冷淡的行情,換言之,年底作帳將是近期最好的操作時機,投資人除集團概念外也可以趁勢買進流動性題材股,放眼市場上熱門的墊子族群。






  • 2024-09-27
  • 專家觀點

    Q4飆股即將到來:台塑化、廣達、農林

    美光繳出亮眼財報及財測,加上中國一系列大舉救市動作,讓美股週四 (9/26) 時續漲 0.4%~3.4%,台股週五 (9/27) 延續走勢開高但走低,這在週五這種隔週日來說,算正常表現,很多人問我會不會直接衝 24416?以技術型態來看,往上確實已經沒有明顯壓力點了,目前氣勢很強,但還是要注意,外資持續在買現貨空單期貨,目前空單己來到 3.7 萬口,接近 7/12 日的 4 萬口,不過比較好的是,融資餘額目前是 3131 億,比起最高峰的 3404 億還差了 8.7%,券資比 3.16% 比當時的 2.37% 高,顯示是散戶目前看空的多一些,所以會繼續軋空的可能性大,保持謹慎樂觀態度。






  • 2024-09-25
  • 專家觀點

    柳暗花明又一村!創意、昇貿、矽統

    市場總是有新的驚喜!即便美國 9 月消費者信心指數來到 98.7 為三年低點,但在中國新一輪大力刺激下,包含利率、房市、股市,由中概領軍讓美股續航上漲,四大指數昨日上漲 0.2%~1.3%,台股站上季線後美股再助攻,降息 + Q4 行情,讓台股在目前點位復甦,果然符合我之前提到的【秋後入帳】行情,而在這樣的行情下,主流電子股,如 AI 開始有所反應。






  • 2024-09-20
  • 專家觀點

    秋後持續入帳!長華、德淵、京晨科

    美國降息兩碼後,國際情勢大致已底定,原本預期美國降兩碼的經濟欠佳會帶來股市恐慌下跌表現,但週四開出來的週初領失業金 21.9 萬人,比預期的 23 萬人、也比前值的 23.1 萬人低很多,週續領失業金 182 萬人,也低於預期 185 萬及前值 184.3 萬人,有間接消除市場疑慮的效果,美股四大指數當天上漲 1.2%~4.2%,而本來就被投信狂買的台股,有吸引到外資回籠的話,就會持續走多,週五台股的表現就很優異,預期多頭盤勢將漸漸回歸穩定。






  • 2024-09-18
  • 專家觀點

    秋後入帳!漢磊、京晨科、昇貿發威!

    台灣中秋節休假期間,美國道瓊漲 0.46%、SP 漲 0.13%,NQ 跌 0.3%、費城半導體跌 1.37%,【台積電】ADR 則跌 2.9%、輝達跌 2.9%,電子股普遍表現不佳。美國 8 月零售月增 0.1% 優於預期,不過市場仍然在觀望聯準會究竟要降幾碼,2 碼機率目前已升至 68%,高於 1 碼的 32%,說實話,這點和我當初預期的不同,代表市場風向轉變非常快,目前已是 2 碼的呼聲較高,而這也讓股市表現略顯躁動不安,一切都待明天聯準會議揭曉。






  • 2024-09-13
  • 專家觀點

    秋後算帳!台股即將報復性反彈?圓展、奇鋐、聯光通

    在經歷一大段整理期後,美國各項經濟數據基本上已經全部揭露完畢,美國 8 月 PPI 年 + 1.7%、月 + 0.2%,年比預期的 1.8% 要少,但月比預期的 0.1% 多,週初領失業金人數 23 萬,比預期 22.7 萬多,續領失業金 185 萬則符合預期,整體來看,各項數據沒什麼太大的變動,週四 (9/12) 美股費半跌 0.2%,其餘三大指數上漲 0.5%~1%,表現也有越來越穩定的跡象。