【決勝關鍵】四巫日前賣壓湧現，鴻家軍獨木難撐大廈

周四美股四大指數同步拉回，利率攀升導致美股回跌。星期四美股由費半指數續跌 2.47% 領跌四大指數，狼速 - 5.59% 與 AMD-3.97% 領跌半導體股。周三美股族群中跌多漲少，房地產、原物料、公用事業、金融與醫療保健類股領跌，僅有能源與通訊服務類股收漲。輝達 - 3.24% 與微軟 + 2.44% 分別領跌 / 領漲科技巨頭股，艾克森美孚 + 1.77% 與特斯拉 - 4.12% 分別領漲 / 領跌大型股。週四美國公布 2 月 PPI 數據超出預期，繼周二 CPI 超預期後，又一個重要通膨數據透露物價黏性。市場降息預期由四碼降至三碼，美元與美債利率雙雙走高，是造成美股周四齊跌的主因。尤其以近期漲多的半導體與 AI 族群回檔最多，但漲幅相對落後的科技巨頭股回穩，微軟股價創下歷史新高，是尾盤美股跌幅收斂的主因。

台指期盤後盤下跌 81 點作收，跌幅 0.41%，台積電 ADR-1.77%

週五大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與尾盤爆量方向 2. 綠能、營建、金融與生技股 3. AI 族群、半導體、軟體、鴻海集團

1. 週五台股因費半連跌兩天，且近期電子股震盪加劇，指數開盤回測 5 日線支撐，尾盤又因 0050 與 0056 成分股權重調整，預計容易爆量震盪，需觀察能否守穩 5 日線，決定下周結算行情方向。櫃買指數仍是盤面觀察重點，月線如無法站穩，短線容易造成盤面轉弱。

2. 長榮持續受惠 ETF 買盤，但因賀伯羅特崩跌 15% 影響，須留意補跌效應。散裝航運則回歸整理走勢。綠能族群成為領漲重心，華城、士電、森威能源與中興電為重點觀察。受惠台電強韌電網題材，大山、億泰、合機與華榮走勢強勁。金融股受惠外資買盤青睞，ETF 募集火爆留意中信金、統一證、群益證與元大金等受惠股，受惠配息利多，尚未開獎的中小型銀行可留意。營建族群受惠殖利率與 329 檔期題材，櫻花建、潤隆、鑫龍騰與隆大等短線轉強。生技族群因市場劇烈震盪，吸引買盤回流，美時、保瑞、晶碩、視楊等業績股可留意。

3. 周五電子族群震盪加劇，近期操作難度極高，建議買黑賣紅短線為主。高價股周五維持輪動走勢，祥碩、鈊象、嘉澤、譜瑞與富世達受惠投信買盤，為當中觀察重點。鴻海法說會報喜，且股利配發創新高，周五股價有創高走勢，連帶集團股如鴻準、臻鼎 - KY、乙盛 - KY、京鼎與 AMX-KY 有重新轉強機會。廣達、緯創、英業達與技嘉等，短線走勢疲弱，月線關卡成為多空轉折點。散熱族群震盪加劇，奇鋐觀察月線支撐，雙鴻投信加碼相對強勢，元山與超眾仍是近期強勢散熱股代表。矽光子族群急跌過後觀察均線支撐，伺服器 PCB 與機殼股同樣因掉單消息，走勢疲弱。台積電 ADR 周四連二日回跌，夜盤期貨收跌至 777 元，周五台積電再次回測 5 日線，能否守穩需觀察台幣匯率表現。聯發科漲多拉回觀察 10 日線能否站上，瑞鼎、瑞昱與聯詠仍是近期投信鎖定標的。中小型 IC 設計觀察神盾集團反彈強弱，九暘、通嘉與類比科等轉強股觀察買盤追價力道，另需觀察揚智財報利空，有無向外擴散效應。矽智財族群世芯 - KY 因 0050 新增成分股強彈，盤中如能站上 10 日線支撐，有利創意、力旺與 M31 跌深反彈。智原、金麗科、愛普與巨有等弱勢股，同樣觀察股王反彈力道連動性。兆利、新日興、宏捷科與全新等手機零組件股，等待資金回流力道，突破昨日黑 K 中值才可確認轉強。比特幣價格周四創新高後回跌，板卡族群震盪加劇。受惠微軟股價創歷史新高，緯軟、凱衛、大綜、宏碁資訊與倍力有轉強機會。ETF 鎖定成分股，觀察新普、漢唐、瑞儀、神基與群光能否整齊反彈。受惠 Space X 發射成功，留意昇達科、建漢、台揚、啟碁、公準與華通等低軌衛星概念股表現。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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