開放式基金1月4日凈值一覽(1/2)

滬深股市1月4日收盤大幅下跌，債市收盤小幅下跌，開放式基金凈值4日多數下跌，平均單位凈值跌至1.2765元，銀華全球核心優選QDII漲0.95%，漲幅最大。

以下為開放式基金1月4日凈值一覽：
-----------------------------------------------------------
基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 漲跌幅%
銀華全球核心優選QDII 0.9550 0.9550 0.95
嘉實主題精選 1.2380 2.7460 0.65
銀華領先策略 1.9082 2.0082 0.63
泰信優質生活 1.2113 1.7113 0.46
巨田資源優選LOF 1.9935 3.2285 0.41

招商大盤藍籌 1.6150 1.6150 0.37
華夏策略精選 1.9080 1.9080 0.32
長信利豐債券 1.0200 1.0400 0.30
南方優選價值 1.3570 1.5770 0.30
東吳價值成長雙動力 1.2090 1.7290 0.29

巨田基礎行業 0.5853 2.1303 0.27
華夏大盤精選 10.0010 10.3810 0.26
諾安價值增長 0.9690 1.9140 0.22
易方達月月收益A級 1.0821 1.1757 0.20
易方達月月收益B級 1.0860 1.1826 0.20

招商安泰平衡 2.0496 2.6646 0.16
招商安泰股票 0.8680 3.4820 0.16
銀河收益 1.5538 2.0338 0.14
華富收益增強債券A 1.1135 1.2035 0.11
華富收益增強債券B 1.1057 1.1957 0.11

南方恒元保本 1.1360 1.1560 0.09
國泰雙利債券A 1.0920 1.1020 0.09
東吳行業 1.0444 1.0444 0.08
華夏中小板 2.6380 2.7380 0.08
中信穩定雙利 1.0737 1.4537 0.08

銀華保本增值 1.1995 1.3895 0.08
嘉實理財債券 1.2640 1.6890 0.08
易方達科匯靈活配置 1.5340 5.3170 0.07
華安穩定收益B 1.0978 1.1278 0.06
華安穩定收益A 1.1062 1.1362 0.06

中海藍籌靈活配置 1.0822 1.3422 0.06
銀華富裕主題行業 1.1921 2.1271 0.06
諾安優化收益債券 1.0846 1.1442 0.06
華夏平穩增長 1.6230 2.3280 0.06
金鷹中小盤精選 1.5020 2.4120 0.05

寶盈增強收益 1.1446 1.1826 0.04
寶盈增強收益C 1.1390 1.1770 0.03
國投瑞銀穩增債券 1.0838 1.1388 0.02
東吳優信穩健債券 1.0153 1.0273 0.02
寶康債券 1.1807 1.6307 0.01

友邦華泰金字塔增利B 1.0755 1.1855 0.01
嘉實超短債 1.0074 1.1112 0.01
友邦華泰中短期債 1.0824 1.1924 0.01
國泰雙利債券C 1.0880 1.0980 0.00
諾安靈活配置 1.0680 1.4880 0.00

國泰金龍債券 1.0590 1.3880 0.00
博時穩定價值債券A 1.1100 1.2180 0.00
鵬華豐收債券 1.1880 1.2080 0.00
華夏債券(C類) 1.0810 1.5110 0.00
國泰金龍債券C 1.0520 1.3810 0.00

光大增利收益債券A 1.0390 1.0390 0.00
匯添富增強收益債券 1.0640 1.1140 0.00
國聯安德盛增利債券A 1.0450 1.0650 0.00
鵬華盛世創新 1.6810 1.7110 0.00
鵬華普天債券B 1.1200 1.3190 0.00

融通債券 1.1360 1.4610 0.00
中海穩健收益債券 1.1260 1.1860 0.00
長盛積極配置債券 1.1049 1.1049 0.00
申萬巴黎添益寶債券A 1.0240 1.0240 0.00
益民多利債券 1.0391 1.0801 0.00

博時穩定價值債券B 1.1010 1.2090 0.00
浦銀安盛優化收益債券 1.0040 1.0040 0.00
信誠三得益債券A 1.0570 1.0750 0.00
光大增利收益債券C 1.0350 1.0350 0.00
華商收益增強債券B 1.0440 1.0920 0.00

海富通穩健添利A 1.0770 1.0770 0.00
長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.00
國聯安德盛增利債券B 1.0460 1.0610 0.00
中銀穩健增利債券 1.0540 1.0540 0.00
海富通穩健添利 1.0780 1.0780 0.00

信誠三得益債券B 1.0490 1.0670 0.00
銀華增強收益債券 1.1930 1.1930 0.00
鵬華普天債券A 1.1550 1.3540 0.00
瑞福優先 0.9460 1.0010 0.00
南方多利中短期債券 1.0536 1.1868 -0.02

大成債券C 1.0256 1.4256 -0.03
大成債券A 1.0485 1.4485 -0.03
天治穩健雙盈債券 1.0229 1.0229 -0.03
匯豐晉信平穩增利債券 0.9949 0.9949 -0.03
工銀瑞信信用添利債A 1.1315 1.2015 -0.04

銀華優勢企業　 1.1465 2.7665 -0.04
富國天利增長債券 1.2709 1.8959 -0.04
銀河銀信添利債券 1.0434 1.2614 -0.04
萬家保本增值 1.1222 1.6304 -0.04
銀河銀信添利債券A 1.0508 1.2688 -0.04

華寶興業增強收益A 1.0575 1.0575 -0.05
華寶興業增強收益B 1.0538 1.0538 -0.05
南方避險增值 2.3966 2.9406 -0.05
天弘永利B 1.0057 1.0861 -0.05
工銀瑞信信用添利債B 1.1229 1.1929 -0.05

農銀匯理恒久增利債券 1.0217 1.0247 -0.05
銀河銀泰理財 0.9257 3.4657 -0.06
天弘永利A 1.0054 1.0782 -0.06
南方寶元債券型 1.1662 2.3862 -0.08
景順長城內需增長貳號 1.2460 2.3060 -0.08

泰達荷銀集利債券A 1.0237 1.0417 -0.08
建信穩定增利債券 1.1500 1.2150 -0.09
嘉實多元收益債券B 1.1100 1.1490 -0.09
華夏希望債券(A類) 1.1170 1.2070 -0.09
泰達荷銀集利債券C 1.0182 1.0362 -0.09

華夏債券(A/B類) 1.0960 1.5260 -0.09
交銀施羅德保本 1.0740 1.0740 -0.09
嘉實多元收益債券A 1.1130 1.1540 -0.09
國泰金鹿保本增值 1.0510 1.1010 -0.09
景順長城優選股票 1.1609 3.0716 -0.09

易方達增強回報債券B 1.1100 1.1700 -0.09
易方達增強回報債券A 1.1190 1.1790 -0.09
廣發增強債券 1.1030 1.1330 -0.09
華商收益增強債券A 1.0450 1.0960 -0.10
信誠經典優債A類 1.0260 1.0260 -0.10

華安強化收益債券B 1.0400 1.0500 -0.10
信達澳銀穩定價值A 1.0080 1.0080 -0.10
申萬巴黎添益寶債券B 1.0200 1.0200 -0.10
長盛成長價值 0.9660 2.8100 -0.10
信誠經典優債B類 1.0210 1.0210 -0.10

金元比聯寶石動力 1.0461 1.0461 -0.10
華安強化收益債券A 1.0430 1.0530 -0.10
信達澳銀穩定價值B 1.0040 1.0040 -0.10
國泰金龍行業精選 0.9160 3.7370 -0.11
南方高增長LOF 1.6218 2.9258 -0.12

交銀施羅德增利債券A 1.0808 1.2018 -0.12
工銀瑞信強債基金A類 1.0829 1.2779 -0.12
工銀瑞信強債基金B類 1.0694 1.2644 -0.12
天弘精選混合型 0.6229 1.8020 -0.13
中銀國際精選LOF 1.8692 3.3492 -0.13

交銀施羅德增利債券C 1.0770 1.1930 -0.13
匯添富藍籌穩健 1.5460 1.5760 -0.13
富國天源平衡 1.0669 2.3275 -0.13
天弘永定價值成長 1.1155 1.3055 -0.14
景順長城內需增長 3.9070 4.7770 -0.15

信達澳銀精華 1.3260 1.5260 -0.15
銀河競爭優勢成長 1.5424 1.6224 -0.15
招商安泰債券(B類) 1.1360 1.4525 -0.16
富蘭克林國海深化價值 1.4383 1.6383 -0.16
中銀行業優選靈活配置 1.1977 1.2277 -0.16

招商安泰債券(A類) 1.1553 1.4718 -0.16
銀華優質增長 2.0235 3.2235 -0.16
嘉實理財增長 4.3460 4.8870 -0.16
信誠四季紅基金 0.9921 2.1531 -0.16
泰達荷銀效率優選LOF 0.7942 1.9102 -0.16

國海強化收益債券 1.0435 1.0535 -0.17
銀華核心價值優選 1.5947 5.3750 -0.17
盛利強化配置 1.0584 1.8144 -0.17
泰達荷銀成長 1.1832 2.8932 -0.17
泰信中短債 1.0383 1.1726 -0.18

國海強化收益債券C 1.0413 1.0513 -0.18
華夏希望債券(C類) 1.1100 1.2000 -0.18
金元比聯豐利債券 0.9980 1.0080 -0.20
東方穩健回報債券 0.9890 0.9890 -0.20
興業可轉債 1.2574 2.8354 -0.21

長盛債券增強 1.2382 1.9482 -0.21
萬家公用事業行業LOF 0.8538 2.2447 -0.21
萬家和諧增長 0.6874 1.4764 -0.22
匯豐晉信2016生命周期 2.0599 2.1599 -0.23
華夏復興 1.2700 1.2700 -0.24

富蘭克林國海彈性市值 1.5038 2.6638 -0.24
華商盛世成長 1.7132 1.9782 -0.24
金鷹優選 0.8067 2.4734 -0.25
匯豐晉信動態策略 1.2562 1.2562 -0.25
海富通收益增長 0.7810 2.3960 -0.26

申萬巴黎新動力股票型 0.8499 2.7600 -0.26
海富通股票 0.7270 2.6760 -0.27
南方隆元 0.7050 0.7050 -0.28
申萬巴黎競爭優勢 1.5980 1.6980 -0.28
大成強化收益債券A 1.0690 1.1690 -0.29

匯豐晉信龍騰 1.8663 2.3323 -0.29
信誠盛世藍籌 1.7310 1.7310 -0.29
諾德增強收益債券 1.0330 1.0330 -0.29
易方達行業領先 1.3590 1.3590 -0.29
泰信先行策略 0.7245 2.6507 -0.30

信誠精萃成長 0.9620 2.2462 -0.31
工銀瑞信成長 1.3742 1.6242 -0.31
易方達中小盤 1.6802 1.7202 -0.31
東方龍 0.6542 2.4157 -0.31
招商安本增利 1.2218 1.3218 -0.31

長信增利動態策略 0.8934 2.1324 -0.31
寶盈核心優勢靈活配置 0.9970 1.1970 -0.31
泰信優勢增長 1.2350 1.3650 -0.32
光大保德信新增長 1.3390 2.6190 -0.33
富蘭克林國海中國收益 0.8182 2.1499 -0.33

鵬華行業成長 1.0412 3.9246 -0.34
寶康消費品 1.5857 4.6124 -0.34
諾德主題靈活配置 1.2440 1.2440 -0.35
德盛小盤精選 0.8520 2.9820 -0.35
招商安心收益債券 1.1260 1.1260 -0.35

申萬巴黎新經濟 0.7720 2.1039 -0.36
中郵核心優選 1.5820 2.8020 -0.36
國投瑞銀融華基金 1.3734 2.4254 -0.36
友邦華泰價值增長 1.2791 1.5891 -0.37
國泰金鷹增長 1.0720 3.9450 -0.37

東方策略成長 1.4261 1.4261 -0.38
廣發穩健增長 1.5995 3.2195 -0.39
華夏行業精選LOF 0.9980 4.4260 -0.40
易方達科翔 1.4750 5.4580 -0.40
申萬巴黎盛利精選 0.9937 2.5657 -0.40

諾安平衡 0.8188 3.0788 -0.40
中銀國際收益混合型 0.9326 2.1126 -0.40
中海能源 0.9493 1.2593 -0.41
海富通強化回報 0.7030 2.1990 -0.42
興業社會責任 1.4180 1.6080 -0.42

工銀瑞信核心價值 0.4758 3.9063 -0.42
諾安成長 1.1470 1.2870 -0.43
天治創新 1.2290 1.2290 -0.45
海富通風格優勢 1.1150 2.0710 -0.45
嘉實研究精選 1.5540 1.7640 -0.45

招商核心價值 1.1908 1.1908 -0.45
工銀瑞信平衡 0.7618 1.9892 -0.46
益民創新優勢 0.9514 0.9714 -0.46
廣發小盤成長LOF 2.1524 3.4624 -0.46
華夏成長 1.4690 3.2500 -0.47

建信恒久價值基金 0.8335 2.3077 -0.47
富國天惠精選成長LOF 1.6349 3.1349 -0.47
萬家雙引擎靈活配置 1.0444 1.5344 -0.48
農銀匯理行業成長 1.2727 1.6727 -0.49
嘉實成長收益 0.9403 3.1378 -0.50

泰達荷銀周期 1.1230 3.0480 -0.50
華商領先企業混合型 1.0693 1.1743 -0.51
國投瑞銀景氣基金 0.9548 2.9238 -0.51
天治核心成長基金LOF 0.5910 2.1632 -0.52
嘉實理財穩健 0.9540 2.6950 -0.52

金鷹紅利價值 1.1939 1.4819 -0.52
國泰金鵬藍籌價值 1.1480 2.0650 -0.52
富國天成紅利 1.3267 1.3467 -0.52
銀河穩健 1.0004 3.1809 -0.53
中歐新藍籌 1.2291 1.4991 -0.53

東吳嘉禾優勢精選 0.7704 2.4904 -0.53
嘉實量化阿爾法 1.2920 1.2920 -0.54
中海優質成長 0.8095 2.9124 -0.54
德盛穩健 1.8020 2.5820 -0.55
泰達荷銀風險預算 1.5308 2.4358 -0.55

工銀瑞信大盤藍籌 1.4510 1.6510 -0.55
廣發聚豐股票型基金 0.8080 4.4841 -0.55
嘉實策略增長 1.2640 1.4540 -0.55
匯添富價值精選 1.6270 1.6270 -0.55
海富通精選 0.8691 3.7645 -0.56

廣發核心精選 1.5840 1.7440 -0.56
長盛同德主題增長 0.9536 2.7326 -0.56
廣發大盤成長 0.9349 0.9349 -0.57
農銀匯理平衡雙利 1.1702 1.1702 -0.58
興業趨勢投資混合LOF 1.1694 5.8568 -0.58

上投摩根雙核平衡 1.2251 1.2751 -0.58
富蘭克林國海成長動力 1.2234 1.2234 -0.59
易方達價值精選 1.4913 2.6013 -0.59
長城安心回報 0.6935 1.8712 -0.60
華安核心優選 1.6496 1.6496 -0.60

嘉實優質企業 0.8170 1.7130 -0.61
易方達價值成長 1.5045 1.5645 -0.61
天治品質優選 0.8877 3.3977 -0.62
寶盈鴻利收益　 0.5754 2.4256 -0.62
興業有機增長靈活配置 1.1587 1.1587 -0.63

中郵核心成長 0.7984 0.7984 -0.63
易方達策略成長 4.2540 5.0640 -0.63
大成景陽領先 0.7890 3.7680 -0.63
易方達策略成長二號 1.5680 3.1030 -0.63
上投摩根雙息平衡 0.9573 2.3865 -0.64

匯添富成長焦點 1.2764 1.4264 -0.64
融通動力先鋒 1.3970 1.9170 -0.64
國投瑞銀穩健增長 1.3950 1.4350 -0.64
上投摩根中國優勢 2.8079 5.4279 -0.65
廣發聚富 1.2946 3.6046 -0.65

易方達平穩增長 1.5240 2.7740 -0.65
天治財富增長 0.7530 2.2983 -0.66
博時特許價值 1.4990 1.4990 -0.66
國泰金馬穩健回報 0.9050 3.7400 -0.66
中海分紅增利 0.8118 2.2118 -0.66

興業全球視野 3.5286 3.5286 -0.66
泰達荷銀行業精選 4.7758 4.9458 -0.66
中信經典配置 1.0425 3.1825 -0.67
華夏紅利混合型 3.4220 4.2550 -0.67
泰達荷銀品質生活 1.1800 1.2800 -0.67

諾德價值優勢 1.0080 1.0080 -0.67
國投瑞銀創新動力 1.1379 2.5508 -0.68
易方達積極成長 1.3216 4.3989 -0.69
景順長城鼎益LOF 1.1260 3.2260 -0.70
景順長城動力平衡 0.7946 3.0846 -0.71

富蘭克林國海潛力組合 1.2366 1.4866 -0.71
博時主題行業LOF 2.0880 3.6690 -0.71
海富通精選貳號 0.6980 1.0180 -0.71
匯豐晉信2026生命周期 1.3160 1.6360 -0.72
廣發策略優選 1.8744 2.5544 -0.72

華寶興業動力組合 0.9875 3.4975 -0.72
南方穩健成長貳號 0.9635 2.0477 -0.72
泰達荷銀市值優選 0.7852 0.7852 -0.73
長信雙利優選 0.9560 1.2560 -0.73
南方盛元紅利 1.0720 1.1110 -0.74

景順長城公司治理 1.4760 1.4760 -0.74
博時價值增長貳號 0.7890 2.2440 -0.75
光大保德信均衡精選 1.2203 1.3403 -0.75
大成價值增長 0.8377 3.4977 -0.75
匯添富均衡增長 0.9035 2.5468 -0.75

長信銀利精選 0.8251 2.7451 -0.75
南方穩健成長 1.1359 2.9309 -0.76
上投摩根成長先鋒 1.7374 2.4174 -0.76
融通行業景氣 1.0480 2.9880 -0.76
中歐新趨勢股票LOF 1.0769 1.2769 -0.77

華安創新 0.7730 3.5520 -0.77
富國天鼎中證紅利指數 1.6670 1.8760 -0.77
光大保德信紅利 2.5688 3.2268 -0.78
中銀動態策略 1.4192 1.4192 -0.78
上投摩根中小盤 1.5180 1.5180 -0.78
-----------------------------------------------------------
數據來源：中國基金網

(嚴洲 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235