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台股

強守多頭姿態,五檔好股擇強卡位

鉅亨研報 2023-02-07 16:41

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強守多頭姿態,五檔好股擇強卡位 (業者提供)

昨天台股回檔,但華冠投顧賴昇楷分析師提醒「回檔過程成交量和 "委賣張數" 同步萎縮,顯示賣壓規模不大,此外上市櫃合計跌家數與漲家數相差不大、期貨由逆價差轉為正價差… 種種跡象暗示短線下跌偏向漲多休息而非多頭結構改變,大盤只要守在前波高點 15,152 之上皆屬強勢姿態」。

昨夜美股續跌,不過今天美股期電盤以及亞股大多反彈,台股也不例外,雖然大盤在三大權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 表現低迷下僅小漲 + 8 點,但以內資控盤為主的 OTC 指數照樣強勢,終場 + 0.95% 以最高點作收並且創下波段收盤新高。

賴昇楷分析師在上周一 (1/30) 開紅盤當天強調「農曆年前洗盤比較徹底的 OTC 指數,再來會出現 "趕進度" 走勢,也就是 "連續紅K棒推升",就像去年 10 月底的底部起漲走勢,因此越早卡位脫兔股,就能賺到越多紅包」,這個看法已被驗證,事先預告以《中小型股》為主角的「紅包行情」至今沒變,「年後紅包行情至少上演一個月」看法同樣不變。

賴昇楷分析師提供盤面的操作策略:
上周五 (2/3) 及昨天 (2/6) 提到『電子股』出現獲利回吐賣壓,『生技股』及『解封概念股』立馬跳出來表現,此時正是擇強卡位的好時機。

盤後影音特別介紹,同時也是學員持股的保瑞 (6472-TW),今天亮燈鎖死帶動『生醫』、『櫃生醫』指數齊步大漲,後續包括『特殊學名藥』美時 (1795-TW)、『新藥』寶齡 (1760-TW)、合一 (4743-TW)、『學名藥』強生 (4747-TW)、南光 (1752-TW)、健喬 (4114-TW)、『醫材』晉弘 (6796-TW)、聯合 (4129-TW)、『保健食品』和康生 (1783-TW)、大江 (8436)、『美容保養』麗豐 - KY(4137-TW)… 等都可持續追蹤。

『半導體驗證分析』閎康 (3587-TW) 1 月營收 3.62 億元,月減 6.55% 但年增 19.87%,創歷史同期新高,來自台灣先進製程及日本半導體之檢測需求強勁,第一季可望淡季不淡,今天漲 + 6.97% 創歷史新高 184(表示先前有跟著上車的通通賺),也帶動宜特(3289-TW) 大漲改寫波段收盤新高。

『鋰電池模組及儲能櫃製造』天宇 (8171-TW) 今天繼續走高,終場收在波段最高點。看好「台電強韌電網 10 年計畫及經濟部投入 1,783 億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶來的長線成長動能,繼續留意中興電 (1513-TW)、盛達(3027-TW)、新盛力(4931-TW)、系統電(5309-TW)、華城(1519-TW)、亞力(1514-TW)、上緯投控(3708-TW)、元晶(6443-TW)、世紀鋼(9958-TW) 之輪動表現機會。

其餘『軍工概念股』中的『鈦合金』精鋼 (1584-TW)、『TPU 機能布料』八貫 (1342-TW)、『碳纖維複合材料』和成 (1810-TW)、『特殊鋼』榮剛 (5009-TW)、『航太發動機零組件』寶一 (8222-TW)、『無人機』雷虎 (8033-TW),以及『工業電腦』虹堡 (5258-TW)、『矽智財 & ASIC』創意 (3443-TW)、『光通訊』華星光 (4979-TW)、『板卡』華擎 (3515-TW)、『眼球概念股』大學光 (3218-TW)… 等也都是強勢結構,值得持續關注。

賴昇楷分析師針對幾檔個股提供分析:

《保瑞 (6472-TW)》:
製藥廠獲利王,受惠併購、代工效益發威,2022 年營收一舉突破百億大關達 103.2 億元,年增 110.33%,連續十年營收改寫新高,子公司安成藥在美國市場擁有多張學名藥證且已上市銷售,看好今年仍將延續成長力道。

《閎康 (3587-TW)》:
(1)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發 2 奈米技術,並且預計最快 2025 年在日本建立 2 奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析 (MA)、故障分析(FA) 需求。
(2) 公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有 14 個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

《宜特 (3289-TW)》:
(1)受惠 AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析 (MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA) 需求,2022 年 12 月營收 3.33 億創單月新高,連帶推升第四季、全年營收皆寫新猷,全年稅後 EPS 挑戰 5 元。
(2)目前訂單能見度看到 2023 下半年,營收成長動能將延續。埔頂廠去年底材料分析 (MA) 產能將增加 30?40%,今年因應需求提升仍會持續擴產。

《天宇 (8171-TW)》:
(1)鋰電池模組及儲能櫃製造商,為全球第四大儲能系統廠美商普威 (Powin) 獨家代工儲能櫃及電池模組。積極擴展自有品牌儲能櫃業務、受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長、儲能系統應用進入快速成長期、自動化生產效益提升產品毛利率,去年營收 14.81 億元,年增 63.6% 創 6 年新高。
(2) 已切入營益率頗高的台電 AFC(自動調頻) 電網領域,去年以來陸續取得自有案場共 18MW,預計今年陸續興建後投入營運。台電預定 2025 年前建置 AFC 需求共 1500MW (dReg 及 E-dReg),此項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務,提升系統調度彈性,確保再生能源穩定供應,再加上太陽光電廠均需搭配設置至少 10% 的儲能系統,以提高電力系統韌性,同時擴大再生能源設置量,無疑將儲能市場需求再度推升。

《華星光 (4979-TW)》:
(1) 產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,近年營運策略轉向「5G 網路、資料中心」市場,2022 年 100G、400G 光收發模組量產出貨,帶動營收逐季走揚,Q4 營收攀升至 4.77 億,季增 39%、年增 124%,稅後盈餘上看 1.7 億,EPS 約 1.3 元,全年 EPS 則可望來到 2.65 元,較 2021 年轉虧為盈。
(2) 今年主要成長動能仍是光收發模組,此外,全球積極建設 5G 高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度 / 高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。

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