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籌碼大師的操盤日誌 -MSCI季度調整,創反彈新高 指標高檔背離

李忠興分析師(永誠國際投顧)
籌碼大師的操盤日誌 -MSCI季度調整,創反彈新高 指標高檔背離(圖:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌 -MSCI季度調整,創反彈新高 指標高檔背離(圖:shutterstock)

華爾街預估鮑爾週三談話,可能會鞏固市場對 12 月放緩升息步調的預期,而市場投資人也在等待本週關鍵經濟數據,預測美國 11 月非農新增就業報 20 萬人,失業率料維持 3.7% 不變。美債殖利率昨日持續攀升,美股四大指數多震盪走低,蘋果拉回加重科技股跌勢,亞馬遜和特斯拉下跌超過 1%,道瓊收盤近乎持平,那斯達克、標普和費城半導體等三大指數狹幅收低,連續第三個交易日吞黑。

盤前日韓股市盡墨,美股盤後電子盤則在平盤附近震盪,台股開盤後在平盤附近震盪,在九點半過後,隨著塑化族群出現底部轉強大漲,指數也因此受到拉抬走揚,金融股在盤中也持續有買盤搶進,讓指數越走越高,但近期大漲的族群開始休息,資金流進塑化、元宇宙、特用化學以及觀光旅遊股。大盤指數終場上漲 169.91 點,收在 14879.55 點,成交量 2719.27 億元。櫃買指數上漲 2.44 點,收在 187.37 點,成交量 681.11 億元。

新疆烏魯木齊上周爆發火災,引爆中國民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒,包含北京、上海等多座城市在內,均爆發大規模示威活動,對中國經濟甚至全球經濟成長受到干擾的不確定性升溫。此外,聯準會官員發表繼續升息的強硬言論,加劇美股尾盤跌勢。美債、美元小幅拉高,但殖利率沒有太大變化。美股四大指數昨日全面收黑,道瓊挫近 500 點,標普和那斯達克均跌逾 1.5%,費城半導體崩 2.6%。

尾盤因為 MSCI 季度調整,最後一盤爆出 732 億,拉抬 42 點,指數收在 14879 點的反彈最高點,距離 10 月 25 日的低點 12629 點,已反彈了 2250 點。就技術面來看,有一些細節要提醒大家。

先說美股,道瓊指數從低檔反彈以來已逾 5700 點,MACD 柱狀體周一 (11/28) 剛轉為負值,週二 (11/29) 雖然收盤小漲,但 MACD 柱狀體負值持續擴大,而費城半導體的 MACD 柱狀體業在 11/29 轉為負值,美股漲多後要進入整理,如果有操作美股指數的投資朋友,若下周見到強彈,KD 指標如果出現黃金交叉,反而建議大家逢高減碼。

台股的集中市場與櫃買市場 MACD 並未轉為負向,當然仍是擇股擇優偏多操作不變,不過,要留意的是,今天尾盤因為 MSCI 的季度調整急拉創反彈高,但 KD 指標雙雙出現高檔背離 (如圖),一但 KD 指標下彎,擇背離確定,若 MACD 指標柱狀體也轉為負值,中線就確定要進入整理,未來幾天,反彈先作部分減碼,來回操作累積績效。

當然,個股的表現仍要與指數分開來看,指數進入盤整區,反而容易出現飆股

選股原則,仍以基本面與技術面均佳的籌碼強勢股為主,當然 MACD 柱狀體以正值為佳。

飛宏 (2457-TW) 法說會上公司指出,旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵,明年該業務可望成長 2-3 倍,帶動明年營運成長。飛宏表示,馳諾瓦 EV 充電樁目前美洲營收佔 4 成、歐洲 3 成、日本 3 成、其他 1 成,未來不會聚焦中國市場,國內方面除特斯拉外,有一半是飛宏提供。飛宏前三季電源營收 92%,馳諾瓦 (EV 充電樁) 比重約 8%,公司表示,電源供應器明年營收面對全球景氣仍有壓力,預計未來市況將會回到疫情前水平。飛宏看好 EV 充電樁發展,公司表示,明年殼牌充電樁訂單可望開始出貨,預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成,將成為未來主要成長動能。

台林 (5353-TW) 前三季 EPS1.34 元,賺贏去年一整年,今年 EPS 更有望創下 22 年來新高,台林近幾年積極展開轉型計畫,繼前二年陸續完成時效性(TSN)工業乙太網路交換機的基礎研發,並提供低延遲及高時間精準度之應用外,今年將目光轉進智慧城市、智能交通、智能工廠及工業物聯網市場,今年將研發重點擺在更高瓦數設計,及更高頻 10G 及 25G 回傳路技術研發及第五代行動網路(5G NR)前傳技術應用。另在半導體設備領域台林也有著墨,除為世界級半導體設備廠提供專業的設計服務,為其光刻機內部控制電路板及模組進行更新設計,以提升設備效能並延續服務壽命,另也參與尖端設備升級的討論,目前驗證完成的開發案已量產出貨,至於電路板及模組也將在半導體先進設備中導入應用。

強勢股逢回可留意進場時機,10 日均線未跌破之前,波段多單續抱。

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