半導體
台股新聞
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日舉行股東會，董事長魏哲家表示，受惠技術領先與廣泛客戶基礎，台積電去年營收與每股盈餘再創歷史新高；展望今年，儘管總體經濟仍有不確定性，但 AI 需求持續強勁，若以美元計，台積電全年營收成長仍將超過 30%。
國際政經
由主要半導體廠商組成的世界半導體貿易統計組織 2 日（周二）發布預測報告，稱受人工智慧（AI）需求的快速擴大，2026 年全球半導體市場規模預測激增近 90%，市場規模將突破 1.5 兆美元。報告預估，2026 年全球半導體市場規模較 2025 年增長近 90%，達到 1.5 兆美元，預計 2027 年增長 26.6%，市場規模進一步升至 1.914 兆美元。
美股雷達
博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周三 (3 日) 盤後公布 2026 會計年度第二季財報，整體獲利優於市場預期，但營收略低於預估，加上執行長陳福陽未調高全年人工智慧 (AI) 晶片銷售目標，導致股價在盤後交易重挫。截至發稿，跌約 13%。
歐亞股
在 2026 年台北國際電腦展 (Computex 2026) 期間，SK 集團會長崔泰源親自赴台，並正式宣布一項重大戰略：為應對全球人工智慧 (AI) 記憶體需求的激增，SK 海力士計畫在未來 5 年內將其晶圓總產能提升至現有的兩倍。此舉被視為對 AI 驅動的記憶體供應瓶頸將持續至 2030 年這一預測的先發制人回應。
博通 (AVGO-US) 即將公布最新財報，在人工智慧 (AI) 熱潮推動下，該公司股價近四個交易日暴漲，市值增加超過 2,800 億美元。然而，在股價已大幅上漲後，市場開始關注這家 AI 晶片與網通晶片大廠是否仍有足夠成長動能支撐進一步上攻。
台股新聞
台灣碳定價制度迎來歷史性的關鍵里程碑！環境部氣候變遷署公布首期碳費徵收結果，全台 240 家企業、共 461 廠的收費對象，已在法定期限內全數完成繳費，申報碳費總額高達 49.7 億元，半導體業共繳 22 億元佔比最高。環境部指出，首期碳費收網不僅展現產業界實踐減碳承諾的決心，更為台灣邁向 2050 淨零排放奠定實質基礎。
台股新聞
經濟部產業技術司 A + 企業創新研發淬鍊計畫審議通過 3 項前瞻技術研發計畫，包含穩懋半導體 (3105-TW)、中華汽車 (2204-TW) 主導，以及利凌企業主導的創新案。技術司表示，本次通過的計畫聚焦 6G 高頻通訊、自駕物流載具與智慧海事 AI 感知技術，透過半導體先進製程、自駕系統整合及邊緣 AI 影像辨識等關鍵技術布局，全力推動台灣智慧通訊、智慧車輛及智慧海事產業發展。
台股新聞
當市場持續站上新高，投資人最容易產生一種錯覺，就是認為只要進場就有機會獲利，但現在已非隨意買進就能獲利的階段，當市場步入換手關鍵期，短線投機資金與避險需求正激烈拉鋸，操作難度已顯著提升，究竟盤面上的避險避風港在哪？誰又能在此次高檔整理中脫穎而出，成為下一波引領盤勢的指標。
日本衛浴設備大廠東陶 (TOTO) 預期，未來幾年與半導體相關業務的投資將占總資本支出超過一半，顯示欲藉人工智慧 (AI) 熱潮下擴大成長的企圖心。以免治馬桶與衛浴設備聞名的 TOTO，近年意外在半導體設備製造商需求激增中受益，理由是該公司在高階陶瓷材料領域具備深厚技術，可生產耐微粒汙染、耐腐蝕及耐高溫的特殊材料，因此成為晶片供應鏈重要供應商。
日本半導體巨頭鎧俠 (Kioxia Holdings) 周三 (3 日) 在東京股市中表現極為強勁，股價一度飆升至 83,140 日元的歷史新高，漲幅達 7.2%。這使得其市值一度突破 45 兆日元 (約 2,800 億美元)，短暫超越龍頭豐田汽車 (Toyota)，躍居日本國內市值第二大企業，僅次於軟銀集團。
基金
全球股市漲勢正邁入全新階段，隨著人工智慧 AI 採用率正逼近 20% 的關鍵門檻，這項技術滲透率水準通常是科技發展週期的關鍵轉折點，突破此門檻後，主要受惠族群將由早期的技術供應商轉向應用端企業，投資人應率先認知此結構轉變並調整投資組合。渣打集團股票部首席投資總監 Sundeep Gantori 指出，目前的投資機會在於擴大布局，將資金分散至 AI 價值鏈的不同階段、產業及區域，以迎接更廣泛的潛在獲利空間。
華為 (Huawei) 近日高調提出「韜定律」(Tau Law)，宣稱可透過先進晶片堆疊技術，開創一條不同於摩爾定律 (Moore's Law) 的新發展路徑。然而，多位半導體分析人士認為，華為最新技術成果雖展現中國工程實力，卻也反映中國在美國出口管制下，短期內仍難突破極紫外光 (EUV) 微影設備限制，與全球領先晶片製造商之間的差距恐將持續存在。
美股雷達
安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 周二 (2 日) 表示，由於中央處理器 (CPU) 用途廣泛，且難以明確區分哪些產品專門用於人工智慧 (AI) 運算，美國若試圖禁止 AI CPU 出口至中國，執行難度將遠高於目前對 AI 晶片的出口管制措施。
台股新聞
台股雖維持巨量交投，但翻紅背後的內部結構已悄悄轉弱。隨地緣政治升溫與 VIX 指數反彈，外資避險操作正暗示高檔風險加劇。當市場軋空燃料耗盡，前期熱門科技族群估值已達相對高位，此刻正是考驗操作紀律的關鍵。面對詭譎盤勢，唯有果斷逢高停利，將資金靈活轉向正處於底部打底的潛力族群，才能在動盪中穩健擴大戰果。
在人工智慧（AI）熱潮持續推動半導體產業重估之際，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳一句話點燃市場情緒，使美國晶片製造商邁威爾科技 (MRVL-US) 股價週二（2 日）盤前交易暴漲逾 24%。根據《路透》報導，黃仁勳與邁威爾科技執行長 Matt Murphy 週二在台北 Computex 週活動中共同發表談話。
外媒最新報導指出，輝達執行長黃仁勳週一 (1 日) 公開提及對南韓機器人產業的投資可能性，引發業界對雙方合作進一步擴大的關注。南韓媒體《KED》週二報導，隨著輝達加速建造涵蓋機器人、自動駕駛和智慧工廠的「物理 AI」生態系統，市場普遍預計輝達與三星電子、SK 海力士、LG、現代汽車、Naver 及斗山機器人等韓企的合作也將進一步深化。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）算力需求持續膨脹，半導體產業的競爭焦點已悄然從製程微縮轉移至封裝與系統整合能力。摩根士丹利最新報告指出，2030 年全球 AI 半導體市場規模將達 7,530 億美元，先進封裝技術已從配套環節躍升為決定 AI 晶片性能與成本的核心關鍵。
雜誌
福澤喬台積電熊本廠帶動台灣半導體供應鏈群聚，台資銀憑藉熟客優勢，有機會搶賺跨境融資紅利。熊本菊陽町自從台積電進駐之後，最明顯的變化，不只是一座巨大的晶圓廠拔地而起，而是整體地方經濟的節奏被重新改寫。台積電日本熊本廠（JASM）自 2024 年 2 月開幕後，兩年內便站穩量產腳步，月產能已達原先設定目標，16/12 奈米與 28/22 奈米製程運作順暢，成為台積電海外布局中少數起跑極快、落地也穩的案子。
台股新聞
廣運 (6125-TW) 集團在今年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心策略持續深化智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域。同時，總經理柯智鈞指出，廣運目前手中掌握訂單己推進達 65 億元。廣運目前手中掌握訂單達 65 億元，柯智鈞今 (2) 日在 COMPUTEX 展會場指出，這些訂單智慧製造與物流、半導體物流、公共工程項目，預設 2027-2028 陸續認列。
台股新聞
百容 (2483-TW) 在半導體客戶端拉貨趨積極之下，推進今年首季營收以 4.81 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，半導體業務營收已過半，在百容半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，初估 5 月營收仍站穩 1.8 億元之上高檔。