AI
美股雷達
據《金融時報》周二 (15 日) 報導,美國銀行調查顯示,投資人正以 16 年來最快速度湧入美股科技股,推動股市從川普 4 月「解放日」關稅引發的重挫中迅速反彈。科技股配置在今年 4 月至 7 月間出現 2009 年 3 月以來最大增幅。科技股在 4 月拋售潮中首當其衝,如今強勢回歸,顯示投資人對川普最新關稅威脅不以為意,並押注「美股七雄」將持續享受快速獲利成長。
根據《彭博》周二 (15 日) 報導,人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 宣布推出一套專為金融服務業設計的 AI 解決方案「Claude for Financial Services」,瞄準市場研究、盡職調查與投資決策等金融專業場景,積極搶攻華爾街業務。
台股新聞
隨著財報季將至,野村投信表示,無論個股財報成績好壞,台股短線都可能因匯損因素拖累,選股上不妨掌握能見度最高產業 AI 為主,以及高度成長且規格升級型產業,建議操作上宜主動出擊,多元配置且動態調整,方能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。台股 7 月以來上沖下洗,加權指數一度上衝直逼 23000 點大關,爾後又再度受到對等關稅議題擾市而回落。
《路透》周二 (15 日) 報導,投資人正留意關注晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 即將於周三 (16 日) 公布的 2025 會計年度第二季財報,市場關鍵焦點在於該公司能否交出足以支撐 2026 年成長預期的訂單成績。若訂單表現不如預期,恐將重創外界對其中長期營運動能的信心。
研究機構 LightShed Partners 近日呼籲蘋果 (AAPL-US) 應考慮撤換執行長庫克 (Tim Cook),儘管此舉短期內不太可能發生。這項呼籲引發業界關注,主要原因在於蘋果在人工智慧 (AI) 領域的落後表現。撤換庫克的主要論點LightShed Partners 的分析師 Walter Piecyk 和 Joe Galone 認為,蘋果現在需要一位「以產品為中心的執行長,而非專注於物流的執行長」。
《CNBC》報導,Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (15 日) 宣布,未來兩年將在美國最大電網區域內投資 250 億美元,用於建設資料中心與人工智慧 (AI) 基礎設施,進一步擴大其在東岸與中西部的基礎資源布局。
台股
安達人壽獲得 2025 年保險業亞洲年度最佳 AI 創新獎(Insurance Asia Awards- AI Initiative of the Year),這已是安達人壽連續 5 年拿到此大獎肯定。今年頒獎典禮於 7 月 8 日在新加坡盛大舉辦,由安達人壽總經理張志杰出席領獎。
台股新聞
敦吉 (2459-TW) 今 (15) 日公告第二季自結稅後淨利達 1.54 億元,創下一年來新高,季增 8%,持平去年同期,每股稅後純益 1.41 元,展望後市,敦吉上月完成擴充大功率場地的擴充,搶食 AI 伺服器市場,可望在後續挹注營運。
台股新聞
華擎 (3515-TW) 旗下工業電腦廠東擎今 (15) 日宣布推出 NVIDIA Jetson AGX Orin AI 平台,為製造商、系統整合商與開發者帶來邊緣 AI 運算能力的重大躍進。Jetson AGX Orin 開發套件適用於機器人、自主移動機器人(AMR)、無人機、遠端貨物監控、智慧零售與智慧城市等應用場景。
《紐約時報》報導指出,Meta (META-US) 旗下新成立的「超級智慧實驗室」(Superintelligence Lab)內部,正討論是否放棄其開源 AI 模型「Behemoth」,轉而開發一款封閉模型。消息人士透露,Meta 雖已完成 Behemoth 的訓練工作,但由於內部測試結果不如預期,原訂的開源發布計畫被延後;而當超級智慧實驗室啟動後,該模型的測試也同步中止。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上周拜會美國總統川普後,該公司周一 (14 日) 宣布,由於美國政府已保證將核發出口許可,計劃恢復對中國銷售 H20 人工智慧 (AI) 晶片。美國立場的意外轉變象徵輝達的重大勝利,將替未來幾季的成長動能添柴火。
基金
◼ 川普上週已向多數國家完成新一輪關稅通知,並將關稅談判截止日期推遲 至 8/1,但市場反應相對鈍化。◼ 在與美國的十大貿易逆差國當中,僅剩台灣、印度尚未公布,而川普也提 到針對其他尚未收到信函的貿易夥伴,預計將實施 15%~20% 的全面性關稅。
美股雷達
白宮官員和知情人士透露,美國總統川普周二 (14 日) 將在賓州宣布人工智慧 (AI) 和能源領域的投資,規模達 700 億美元,包括埃克森美孚(XOM-US)、Palantir(PTLR-US)、Anthropic 業界執行長和高層預定出席活動。
《MarketWatch》專欄作家 Mark Hulbert 周一 (14 日) 撰文指出,在財經界某些角落,「該讓庫克 (Tim Cook) 卸任蘋果 (AAPL-US) 執行長」的聲音逐漸浮現,但這樣的想法似乎並不明智。華爾街的不滿情緒可以理解。
基金
台灣對等關稅議題未定,財報法說即將來臨,市場觀望心態濃厚,台積電 7/17 將舉行法說,市場高度關注,台股處在 22400~22800 點區間拉鋸,但只要關稅不要太出乎預期的差,加上第三季以後 FED 表明不排除再降息 2-3 碼,台股下半年仍有機會跟隨美股再挑戰 23000 點大關。
美股雷達
美國晶片大廠輝達(Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二(15 日)在北京接受採訪時表示,中國市場非常大,對美國公司十分重要。據《央視》報導,黃仁勳說:「中國市場如此龐大、充滿活力。人工智慧在中國發展非常快,我非常高興看到中國的人工智慧發展。
專家觀點
美國總統川普週二 (7/15) 將在賓州宣佈投資 700 億美元,加速 AI 與能源佈局,其中,包含:資料中心建設、電力基礎設施、AI 人才培訓等。確保美國在 AI 領域全球領先的優勢。Meta 執行官祖克伯表示將投資「數千億美元」建設多個超大型 AI 資料中心。
隨著華爾街即將進入財報旺季,KeyBanc 資本市場分析師點名幾家處境有利、可望受惠於人工智慧 (AI) 持續成長需求的三家半導體公司,分別是輝達、超微和博通。輝達AI 晶片霸主輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最受矚目,雖然該公司要到 8 月底才會公布財報,但分析師預期,在 Blackwell AI 平台帶動下,市場將持續上修輝達的獲利預估。
國際政經
美國晶片大廠輝達(Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二(15 日)在接受《央視》採訪時宣布,輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片,且《華爾街日報》披露,他計劃在北京期間拜會中國高階官員。 黃仁勳表示:「美國政府已經批准了我們的出口許可,我們可以開始發貨了,所以我們將開始向中國市場銷售 H20。
美股雷達
Meta (META-US) 正在醞釀一場重大轉變,準備徹底拋棄其長期以來的開源路線。Meta 執行長祖克柏甫宣布將投資數千億美元建造超級運算集群,最新成立的「超級智慧實驗室」(Meta Superintelligence Labs)內部便進行關鍵討論,決定是否將其最強大的 AI 模型 Behemoth 從開源轉為閉源。