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摩根大通:是時候減持科技股、押寶經濟重啟概念股了 

鉅亨網編譯余曉惠
摩根大通:是時候減持科技股 經濟重啟概念股將捲土重來 (圖:AFP)
摩根大通:是時候減持科技股 經濟重啟概念股將捲土重來 (圖:AFP)

擔憂 Delta 變種病毒拖累經濟成長的投資人,最近紛紛湧入科技股避險,但摩根大通認為投資人過度擔憂,Delta 病毒在美國和世界各地引發的疫情可能已經觸頂,現在該是減持科技股、押寶經濟重啟概念股的時候。

Marko Kolanovic 為首的摩根大通策略師建議,投資人應該開始增持對景氣敏感的企業個股。他們認為,雖然變種病毒拖慢全球經濟重啟,但 Delta 病毒在美國和世界各地引發的疫情可能已經達到顛峰,並開始減緩。

Kolanovic 說:「隨著 Delta 影響減緩,加上經濟重啟和寬鬆貨幣政策導致的供應鏈摩擦,使通膨居高不下,我們預期『通貨再膨脹 / 經濟重啟』(reflation/reopening) 交易將再次有突出的表現。」

這群策略師重申,債券殖利率和景氣循環股可能已經在上個月初觸底。

Kolanovic 等策略師建議增持日本股票和新興市場股票,兩者都是最近表現落後的市場。摩根大通表示,日本首相菅義偉辭去黨魁,將為執政的自民黨鋪好政權穩定交接的道路,以史為鑒日股通常有不錯的報酬率。

那斯達克100(黑)、日本東證指數(紅)、MSCI新興市場指數(藍)今年來走勢圖。來源:Bloomberg
那斯達克 100(黑)、日本東證指數 (紅)、MSCI 新興市場指數 (藍) 今年來走勢圖。來源: Bloomberg

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