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【遠東商銀】美、日利率差異，日圓再貶

遠東商銀 2023-05-29 08:51

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◆USD/JPY

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上周美國數據表明經濟仍有彈性，而且美國聯邦備理事會 (FED) 數據顯示最近一周向銀行提供緊急貸款降至銀行業 3 月陷入危機以來最低，但日圓兌美元再跌之際，上週五日本財務大臣鈴木俊一表示繼續密切關注市場動向，認為匯率應由市場決定，並據日本政府公布 5 月東京地區不包括生鮮食品、含燃料價格在內的核心消費者價格指數 (CPI) 較去年同期增長 3.2%，通貨膨脹率雖較前月放緩，仍連續一年高於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，剔除生鮮食品和燃料成本的 CPI 則較上年同期漲 3.9%，為 1982 年以來最高增幅，突顯不斷擴大的物價壓力，可能讓人繼續預期 BOJ 將撤出超寬鬆貨幣政策，提供日圓支撐，而且近期人民幣持續貶值，有國營銀行拋售美元增加流動性，拖累美元兌日圓下滑至 139.47 低點。

據路透調查，BOJ 可能維持收益率曲線控制 (YCC) 政策到明年，減弱對新 BOJ 總裁植田和男近期改變政策的臆測，限制日圓升值；此外，美國官員稱，總統拜登與眾議院議長麥卡錫接近達成將債務上限提高兩年及限制軍事和退伍軍人以外大多數項目的支出協議，並據美國公布 4 月耐久才訂單意外較前月增長 1.1%，另外個人支出較前月增加 0.8% 及核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較前月升 0.4% 皆高於預期，提振第二季經濟成長前景，促使 FED 可能 6 月再加息，而且密西根大學 5 月消費者信心指數終值升至 59.2，激勵美元兌日圓漲至六個月高點 140.72。預估今日美元兌日圓支撐於 140.40-60，阻力於 141.30-50。

◆EUR/USD

上週五澳洲數據顯示 4 月零售銷售持平前月，突顯消費者抑制支出，支持澳洲央行 (RBA) 下月暫停加息，而且中國經濟復甦令人失望、美國債務上限僵局及 FED 立場鷹派支撐對美元的避險需求，重創澳幣和紐元，帶動歐元兌美元自 1.0758 高點走低。

隨著 5 月數據顯示，法國消費者信心指數持平 83，而且義大利製造業企業信心與消費者信心指數分別跌至 101.4 及 105.1，打擊歐元兌美元至 1.0700 低點，但歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，鑒於通貨膨脹走勢存在巨大不確定性，ECB 不應試圖預測加息需要在何種水平結束，而且 ECB 管理委員會委員馬赫盧夫預計很可能再升息兩次，之後的行動有待討論，扶助歐元回升。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0730-60，支撐於 1.0640-60。

◆GBP/USD

美國可能出現債務違約，清算所及其會員研究如何處理通常作為抵押品的美國國庫券和債券，但英國貸款機構急忙提高抵押貸款利率或暫時撤回貸款產品，對信貸需求產生不利影響，上週五打壓英鎊兌美元至 1.2310 低點。隨著英國 4 月零售銷售較前月增長 0.5% 及 2-4 月零售銷售環比增長 0.8% 創 2021 年 6-8 月以來最大增幅，讓英國央行 (BOE) 應對通貨膨脹不能鬆懈，而且英國公債與十年期美國公債收益率差為十四年來最闊水準，提振英鎊兌美元至 1.2395 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2345-65，支撐於 1.2240-60。

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