何基鼎
專家觀點
台積電千元是否有守?川普關稅來襲,美國優先、BBU類股逆勢強漲!
川普當選美國總統後,市場期待美國未來將調降企業稅至 15%、鬆綁金融法規、降息有所期待,道瓊指數持續不斷再創歷史新高,吸引國際資金大量湧入美元資產,亞洲貨幣普遍出現貶值,加上川普的關稅政策,嚇的外資持續撤出台灣股市,外資本月賣超 2461.5 億,期貨空單高達 4.8 萬口,賣壓重重,使得台指從最高 23699 跌至 22124,跌幅高達 1575 點,跌破季線,從技術面來看,型態確實有 M 頭疑慮,短線確實還有修正的空間,若按 M 頭理論計算,跌幅滿足點會再 21500 點,不過技術面只是參考,台灣出口、上市櫃營收持續再創新高,基本面佳不用懷疑,國際金融市場也沒有出現金融風暴,台股、美股長期連動性高,台股不可能走空,震盪、修正過後仍將再次挑戰新高,預計 22000 點會有非常強利得支撐!不同時期有不同的操作策略,台股陷入震盪走勢後,不建議過度追高,特別川普上任後,隨時都可能在社群媒體發出驚人言論,造成加權股價指數的大震盪,與大盤連動性高的權值股,台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、聯發科(2454-TW)、緯創(3231-TW)、台達電(2308-TW) 等權值股,建議可以小跌、小買,等川普放『利空』造成股市大跌的時候,在重壓低接,等待前高不過就獲利了結,是現階段最好的操作策略,至於台積電是否跌破千元?關鍵在於下周三前,收盤價能否守在 1000 元之上。
專家觀點
PCE數據低於市場預期?台股多頭能延續嗎?
本周三(11/27)公佈重要通膨指標 -- 美國 10 月核心消費 PCE,觀察 10 月份原油、天然氣、黃豆、玉米等原物料,都維持在低檔震盪,沒有持續往下跌,預期 PCE 數據不會太好,因此 12 月美國再次降息 1 碼的機率,下降至 52%,不過周五道瓊指數照樣上漲 426 點,收盤價再創歷史新高,顯示無論 PCE 數據如何、12 月降不降息,都無法阻擋股市繼續向上,美股多頭格局沒有改變,台股終將會跟上美股的腳步,再創歷史高。
專家觀點
輝達AI伺服器明年持續供不應求,AI新主流BBU全整理!
俄羅斯發射洲際導彈攻擊烏克蘭,核彈危機似乎就在眼前,然而國際原油卻沒有出現大漲,布倫特原油維持在 74 元附近低檔區,原物料價格穩定,『通膨』依舊受控,美國降息的步調不會改變,資金朝向寬鬆方線不變,而美國上周初領失業金人數 21.3 萬人,優於市場預期的 21.9 萬,美國經濟穩定,資金面、經濟面都有利於多方發展,道瓊指數回測前高壓力後,立刻出現買盤支撐,形成『假跌破』的多頭訊號,美股短線多頭沒有改變,將引領全球股市再創新高。
專家觀點
「美超微」下市日期確認?受惠、受害股有哪些?
最新公佈的 CPI、PPI 等通膨指標,雙雙符合市場預期,卻沒有進一步下滑,達到聯準會 2% 的目標,FED 主席聲稱美國經濟強勁,並不急著降息,美國降息的步調可能會放緩,美股四大指數全面出現修正,然而 12 月降息 1 碼機率依舊高達 61%,資金依舊寬鬆,川普還未就任美國總統,政治依舊穩定,年底耶誕旺季來臨,多頭格局沒也改變。
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台積電、鴻海、廣達、聯發科財報表現亮眼,股價逆勢下跌,台股宣告走空嗎?
本周美國公佈最新通膨數據,CPI 年增率 2.6%符合市場預期,PPI 年增率 2.4%,略高於市場預期的 2.3%,『通膨』整體依舊受到控制,下個月美國將繼續降息 1 碼,資金持續朝向寬鬆貨幣政策,而上周美國初領失業金人數降至 21.7 萬,低於市場預期 22.4 萬,美國經濟依舊穩定,將有利於美國延續多頭格局,美股走揚,全球股市不可能走空,資金將繼續輪動,帶領全球股市穩定向上。
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美大選後『回歸基本面』,這6檔Q3財報公佈後將噴出大漲!
川普確認回歸後,美股上演慶祝行情,周五 (11/8) 美股科技類股表現疲弱,科技七雄蘋果、谷哥、輝達、微軟等,普遍下跌,特斯拉受惠川普當選,一支獨秀,持續大漲撐盤,道瓊、那斯達克指數雙雙再創歷史新高,類股健康輪動上漲,多頭格局沒有改變。台股、美股長期連動性高,美股持續上漲,加上 Q4 又是電子產業的旺季,台積電公佈 10 月營收 3142 億,月增 24.76%,電子類旺季效益逐漸浮現,營收、獲利將逐月上揚,台股終將跟上美股的走勢,穩定向上、再創歷史高,惟川普當選,台灣投資人較為小心謹慎,這波的漲勢,不會是噴出、連續性的大漲,而是『震盪走高』。
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川普選後慶祝行情展開,這三大題材受惠股走得長、漲得久!
美國總統確認是川普後,美國聯準會如同預期降息 1 碼,美國各項不確定因素都消失了,激勵美股四大指數全面大漲,道瓊、納斯達克、標普 500 指數再創歷史新高,多頭格局已經確定,周五 FED 利率會議會後聲明『通膨已接近 2%目標,將視經濟狀況調整貨幣政策』,顯示降息循環還沒結束,根據 FedWatch 顯示,12 月再降息 1 碼的機率高達 71%,資金持續寬鬆,技術面也呈現多頭排列,美股多頭格局不變,年底耶誕行情前,將會穩定震盪走高。
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中國大規模刺激經濟,陸股ETF可望全面噴出?
川普當選美國新一任總統,其所屬政黨『共和黨』大獲全勝,在參議院人數過半,眾議院人數也即將過半,川普將獲得完全執政的權力,未來要推行什麼政策,都不會有任何的阻礙,美股上演慶祝行情,道瓊指數單日大漲 1508 點,美股四大指數全面狂飆,道瓊、納斯達克、標普 500 指數再創歷史新高,確認全球股市多頭格局沒有改變,各國股市終將再創新高。
專家觀點
美國總統大選等同『金融風暴』來襲?本周操盤策略全攻略!
美國 10 月非農就業新增 1.2 萬人,遠遠低於市場預期;失業率則維持在 4.1%,美國經濟穩定並沒有出現衰退,而本周傳出伊朗將對以色列進行報復,國際原油價格繼續走跌,『通膨』逐漸受到控制,核心通膨 PCE 年增 2.1%,已達到 FED 的目標區間,繼續往下跌,反而會出現通縮,如同中國一樣,對後續經濟將產生負面的影響,本周五凌晨三點,FED 的利率會議,降息 1 碼已成定局,將有利於股市正面發展。
專家觀點
美大選後股市將再創歷史新高,川普、賀錦麗勝選概念股全攻略!
以色列週六 (10/26) 再度空襲以色列重要軍事設施,然而伊朗軍方只表態『有權』採取行動回應,但會優先考慮『加薩走廊』和『黎巴嫩』達成停火。很明顯,伊朗並不希望互相攻擊,形成全面性的戰爭,中東問題不會持續擴大,原油價格也維持低檔,『通膨』將穩定受到控制,根據最新 FedWatch 顯示,美國 11 月降息的機率高達 95%,降息已成定局,本周四公佈的 PCE、周五的非農就業、失業率等重要經濟數據,整體影響不大,各國央行寬鬆的步調不會改變,資金寬鬆下,都有利於股市向上。
專家觀點
川普勝率對台股大『不利』,手上持股該留、該出?
川普賭盤勝率高達 58%,市場擔心川普的關稅政策,將會引發美國『通膨』再現,因而打斷『降息』的步調,全球主要股市都出現明顯的修正,然而根據最新 Fedwatch 資料顯示,11 月如期降息 1 碼的機率仍高達 92%,降息步調不變,現在美股只是反應總統大選的不確定因素,選前把這些擔心、害怕的籌碼趕出市場,對於股市反而是更健康的整理,等待 11/5 選舉過後,無論誰當選,股價都將再創歷史新高。
專家觀點
鼎極操盤手周報:川普風暴來襲,受惠股有哪些?
國際股市國際原油穩定下降,上周美國初領失業救濟金人數 24.1 萬,符合市場預期,通膨穩定受到控制,美國 FED 今年不會大幅度的降息,整體市場資金有限,股市很難出現噴出連續大漲的大多頭走勢,取而代之的是緩步向上墊高,因此可以觀察到,道瓊指數持續再創歷史新高,整體漲幅不大,而那斯達克、費半指數卻遲遲無法再創新高,需留意回檔修正的可能性。
專家觀點
台積電作夢行情啟動,受惠股強勢股就這幾檔!
上周通膨數據 CPI 年增 2.4%、PPI 年增 1.8%,雙雙高於市場預期,通膨似乎有點不受控制,然而本周以色列空襲黎巴嫩市政大樓,黎巴嫩市長因公殉職,中東衝突不斷,對原油價格來說絕對勢利多,但國際原油價格卻逆勢下跌,後續恐將持續向下探底,國際原油下跌,將帶動各項原物料都走低,通膨就會受到控制,美國上周初領失業金人數 24.1 萬人,符合市場預期,美國經濟穩定,通膨受到控制,11 月降息 1 碼的機率超過 90%,資金逐漸寬鬆,股市多頭不用懷疑,美股將領軍全球股再創新高。
專家觀點
操盤手周報:台積電法說會後,台股漲or跌?中國式寬鬆來臨,如何把握?
上周公佈美國九月 CPI、PPI 年增率分別為 2.4%、1.8%,雙雙高於市場預期,通膨出現頑固性,不過仍在控制範圍當中,上周初領失業救濟金人數 25.8 萬,同樣高於預期,美國 11 月降息 1 碼的機率仍高達 89.5%,資金持續寬鬆,美股市四大指數齊揚,道瓊、標普 500 指數再創歷史新高,美股多頭趨勢不變,後續將持續震盪走高。
專家觀點
周四台積電法說會後,台股噴出大漲?這幾檔AI股最超值!
美國 9 月生產者物價指數 CPI 年增 2.4%,高於預期的 2.3%,而上周初領失業金人數 25.8 萬人,高於預期的 23.1 萬,『通膨』並未完全受到控制,美國經濟仍未出現大幅度的衰退,今年不太可能會大幅度降息,整體市場資金動能不足,加上 11/5 美國總統大選,目前川普、賀錦麗民調非常接近,總統大選不確定因素高,預計總統大選前,美股將會持續震盪。
台股新聞
操盤手周報:陸股大多頭行情才剛開始,相關ETF有哪些?值得再進場嗎?
美國上周公佈 9 月非農就業 25.4 萬,優於預期的 14.7 萬;失業率 4.1%,優於預期的 4.2%,經濟數據優於市場預期,然而中東衝突無解,國際原油大漲 8% 左右,『通膨』無法迅速下滑,美國經濟又表現穩定,預期美國 11 月只會降息 1 碼,美股四大指數照樣全面上漲,顯示經濟穩定,不需要大幅降息,就能帶動股市上漲,因此本周四、五公佈的通膨數據 CPI、PPI 只要不要太差,美股都將穩定持續挑戰新高。
專家觀點
操盤手周報:中國大灑幣,這幾檔『中概股』Q4將表態噴出!
以色列空襲擊斃真主黨領袖,國際原油價格也維持在低檔,美國公佈 8 月 PCE 年璔率 2.2%,低於市場預期 2.3%,『通膨』確實受到控制,美國 11 月降息 2 碼機率增至 53%,全球央行即將大灑幣,資金行情推動下,道瓊指數上漲 137 點,再創歷史新高,技術面、資金面全面偏多,多頭格局不用懷疑。
專家觀點
全球央行大灑幣,陸股噴出買這幾檔最賺錢!
歐洲央行降息 1 碼、美國降息 2 碼、中國降息又降準,全球經濟疲弱,主要央行全面降息灑錢,資金行情推動下,道瓊指數持續再創歷史新高,連疲弱已久的中國股市都出現大漲,證明只要央行降息、降準灑錢,對股市都是絕對的『利多』,即使面臨 2008 年金融海嘯、2020 年新冠肺炎,都在央行降息、QE 下,一一化解危機,換句話說,只要央行願意降息、降準,股市都會噴出大漲,所以這波行情能否延續,關鍵就在於各國央行是否願意繼續降息?央行最重要的工作就是『控制通膨』,其次才是『維持經濟成長』,如果在物價上漲嚴重的時候,央行推行降息、降準大灑幣,會使得『通膨』更加嚴重,民眾將會痛苦不堪,因此只要在『通膨』穩定的情況下,央行就會放錢救經濟,美國通膨指標 CPI、PPI 穩定下滑,『通膨』持續受到控制,本周以色列空襲黎巴嫩,中東戰爭危機再起,國際原油輸出組織 OPEC + 延長自願減產,國際原油供給減少,油價卻逆勢下跌,黃豆、玉米、小麥等原物料都回到 2022 年烏俄戰爭前的低點,『通膨』確認持續受到控制,如果未來景氣好,股市當然繼續像上漲;反之,景氣不佳,就算出現金融風暴,央行降息、降準救經濟,將會推動股市繼續像上漲,新一波降息循環已經開啟,今年股市將會一路走多到年底,現階段投資的重點只有買什麼?怎麼買?投資要買在利多公佈前,8 月底機器人展,羅昇 (8374-TW)、高鋒(4510-TW)、穎漢(4562-TW) 等機器人相關類股,買在展前七月,都有機會獲利 50%左右;9 月半導體展,均豪 (5443-TW)、均華(6640-TW)、志聖(2467-TW)、萬潤(6187-TW) 等,半導體展前也是先見到高點,提前佈局有也機會獲利 50%左右,證明投資一定要買在利多發佈之前,短線可以看到未來的利多有 10/7 鴻海科技日、10/10 特斯拉 Robotaxi、10/17 台積電法說會、年底輝達 GB200 出貨,都反應 AI 即將回歸,盤面上類股也可以發現 AI 伺服器鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 噴出後,就輪到散熱奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW) 起漲,因此本周可以留意還沒起漲、準備要起漲的 AI 股緯穎(6669-TW)、聯詠(3034-TW)。
專家觀點
操盤手周報:AI鋒芒畢露不宜追進,全新主流竟是這類股!
FED 意外降息 2 碼後,市場預期新一波資金寬鬆朝及將來臨,預計今年至少還會降息 2 碼,周五期貨四巫日結算,也無法阻擋道瓊持續挑戰歷史新高,然而輝達今年漲幅過大,股價表現相對疲弱,AI 伺服器大廠美超微因逾期繳交年報,再次收到那斯達克發出的違約信函,AI 硬體相關類股,表現普遍不佳,AI 應用端微軟、蘋果、亞馬遜、META 股價較為強勢,美國並不會快速、大幅降息,緩步降息、股市也會緩步向上墊高,多頭格局沒有改變,惟資金正在出現大輪動,AI 硬體漲勢告終,資金正在轉向傳統類股如 NIKE、麥當勞、可口可樂、3M 等,因此短線 AI 硬體相關類股恐難以大漲,建議慢慢撤離,資金轉向一般殖利率高、位階相對低、打底完成的股票。
專家觀點
央行出重手打房,營建股該如何處理?台積電法說會前哪些股票可留意?
美國上週初領失業金人數報 21.9 萬,優於預期 23 萬,經濟並沒有出現大幅衰退,加上美國降息 2 碼後,資金擴散效益越來越顯著,帶動美股四大指數全面大漲,道瓊再創歷史新高,美股多頭趨勢確認,台股終將同步向上走高,然而台灣央行理監會,雖然維持利率不變,但為了擴大打房的力道,祭出史上最強打房政策,擴大信用管制、提高存款準備率 1 碼,整體銀行可貸資金減少,難免會影響股市,因此台股不會直線向上噴出,將緩步向上震盪走高,現階段操作建議低買、高賣,有跌才買、不跌不買!央行加大打房力道,造成營建類股全面下跌,皇翔 (2545-TW)、遠雄(5522-TW)、冠德(2520-TW)、永信建(5508-TW)、京城(2524-TW) 周五都出現跌停板,營建類股上半年營運仍不錯,房價也很難受到影響而大跌,手上營建相關類股,建議等反彈,在分批換股操作。